Що кожен трейдер повинен знати: Найкращі інвестиційні цитати, які дійсно мають значення

Трейдинг здається простим ззовні. Купуй дешево, продавай дорого, повторюй. Заробляй гроші. Але кожен, хто справді це робив, знає, що реальність набагато складніша. Вам потрібна дисципліна, психологія, стратегія і чесно — багато терпіння. Саме тому важливо вчитися у людей, які справді досягли успіху. Ось збірка найкориснішої торгової та інвестиційної мудрості, зібраної від легенд, що пройшли цей шлях.

Ігри розуму: Цитати про психологію трейдингу, що відрізняють переможців від програвших

Ваш найбільший опонент у трейдингу — це не ринок, а ви самі.

Джим Креймер прямо каже: «Надія — це фальшива емоція, яка коштує вам лише грошей». Подумайте, скільки разів ви тримали програшну позицію, сподіваючись, що вона відскочить назад. Більшість трейдерів роблять це постійно, і це висмоктує рахунки до дна.

Уоррен Баффет, можливо, найуспішніший інвестор у світі з чистим капіталом понад $165 мільярдів, дає таку перспективу: «Вам потрібно дуже добре знати, коли відходити або здавати збитки, і не дозволяти тривозі обманути вас і змусити спробувати знову». Збитки б’ють по голові. Професійний трейдер знає, коли зробити крок назад і перезавантажитися.

Ще одна жорстка правда від Баффета: «Ринок — це пристрій для передачі грошей від нетерплячих до терплячих». Нетерпіння руйнує торгові рахунки. Терпіння їх будує.

Порада Дуга Грегорі прямо до цілі: «Трейдуй те, що відбувається… Не те, що ти думаєш, що станеться». Перестаньте передбачати. Реагуйте на те, що ринок реально показує.

Легендарний трейдер Джессі Лівермор з початку 1900-х сказав: «Гра спекуляцій — найзагадковіша гра у світі. Але це не гра для дурнів, ментально ледачих, людей з низькою емоційною рівновагою або тих, хто шукає швидкого збагачення. Вони помруть бідними». Самоконтроль — це не опція, а основа.

Ренді МакКей навчився цьому через біль: «Коли я отримую поразку на ринку, я йду геть. Не має значення, де торгує ринок… Якщо залишатися, коли ринок проти вас, рано чи пізно його заберуть». Ваша психологія під тиском визначає, виживете ви чи зітретеся.

Марк Дуглас ідеально сформулював: «Коли ви справді приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом». Ті, хто залишаються в грі, — це ті, хто змирилися з програшами.

Створення справжньої системи: Цитати про інвестиції, що дійсно працюють

Більшість людей думає, що трейдинг вимагає геніальних математичних навичок. Пітер Лінч не погоджується: «Усі математичні знання, необхідні для фондового ринку, ви отримуєте у четвертому класі». Перевага не у складних обчисленнях — у дисципліні.

Віктор Сперандео точно визначив справжню проблему: «Ключ до успіху у трейдингу — емоційна дисципліна. Якби інтелект був ключем, багато хто заробляв би гроші на торгівлі… Це може звучати кліше, але найголовніша причина, чому люди втрачають гроші на фінансових ринках, — це те, що вони не скорочують свої збитки».

Зверніть увагу на закономірність? Успішні трейдери одержимі однією річчю: скороченням збитків. Як каже одна відома цитата: «Елементи хорошого трейдингу — (1) скорочення збитків, (2) скорочення збитків і (3) скорочення збитків. Якщо ви можете дотримуватися цих трьох правил, у вас є шанс».

Томас Басбі, який торгує десятиліттями і «все ще стоїть», розкрив свою перевагу: «Я бачив багато трейдерів, що приходили і йшли. Вони мають систему або програму, яка працює в одних умовах і провалюється в інших. Мій підхід — динамічний і постійно змінюється. Я навчаюся і змінююся». Ваша система має адаптуватися або померти.

Джеймін Шах підкреслює реальну можливість: «Ви ніколи не знаєте, яку конфігурацію ринок вам представить, і ваша мета — знайти можливість з найкрашим співвідношенням ризику і нагороди». Не гоніться за кожною угодою. Чекайте тих, де у вас є справжня перевага.

Джон Полсон вказує на поширену помилку: «Багато інвесторів роблять помилку, купуючи дорого і продаючи дешево, тоді як правильна стратегія — навпаки, щоб довгостроково перевершити ринок». Просто, але більшість трейдерів роблять це навпаки у реальному часі.

Основні інвестиційні принципи Баффета: Цитати від Майстра

Найуспішніший інвестор у світі має десятки років мудрості, якою він ділиться. Його підхід дивовижно простий.

«Успішне інвестування потребує часу, дисципліни і терпіння». Ніяких коротких шляхів. Ніяких хитрощів. Просто працюйте.

«Інвестуйте в себе якомога більше; ви — ваш найцінніший актив». Ваші навички не оподатковуються і не крадуться. Це найчистіший актив, який у вас є.

Його найвідоміша цитата ідеально підходить до трейдингу: «Я скажу вам, як стати багатим: закрийте всі двері, остерігайтеся жадібних і будьте жадібними, коли інші бояться». Коли ціни падають і всі панікують, саме час поповнювати запаси. Коли ціни злітають і всюди FOMO, саме час фіксувати прибутки.

«Коли йде дощ із золотом, тягніть відро, а не мірний стаканчик». Не соромтеся, коли з’являється можливість. Йдіть великим, коли шанси на вашу користь.

Щодо вибору акцій: «Краще купити чудову компанію за справедливою ціною, ніж підходящу за чудовою ціною». Ціна і цінність — не одне й те саме. Більшість трейдерів плутає їх.

І нарешті: «Широка диверсифікація потрібна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що вони роблять». Знайте, що купуєте, або розподіліть ризик.

Розуміння ринків: Що знають найрозумніші трейдери

Бретт Стінбагер визначив основну помилку: «Головна проблема — це необхідність підганяти ринки під стиль торгівлі, а не шукати способи торгівлі, що відповідають поведінці ринку». Перестаньте нав’язувати свою систему ринку. Нехай ринок скаже вам, що робити.

Артур Зейкель зауважив щось важливе: «Рух цін акцій фактично починає відображати нові події раніше, ніж загалом визнають, що вони відбулися». Ціни рухаються першими. Новини йдуть слідом. Якщо ви торгуєте на новинах, ви вже запізнилися.

Філіп Фішер попереджає про лінивий аналіз: «Єдине справжнє випробування того, чи є акція “дешевою” або “дорогою”, — це не її поточна ціна у порівнянні з якимось минулим рівнем, скільки б ми не звикли до цієї минулої ціни, а чи фундаментальні показники компанії значно більш або менш сприятливі, ніж поточна оцінка фінансової спільноти». Не закріплюйтеся на старих цінах. Оцінюйте цінність за фундаментальними показниками.

І ось реальність: «У торгівлі все іноді працює, а нічого не працює завжди». Яка б стратегія у вас не була, вона іноді провалюється. Готуйтеся до цього.

Управління ризиками: Різниця між трейдерами, що виживають, і тими, що ні

Джек Швагер розділив аматорів і професіоналів одним реченням: «Аматори думають, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають, скільки вони можуть втратити». Ваш фокус визначає вашу долю.

Уоррен Баффет неодноразово підкреслював: «Інвестуйте в себе — це найкраще, що ви можете зробити, і як частина інвестування в себе, ви повинні більше дізнаватися про управління грою». Управління ризиками — це все. Це найважливіший навик.

«Не перевіряйте глибину річки обома ногами, беручи ризик», — попереджав Баффет. Не ризикуйте всім. Ніколи.

Поль Тюдор Джонс показав силу правильних співвідношень ризику і нагороди: «Ризик/нагорода 5/1 дозволяє мати рівень попадань 20%. Я можу бути цілковитим ідіотом. Можу бути неправий 80% часу і все одно не програти». Навіть якщо ви неправі більшу частину часу, хороше управління ризиками захистить вас.

Джон Мейнард Кейнс нагадує: «Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви зможете залишитися платоспроможним». Захист важливіший за правильність.

Бенджамін Грем підсумував найбільшу помилку: «Дозволяти збиткам тягнутися — це найсерйозніша помилка, яку роблять більшість інвесторів». Стоп-лоси — не опція. Це страховка.

Терпіння і дисципліна: Як професійні трейдери насправді перемагають

Спостереження Джесі Лівермора досі актуальне: «Бажання постійно діяти незалежно від умов — причина багатьох втрат на Уолл-стріт». Надмірна торгівля — вбивця.

Білл Ліпшут знав протиотруту: «Якщо б більшість трейдерів навчилася сидіти склавши руки 50 відсотків часу, вони заробили б набагато більше».

Попередження Еда Сейкоти: «Якщо ви не можете зазнати невеликого збитку, рано чи пізно ви зазнаєте найбільшої втрати». Малі збитки — це плата за навчання. Великі — банкрутство.

Курт Капра вказав на справжнього вчителя: «Якщо хочете справжніх інсайтів, що можуть принести більше грошей, дивіться на шрами на ваших рахунках. Перестаньте робити те, що вам шкодить, і ваші результати покращаться. Це математично доведено!»

Іван Баяджі переформулював питання: «Питання не в тому, скільки я зароблю на цій угоді! А в тому, чи буде мені добре, якщо я не зароблю на цій угоді». Якщо ви не можете прийняти збиток у будь-якій угоді, розмір вашої позиції занадто великий.

Джо Річі зауважив: «Успішні трейдери — це зазвичай інстинктивні, а не надмірно аналітичні». Іноді ви щось знаєте, не маючи змоги довести. Довіряйте цьому.

Джим Роджерс розкрив свій простий метод: «Я просто чекаю, поки в кутку не лежать гроші, і все, що мені потрібно зробити — піти і взяти їх. Тим часом я нічого не роблю». Найкращі угоди приходять до тих, хто чекає.

Легка сторона: Смішна мудрість, яка насправді серйозна

Уоррен Баффет: «Тільки коли припиняється приплив, ти дізнаєшся, хто плавав голим». Кожен бичий ринок викриває претендентів.

«Тренд — твій друг, доки він не вдарить тебе у спину паличкою». Тренди працюють, доки ні.

Джон Темплтон ідеально передав психологію ринку: «Бичі народжуються на песимізмі, зростають на скептицизмі, дозрівають на оптимізмі і вмирають від ейфорії». Спостерігайте за емоційною температурою — вона підкаже, на якій ви стадії циклу.

Вільям Фізер: «Одна з кумедних речей у фондовому ринку — що кожного разу, коли один купує, інший продає, і обидва вважають себе розумними». Усі вважають себе геніями з обох боків угоди.

Темний гумор Еда Сейкоти: «Є старі трейдери і сміливі трейдери, але дуже мало старих, сміливих трейдерів». Сміливість карається на ринках. Скучність перемагає.

Бернард Барух не жартував: «Головна мета фондового ринку — зробити дурнями якомога більше людей». Ринки створені, щоб вас принизити.

Гері Біфелдт спростив: «Інвестування — це як покер. Грайте лише хорошими руками і здавайте карти, коли руки погані, відмовляючись від анте». Складні руки здавайте. Перемагаєте на хороших.

Простота Дональда Трампа: «Іноді найкращі інвестиції — це ті, що ви не робите». Угоди, які ви пропускаєте, часто — найкращі.

Найкраща порада Джесі Лівермора: «Є час іти довго, час іти коротко і час іти на риболовлю». Знайте, коли повністю відходити.

Основний урок: Що насправді навчають ці найкращі інвестиційні цитати

Жодна з цих цитат не обіцяє, що ви станете багатими. Вони цього не зроблять. Вони показують, як думають ті, хто справді став багатим.

Патерн послідовний:

• швидко скорочуйте збитки
• чекайте справжніх можливостей
• жорстко керуйте ризиками
• контролюйте емоції
• знайте, що робите, перш ніж ризикувати гроші

Найкращі цитати про трейдинг і інвестиції не магічні. Вони — нагадування про те, що працює. Ті трейдери і інвестори, що дотримуються цієї поради, зберігають свої гроші. Ті, хто ігнорує її, втрачають їх.

Це так просто. І так важко.