Трейдинг на форекс розумно: розуміти, що таке Oversold, — необхідно

Багато трейдерів пропускають можливість отримати прибуток просто тому, що неправильно використовують сигнали, які дає ринок. Купівля за занадто високою ціною або продаж за занадто низькою — це помилки, які багато хто повторює. Сьогодні ми поговоримо про Oversold — стан надмірного продажу, разом із техніками виявлення та застосування для реального трейдингу.

Чому Oversold і Overbought важливі для трейдера

Спершу потрібно зрозуміти, що Oversold — це стан, коли ціна занадто сильно продавалася і опустилася нижче за відповідний рівень. В той час як Overbought — навпаки. Коли ціна занадто сильно купувалася і стала занадто дорогою. Обидва ці стани сигналізують, що сила продажу або купівлі вже вичерпалася, що означає, що найближчим часом можливий поворот ціни.

Саме тому професійні трейдери використовують цей сигнал як інструмент для пошуку точок входу та виходу з мінімальним ризиком, а не просто ганяються за вже рухомою ціною.

Визначення сигналу за допомогою RSI — точний помічник

RSI (Relative Strength Index) — популярний інструмент, що показує динаміку ціни, і його значення коливається лише в межах від 0 до 100.

Формула розрахунку: RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), де RS — це середнє співвідношення цін підвищень до знижень за N днів.

Як читати RSI:

• RSI > 70 = надмірне купівля (Overbought) — сигнал до обережності через можливий поворот вниз
• RSI < 30 = надмірне продаж (Oversold) — можливість, що ціна може прорвати дно і почати зростати
• RSI у діапазоні 30-70 = нейтральна зона, без явних сигналів

Звісно, рівні 30 і 70 — стандартні, але їх можна налаштовувати, наприклад, до 20 і 80 або до 35 і 65, залежно від характеру активу.

Стохастик — ще один помічник

Якщо RSI — це “індикатор сили динаміки”, то Стохастик — це індикатор, що показує, де закрився ціна у межах максимуму і мінімуму за період.

Формула %K: %K = [(Закриття - Мінімум за 14 днів) / (Максимум за 14 днів - Мінімум за 14 днів)] × 100

%D — це середнє значення %K за 3 попередні дні.

Як читати сигнали:

• %K > 80 = надмірне купівля (Overbought)
• %K < 20 = надмірний продаж (Oversold)

Перевага стохастика — швидка реакція, тому він підходить для короткострокової торгівлі.

Торгівля за методом Mean Reversal — гра в протилежність або повернення?

Mean Reversal базується на припущенні, що високі та низькі ціни — тимчасові явища, і ціна зазвичай повертається до середнього значення. Цей підхід добре працює, коли ринок рухається в межах горизонтального каналу (Sideway), незалежно від того, чи зростає він чи падає.

Приклад стратегії Mean Reversal:

1. Використовувати MA200 для підтвердження основного тренду — якщо ціна вище MA200, то тренд висхідний, якщо нижче — низхідний.
2. Встановити зони Oversold при RSI < 10 і Overbought при RSI > 90 (більш суворо).
3. Входити в позицію, коли ціна торкається цих зон.
4. Виходити, коли ціна повертається до MA25 або MA50.

Важливо: Mean Reversal не підходить для сильно трендового ринку. У сильному тренді при підвищенні ціни до Overbought вона може залишатися там довго, а потім продовжити рух.

Divergence — сигнал до повернення

Divergence — ситуація, коли ціна робить новий максимум або мінімум, а RSI — ні. Це попереджувальний сигнал, що сила покупців або продавців вичерпалася.

Протилежний випадок — Bullish Divergence: ціна робить новий мінімум, а RSI — ні, що свідчить про ослаблення продавців.

Приклад торгівлі Divergence:

1. Аналізувати сильний тренд — зростання або падіння.
2. Перевірити, чи RSI дає протилежний сигнал — наприклад, ціна зростає, а RSI знижується.
3. Очікувати підтвердження — перетин MA5 або MA10.
4. Входити в позицію у напрямку Divergence з рівнями стоп-лоссів на попередніх максимумах або мінімумах.

Обережність при використанні Oversold і Overbought

Усі інструменти мають обмеження:

• У сильних трендах ці рівні можуть триматися довго без повернення.
• На флетовому ринку (Price swings) — багато хибних сигналів.
• Підтвердження іншими індикаторами — обов’язково, не довіряйте лише RSI.

Підсумок

Oversold — це стан, що відкриває можливості для входу, але не є сигналом до дії сам по собі. Професійні трейдери не просто дивляться на RSI і миттєво входять у ринок. Вони чекають підтверджень — формацій, об’ємів, інших індикаторів.

Розуміння Oversold і Overbought допомагає уникнути безглуздої очікувальної поведінки і дозволяє шукати можливості саме в кінці руху, а не на його початку. Це — шлях до розумної торгівлі.

Цей метод виявлення Oversold — інструмент, що допоможе вам отримувати прибуток, слідкуючи за трендом, але важливо не довіряти йому на всі 100%, а завжди чекати підтвердження від інших індикаторів.