Євро на підйомі, EUR/JPY та інші торгові можливості, які ви ще не помітили?

На валютному ринку є прихований скарб, який легко ігнорувати: крос-курси. У порівнянні з основними валютними парами, крос-курси іноді мають більшу волатильність і потенціал для прибутку. EUR/JPY є типовим прикладом — це один із найактивніших крос-курсів японської ієни, і багато досвідчених трейдерів вважають його дуже перспективним.

Чому варто звернути увагу на EUR/JPY?

Вже 2024 рік, а ви все ще зациклені на EUR/USD? Це занадто консервативно.

Привабливість EUR/JPY полягає у його волатильності. Минулого року, коли Європейський центральний банк оголосив про підвищення ставок, рух EUR/USD був незначним, тоді як EUR/JPY за короткий час виріс на 1.1%, що у 8 разів більше. Причина проста — довгострокове підтримання нульової ставки Банком Японії створює сприятливі умови для арбітражу.

Ще один плюс — сильна кореляція. Аналіз руху EUR не можна обмежувати однією парою, EUR/JPY має високий позитивний кореляційний зв’язок з EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY та іншими. Зрозумівши цю взаємодію, ви зможете будувати більш складні торгові стратегії.

Історія і закономірності

Хочете купити на дні або продати на піку? Спершу потрібно знати, що робив EUR/JPY.

Близько 2007 року євро стрімко зростав, і EUR/JPY досяг майже 170 — тоді економіка Європи була на підйомі, а Японія — у застої. Але з початком фінансової кризи ризикові активи обвалилися, і інвестори почали масово купувати іну, що спричинило різке падіння EUR/JPY до 112.

Ще один епізод — євро-зональна криза 2010–2012 років. У цей період пара постійно тиснула вниз, мінімум був близько 94. Однак із відновленням євро і впровадженням масштабної політики кількісного пом’якшення (Абе-економіка), EUR/JPY почав зростати і досягав майже 149.

Що було останнім часом? Європейський центральний банк підвищує ставки, а Банк Японії залишається у “теплому обіймі”. Саме тому EUR/JPY останнім часом оновлює рекорди — сила арбітражу на різниці ставок дуже велика.

Який сценарій далі? Важливо враховувати ці фактори

Як аналізувати рух EUR? Основні напрямки:

Економічні дані визначають фундамент. Валовий внутрішній продукт, інфляція, рівень безробіття — будь-який несподіваний показник може вплинути на валюту. Якщо економіка Європи продовжує покращуватися, а Японія залишається стабільною, EUR/JPY зростає. І навпаки.

Політика центральних банків — кермо. Чи продовжить ЄЦБ підвищувати ставки або почне знижувати? Чи змінить свою політику Банк Японії? Якщо японський регулятор порушить нульову ставку, арбітражні позиції закриються, і ієна різко зміцниться, що може спричинити довгостроковий тренд на зниження EUR/JPY.

Геополітична ситуація і ризиковий настрій. Торгові війни, вибори, регіональні конфлікти — будь-яка “чорна лебідь” може спричинити масовий перехід капіталу у безпечні активи, підвищуючи попит на іену.

Технічний аналіз — не ігноруйте. Це потужний інструмент для короткострокових операцій.

Як використовувати технічні індикатори для пошуку торгових точок

Хочете точно визначити моменти входу і виходу? Технічні індикатори допоможуть.

RSI для визначення перекупленості. Коли RSI піднімається вище 70 і потім повертається нижче — це сигнал до продажу. Наприклад, після такої операції через 5 тижнів RSI повернувся до 50, і позицію закрили — при цьому з 1 мільйона євро можна було заробити 287 500 ієн.

MACD для золотого хреста. Купуйте при появі золотого хреста, продавайте — при смерті хреста. У одному з випадків, після появи золотого хреста, через 19 торгових днів з’явився смерть-хрест, і прибуток склав 589 000 ієн. Така стратегія має довший цикл, але стабільнішу ймовірність успіху.

Короткостроково EUR/JPY зараз у корекції, тому при досягненні рівнів опору і підтвердженні перекупленості RSI або смерті MACD — можна продавати. У середньо- і довгостроковій перспективі слід слідкувати за діями Банку Японії і даними по інфляції. Як тільки політика зміниться, можливості для шортів зростуть.

Практичні рекомендації

Стежте за даними CPI, ВВП — особливо, коли вони виходять з перевищенням очікувань; уважно слухайте заяви керівників центральних банків — сигнали про зміну політики зазвичай з’являються саме там; використовуйте графічні інструменти і індикатори RSI, MACD для аналізу; встановлюйте чіткі рівні стоп-лоссів і тейк-профітів, орієнтуючись на середні лінії каналів або попередні високі і низькі рівні.

Аналіз руху EUR — це багатовимірний процес, не можна покладатися лише на один графік. Фундаментальні, технічні та емоційні фактори мають працювати разом, щоб знайти свою можливість у коливаннях EUR/JPY.