Яка максимальна сума втрат може бути в одній угоді, щоб не втратити психологічну стійкість?

Багато людей усно кажуть, що вони "можуть прийняти стоп-лосс",
Але коли доходить до реальної торгівлі, зазвичай так і виходить:
Втратив 20 U: ще можу спокійно жартувати
Втрата 200 U: починаю хмуритися, частота перегляду графіка подвоїлася
Втрата 2,000 U: серцебиття прискорюється, руки починають тремтіти
Втратив 5,000 U: людина не збанкрутувала, але психологічно вже збанкрутувала.
Потім з'явиться низка знайомих подій:
Спочатку встановлений стоп-лосс почав зсуватися вниз
Ясно, що потрібно закривати позиції, але продовжують триматися, не здаються.
Кажучи "технології дуже важливі", при цьому з абсолютно неконтрольованим настроєм натискаючи на кнопки.
Отже, питання не в тому:
"Чи готовий ти встановити стоп-лосс?"
А не:
"На яку максимальну суму ти можеш втратити, щоб залишатися в ясному розумі?"
Сьогодні в цій статті ми розглянемо цю справу детально:
Скільки можна втратити в одній угоді, щоб не зірватися психологічно?
Як більшість людей в умовах "без обмежень" доводять себе до знемоги?
Ви зараз можете використовувати набір "шаблонів обмеження втрат для одноразових угод".
По-перше, якою б не була технологія, якщо не подолати "психологічний ліміт", все це марно.
Ти можеш спочатку задати собі одне питання:
Згадайте ваші останні кілька найважчих, найнеприємніших, найпрагненіших угод,
Що насправді вас зламало: кілька відсотків втрати чи скільки грошей?
Справжня відповідь більшості людей:
"Це не питання того, що впали кілька пунктів, а в абсолютній сумі ця сума занадто велика."
"Коли я втратив таку суму, я зовсім збожеволів."
Тобто:
Графіки зрозумілі, логіку також можна пояснити.
Справжнє, що тебе знищує, це той момент, коли ти вже перевищив суму, яку можеш витримати.
Одна угода з великим збитком, проблема не лише в тому, що гроші втрачені:
Ти почнеш сумніватися в своїй системі
Ви підсвідомо подумаєте:
"Я повинен швидше повернути ці втрати."
всі ваші наступні дії,
Усе буде вестися за цією втратою.
У цей момент говорити про технології та системи вже насправді немає сенсу —
Людина вже зламалася, технології стали безглуздими.
Друге, не запитуйте спочатку «Скільки я можу заробити найбільше», спочатку запитайте:
"Скільки я можу втратити за один раз, щоб не зламати психіку?"
Це число насправді є твоїм
Обмеження ризику за одну угоду
。
Більшість людей, які «живуть довго», мають дуже просту межу:
Одна угода може призвести до втрати 1%–2% від загального капіталу.
Ви, можливо, вважаєте це співвідношення "жалюгідно малим",
Особливо, коли капітал невеликий, це виглядає ще менше.
Але спершу давай я з тобою порахую одну справу👇
Гіпотеза перша: ви використовуєте стратегію "втрачати 10% з кожної угоди".
Капітал: 10,000 U
Кожна втрата: -10% = -1,000 U
Тільки:
Три послідовних помилки: ти просто з 10,000 → 7,000
Постійна помилка 5 разів: відразу впав до 5,000
Це ще лише "нормальна безперервна помилка",
Ще не кажучи про те, що ти все більше втрачаєш, все більше заглиблюючись, і чим більше заглиблюєшся, тим більше вкладаєш.
Ключове:
кожного разу, коли я втрачаю, це 10%,
Щоразу, коли ви запускаєте стоп-лосс, ваш менталітет розривається на частини.
Тобі важко під такою інтенсивністю,
Зберігайте стан "холодного виконання системи".
Гіпотеза два: ви використовуєте стратегію «втрачаючи 2% з кожної угоди»
Ті ж кошти: 10,000 U
Кожна угода може втратити максимум 2% = 200 U
Постійна помилка 5 разів: збиток 10%
Постійні помилки 10 разів: втрати 20%
Ти будеш незручно, але —
Ще в межах регульованого діапазону
У тебе є час на зміну стратегії, налаштування системи, коригування настрою.
Ти все ще маєш право сказати: "Я продовжую тренуватися."
Ось у чому різниця:
10% один удар, це скине тебе прямо з середини гори.
2% один удар дозволяє тобі впасти на гірській стежці, але не впасти донизу.
Третє, чому я рекомендую новачкам зменшити "одиночний ризик" до 1%–2%?
Це не я консервативний, це ти зараз справді не витримуєш вищого темпу.
Причин три 👇
1) Твоя технологія зараз нестабільна, і неминуче ти будеш робити помилки.
Протягом перших одного-двох років, ви обов'язково зіштовхнетеся з:
емоційна торгівля
Нову систему не налагодили.
Неправильне розуміння ринку
Високочастотні, складні, вражаючі стратегії поки що не будемо розглядати,
Світло є:
Занадто рано зупинився на втраті
Запізно встановити стоп-лосс
Ця порожнеча не порожня, ця кількість не надмірна.
Ці найосновніші помилки,
досить, щоб ти
Неправильно кілька разів
。
Люди з високим ризиком за одну угоду:
Якщо зробити 2 помилки, то почнеться крах
Якщо помилитися 3 рази, починаєш сумніватися в житті
Люди з низьким ризиком за одну транзакцію:
Навіть після п'яти помилок ще можна впоратися.
Є місце для поступового виправлення, а не здаватися і виходити після одного-двох разів.
2）Твій настрій недостатньо підготовлений, щоб витримати великі підйоми і падіння.
Ви можете уявити два зображення:
Екран A:
Однією угодою втратив 3,000 U
Ти дивишся на телефон, півгодини не можеш сказати ані слова.
Тої ночі практично не спав.
Зображення B:
Одна угода в мінус 200 U
Буде неприємно, але можна буде нормально їсти і нормально аналізувати.
Яка картинка більше нагадує ту, яку ти можеш довго витримувати?
Це витрати на психологічний стан, викликані різницею в ризиках однієї угоди.
Втрата занадто велика, це не лише проблема грошей,
а ви почнете боятися "знову"
З цього моменту потрапляємо в мертве коло "безглуздя → великі втрати → страх → знову безглуздя".
3）Якщо ти хочеш грати з капіталізацією, умова така — не знищити спочатку основний капітал.
Яка умова для складних відсотків?
основна сума в
стан у
Система в
Поки ці три речі існують, у тебе є майбутнє.
Одна велика втрата завдала шкоди:
Капітал: цифри на очах зменшуються
Стан духу: ти починаєш боятися виконувати стоп-лосс, боятися заходити в ринок
Система: ти починаєш сумніватися в усьому, хочеш почати знову, хочеш змінити, хочеш знищити
Ось чому я кажу:
"Погане управління одноразовими збитками - це самообман, коли йдеться про техніку та складний відсоток."
Чотири, як саме це визначити? Дам вам набір методів "повернення від практики".
Давайте зробимо одне
Ви можете безпосередньо використовувати шаблон конфігурації.
。
Припустимо:
Ваші торгові кошти -
10 000 ОД
(числа можна змінювати, логіка така ж)
Перший крок: спочатку визначте "максимальний ліміт одноразового збитку"
Рекомендація:
Маленький білий / На етапі навчання: 1%–2%
Трохи зріліше: 2%–3% (далі підніматися вже дуже небезпечно)
Візьмемо 2%:
Максимальний збиток від одноразового стоп-лосса = 10,000 × 2% =
200 Од
👉 Це і є «психологічна та фінансова межа вартості» вашого замовлення.
Другий крок: знову визначте, де буде технічний стоп-лос для цього ордеру?
Наприклад, ви займаєтеся контрактами / спотовими коливаннями:
Ти звертаєш увагу на певний
Підтримка / Структурний рівень
Ви вважаєте:
"Якщо опуститься нижче тут, це означає, що я цього разу помилився."
Якщо:
Ціна входу: 100
Технічно обґрунтоване стоп-лосс: 95 (якщо впаде на 5%, то визнаємо помилку)
Тоді:
Стоп-лосс відстань = 5%
Максимальний збиток за одну угоду = 200 U
👉 Ця угода
Максимальний номінальний обсяг позиції = 200 / 5% = 4,000 U
Тобто:
Неважливо, наскільки ти впевнений, захоплений чи відчуваєш FOMO,
Ця угода має максимальний обсяг 4,000 U.
Ще більше - це порушення твоїх власних меж, це не "гарна можливість", а "рука загуляла".
Третій крок: зручно "прив'язати" також важелі та маржу.
Якщо ви граєте в контракти:
Ви плануєте використовувати 2-кратний важіль:
Номінальна позиція 4,000 U → Гарантія 2,000 U
Ви плануєте використовувати 4-кратний важіль:
Номінальна позиція 4,000 U → Маржа 1,000 U
але незалежно від того, скільки разів,
Цей ордер "не більше 200 U" не можна змінювати.
Зверніть увагу на порядок:
Спочатку визначте, скільки ви готові втратити, а потім виріште, який розмір позиції відкрити,
Ні в якому разі не навпаки: спочатку встановіть максимальний обсяг позиції, а потім подивіться, скільки ви втратите.
П’ять, що робити, якщо початковий капітал дуже малий, і 1%-2% здається "нецікавим"?
Це те місце, де багато дрібних інвесторів-початківців найчастіше заплутуються:
"Вчителю, у мене всього 2,000 U,"
1% це 20U,
Яке значення має це робити?
Це боляче слухати, але я мушу сказати правду:
Малий капітал ≠ означає, що потрібно підвищити ризик на одну угоду
Ваша здатність ризикувати зараз обмежена.
Тобі зараз більше потрібно "жити довго + навчатися стабільно"
Капітал малий, може лише свідчити про:
перетягнути 1%–2% до 5%–10%,
Це не "підвищення ефективності", а "прискорення очищення".
Вашою основною метою під час торгівлі має бути: практика, а не миттєвий успіх.
Практика: виконання
Практика: дивитися на зображення, розміщувати замовлення, встановлювати стоп-лоси, переглядати результати.
Тренуйте: залишайтеся свідомими під час коливань
Коли капітал малий, кожна втрата грошей коштує більше, ніж у майбутньому.
Тепер кожен раз, коли ти втрачаєш 100 U, тобі боляче.
У майбутньому, коли ваш капітал зросте, ця "болісна" вартість буде дорожчою.
Чим раніше ви точно контролюєте свої збитки, тим більше у вас шансів на зростання.
Сказати прямо:
Чим менший капітал, тим менше ти повинен бути впертим,
а не "все одно так мало грошей, то я спробую".
Шість. Дайте своїм "правилам, які можна виконати з першого погляду".
Ти можеш записати нижче наведені пункти безпосередньо у свій торговий журнал / біля екрану:
Максимальний збиток за одну угоду = 1%–2% від загального капіталу рахунку
Усі стоп-лосси, що перевищують це число, вважаються "порушенням".
Перед оформленням замовлення потрібно відповісти на три питання:
На якій ціні знаходиться моє технічне стоп-лосс?
Від входу до стоп-лоса, приблизно скільки пунктів відстані?
Згідно з максимальною втратою за одну угоду X U, скільки максимально можна відкрити номінальних позицій?
Стоп-лосс = заплановані втрати, не дозволяється мститися подвоєнням
Після зупинки збитків не дозволяється відразу подвоювати позицію в протилежному напрямку.
Після досягнення межі одноразового збитку, потрібно залишатися без позицій і трохи охолонути.
Якщо одна втрата не дає вам спати, наступного разу ви повинні зменшити обсяг позиції.
Це сигнал, який дає твоєму тілу.
"Ця сума, ти не зможеш її витримати."
На наступний раз використовуйте трохи менше число,
Привести себе в нормальний робочий стан

------------
Тому я неодноразово підкреслював цю фразу:
Скільки максимум можна втратити на одній угоді,
то не призведе до вибуху психіки?
Стандартна відповідь не тут у мене,
у вашій власній справжній реакції на «число втрат».
Я просто даю тобі один
Граничний діапазон
：
Переважна більшість звичайних людей,
Контроль одноразових збитків на
1%–2%
і відчувати, але не втрачати контроль над емоціями
Залишилося лише те, з чим вам потрібно чесно зіткнутися:
Яке число змусить тебе почати не спати?
Яке число змусить вас одразу ж захотіти відігратися?
Яке число змусить вас почати шкодувати "чому я взяв таку велику позицію"?
Контролюйте збитки в межах, "які не зруйнують вашу здатність виконувати".
Ось що значить насправді торгувати, а не грати на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC