Які валютні пари найкращі для форекс: 10 валют, які слід відстежувати для торгівлі

Для тих, хто починає торгувати валютами, правильний вибір валютної пари — перший важливий крок. Тому ми пропонуємо 10 тайм-фреймів валютних пар для торгівлі на ринку forex, класифікованих за основними валютами, вторинними валютами та валютами ринків, що розвиваються. Варто зазначити, що валюти ринків, що розвиваються, зазвичай демонструють більшу волатильність і ширший (spread). Розуміння цієї різниці допоможе трейдерам обирати пари, що відповідають їхнім рівням ризику та стратегіям.

Розуміння валютних пар Forex

Валютна пара forex складається з двох валют різних країн, що мають відношення щодо обмінного курсу, наприклад EUR/USD, де євро (EUR) — базова валюта, а долар США (USD) — котирувальна. Обмінний курс, наприклад EUR/USD = 1.3045, означає, що 1 євро можна обміняти на 1.3045 доларів США.

Вартість цих пар не є сталою, а змінюється залежно від економічних факторів, політичної ситуації та настроїв ринку. Ці рухи вимірюються у (PIP), що є важливим для розрахунку прибутку та збитків.

Трейдери використовують коливання обмінних курсів для отримання прибутку від різниці у вартості. На це впливають такі фактори, як відсоткові ставки, інфляція та економічні показники. Наприклад, сильний економічний звіт з європейського регіону може підсилити євро щодо долара, що вплине на EUR/USD.

Розуміння цих аспектів допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення та систематично управляти ризиками. Тому валютні пари forex — це не лише інструменти для міжнародної торгівлі, а й можливості для отримання прибутку та інвестицій.

Таблиця порівняння 10 ліквідних валютних пар Forex

Примітка: Pips/день = середній діапазон цінових коливань | Частка ринку = частка глобальної торгівлі

10 валютних пар, які слід відстежувати

1. EUR/USD - Євро/долар (найбільш торгова валюта)

EUR/USD — найпопулярніша валютна пара у світі, оскільки вона є індикатором стабільності світової економіки та відображає торгівлю між зоною євро та США.

Переваги: дуже висока ліквідність, вузький спред, головний вплив — рішення Європейського центрального банку (ECB) та Федеральної резервної системи США. Важливі дані: ВВП обох регіонів, зміни відсоткових ставок та показники зайнятості.

Оптимальний час: 08:00–16:00 GMT (коли Лондон і Нью-Йорк працюють одночасно). Волатильність і можливості для прибутку зростають значно.

Волатильність: в середньому 70–90 Pips на день. Оголошення важливих даних може додатково підвищити коливання.

Для кого: для початківців, оскільки легко прогнозується і ліквідність висока, а також для досвідчених трейдерів, що використовують короткострокові та довгострокові стратегії.

2. USD/JPY - Долар/ієна (азіатський стандарт)

USD/JPY — відображає зв’язок між двома великими економіками світу і є ключовою парою для азіатського ринку. Економічні показники США та Японії, такі як ВВП, інфляція та відсоткові ставки, мають значний вплив. Також важлива роль належить монетарній політиці Банку Японії (BoJ).

Переваги: помірна волатильність, реагує на економічні та політичні події, залежить від різниці у відсоткових ставках між США та Японією. Ієна — валюта «безпеки».

Оптимальний час: 23:00–03:00 GMT (коли Токіо активний) та перетин з Лондоном і Нью-Йорком.

Волатильність: 50–70 Pips на день, може зростати у періоди високої економічної невизначеності.

Для кого: для тих, хто торгує під час азіатської сесії, або цікавиться макроекономічними трендами, або прагне захиститися від широких коливань ринку.

3. GBP/USD - Фунт/долар (висока волатильність)

GBP/USD, або «Кабель», — відображає зв’язок між Великобританією та США. Має довгу історію торгівлі і славиться високою волатильністю та чутливістю до економічних і політичних подій.

Переваги: більша волатильність ніж EUR/USD, підсилена економічними звітами, рішеннями щодо ставок та даними з працевлаштування. Вразливий до політичних подій, таких як Brexit.

Оптимальний час: 08:00–16:00 GMT (Лондон-Нью-Йорк), коли ліквідність і волатильність найвищі.

Волатильність: 90–110 Pips на день, важливі новини можуть викликати сильні коливання.

Для кого: для трейдерів середнього та високого рівня, що шукають високий рівень волатильності, особливо для новинної торгівлі та короткострокових стратегій.

4. USD/CHF - Долар/франк (надійний європейський захист)

USD/CHF — долар США проти швейцарського франка. Вважається парою безпеки через політичну та фінансову стабільність Швейцарії.

Переваги: стабільність, низька волатильність порівняно з GBP/USD, франк — валюта «безпеки», рухається проти ризикових настроїв. Вплив мають економічні фактори, такі як монетарна політика Швейцарії, інфляція та зовнішньоторговельні дані.

Оптимальний час: 07:00–16:00 GMT (Лондон і Нью-Йорк), оскільки швейцарський ринок тісно пов’язаний з Європою.

Волатильність: 50–70 Pips на день, зростає під час важливих економічних оголошень США або Швейцарії.

Для кого: для тих, хто прагне уникнути ризиків і цінує стабільність, підходить для хеджування або використання змін настроїв ринку.

5. AUD/USD - Австралійський долар (залежить від товарів)

AUD/USD — «Австралієць», відображає зв’язок між Австралією та США, залежить від цін на товари, особливо золото та залізну руду. Тісний зв’язок із Китаєм має велике значення.

Переваги: пов’язаний із світовими ринками товарів, важливі дані з працевлаштування та монетарна політика RBA. Вплив мають економічні дані з Китаю.

Оптимальний час: азіатська сесія (00:00–04:00 GMT) та перетин з Нью-Йорком. Волатильність зростає під час економічних оголошень Австралії.

Волатильність: 60–80 Pips на день, може зростати через коливання цін на товари.

Для кого: для тих, хто торгує товарами та у часи азіатської сесії, підходить для трендових і цінових стратегій.

( 6. USD/CAD - Долар/канадський долар )Лоні###

USD/CAD, або «Лоні», — відображає зв’язок між США та Канадою. Назва походить від птаха лоні, зображеного на канадській монеті. Впливає ціна на нафту, оскільки це основний експорт Канади, а також економічні дані обох країн.

Переваги: сильно залежить від товарів, особливо нафти, часто слідує світовим цінам на нафту. Вплив мають економічні рішення Банку Канади (BoC) та ФРС.

Оптимальний час: сесія Нью-Йорка (12:00–20:00 GMT), коли активні ринки США і Канади.

Волатильність: 60–80 Pips на день, зростає при змінах цін на нафту або важливих економічних новинах.

Для кого: для тих, хто торгує товарами, особливо нафтою, і шукає середню волатильність.

( 7. EUR/GBP - Євро/фунт )європейський рівень(

EUR/GBP — відображає зв’язок між єврозоною та Великобританією. Широко торгується, особливо в Європі.

Переваги: менша волатильність ніж GBP/USD, але все ще чутлива до економічних даних Європи та Великобританії. Впливає на торгові відносини та рішення ECB і BoE. Враховує події Brexit.

Оптимальний час: сесія Лондона )07:00–16:00 GMT###, коли обидві валюти активно торгуються.

Волатильність: 40–60 Pips на день, важливі новини можуть збільшити коливання.

Для кого: для тих, хто слідкує за економікою Європи і бажає меншу волатильність, ніж у GBP/USD.

( 8. USD/CNY - Долар/юань )залежить від політики(

USD/CNY — відображає зв’язок між США та Китаєм. Високий інтерес через економічний вплив обох країн.

Переваги: жорсткий контроль з боку Народного банку Китаю )PBoC###, важливі фактори — політика Китаю, торговий баланс і економічні дані. Напруженість США і Китаю сильно впливає.

Оптимальний час: азіатська сесія (01:00–09:00 GMT), коли активні ринки Китаю. Волатильність зростає під час важливих новин.

Волатильність: 50–70 Pips на день, може зростати при державних втручаннях.

Для кого: для трейдерів ринків, що розвиваються, і тих, хто слідкує за макроекономікою та політикою Китаю.

( 9. NZD/USD - Новозеландський долар )залежить від товарів(

NZD/USD — «Ківі», відображає зв’язок між Новою Зеландією та США, залежить від цін на товари, особливо молочну продукцію )Нова Зеландія — великий експортер###.

Переваги: пов’язаний із світовими цінами на молочні продукти, важливі дані від РБNZ (RBNZ), залежить від настроїв ризику і глобальної економіки. Волатильність висока.

Оптимальний час: азіатська сесія (00:00–04:00 GMT) та перетин з Нью-Йорком (12:00–16:00 GMT).

Волатильність: 50–70 Pips на день, ціни на товари підсилюють коливання.

Для кого: для тих, хто торгує товарами і ринками Азії і Тихоокеанського регіону, підходить для трендових і цінових стратегій.

( 10. USD/HKD - Долар Гонконгу )фіксована валюта(

USD/HKD — долар США проти гонконгського долара. Вартість фіксована приблизно у діапазоні 7.78–7.85, контрольована Гонконгським управлінням фінансів )HKMA###.

Переваги: залежить від рішення щодо відсоткових ставок США і політики Гонконгу, стабільність через фіксований курс, менша волатильність. Ідеально для збереження капіталу.

Оптимальний час: азіатська сесія (01:00–08:00 GMT), коли активні ринки Гонконгу.

Волатильність: 10–30 Pips на день, через фіксований курс.

Для кого: для тих, хто шукає стабільність і Carry Trade, орієнтовані на ринок грошей Азії і прагнуть уникнути ризиків.

Підсумки та майбутнє

Основні валюти ринку forex, такі як долар США, євро та ієна, домінують через стабільність і високий обсяг торгів. Однак багато факторів, зокрема торгові зв’язки, зміни ставок і політична нестабільність, можуть впливати на кожну пару.

Для трейдерів важливо слідкувати за глобальними подіями, оскільки вони безпосередньо впливають на рішення і прибутки. Постійне оновлення цін у реальному часі та глибоке розуміння ринку — ключ до ефективної торгівлі forex і управління ризиками.