Яка максимальна втрата для однієї угоди, яка не призведе до повного краху розуму?

Багато людей усно кажуть, що вони можуть "прийняти стоп-лосс".
Але коли справа доходить до фактичної торгівлі, часто виходить ось так:
Втратили 20 U: Все ще можемо спокійно жартувати про це
Втрати 200 U: Почавши хмуритися, частота перегляду ринку подвоюється.
Втрачено 2,000 U: Серце б'ється швидше, руки починають тремтіти
Втрата 5,000 U: Особа не була ліквідована, але їхній менталітет вже був ліквідований.
Потім слідуватиме ряд знайомих сюжетів:
Початковий стоп-лосс починає знижуватись.
Очевидно, що це мало бути закрито, але воно вперто тримається.
Коли вони кажуть "технологія важлива", вони натискають випадково з абсолютно неконтрольованим мисленням.
Отже, питання не в тому:
"Ви готові зменшити свої збитки?"
а скоріше:
"Яка максимальна втрата, яку ви можете витримати, залишаючись при цьому з ясним розумом?"
У цій статті сьогодні ми детально роз'яснимо це питання:
Скільки повинна втратити одна торгівля, щоб це не зруйнувало мій розум?
Як більшість людей руйнують себе в ситуації, де немає "меж"?
Набір "шаблонів обмеження втрат за одною транзакцією", які ви можете використовувати зараз.
1. Незалежно від того, наскільки хороша технологія, вона безсила, якщо не може подолати "психологічний бар'єр."
Спочатку ви можете поставити собі запитання:
Згадайте свої нещодавні найскладніші, найінтенсивніші та найвідчайдушніші торги.
Що дійсно зводить вас з розуму, чи це втрата кількох балів? Чи це втрата скільки грошей?
Справжня відповідь для більшості людей така:
"Це не лише питання зниження кількох пунктів; справа в тому, що абсолютна сума цієї транзакції занадто велика."
"Коли я втратив таку суму, я зовсім зневірився."
Тобто:
Графіка зрозуміла, а логіка ясна.
Що справді ламає вас, так це той момент, коли ви перевищили ту кількість, яку можете витримати.
Один єдиний збиток занадто великий; проблема полягає не лише в тому, що гроші зникли:
Ви почнете сумніватися у власній системі.
Ви підсвідомо подумаєте:
"Мені потрібно швидко повернути ці втрати."
Усі ваші операції з цього моменту,
Ця втрата буде вести.
На цьому етапі обговорення технологій та систем насправді є безглуздим.
Людина впала, а навички були вивчені даремно.
По-друге, не запитуйте: "Скільки я можу заробити максимум?" Замість цього запитайте:
"Яка максимальна сума, яку я можу втратити в одній угоді, не втрачаючи при цьому свій розум?"
Цей номер насправді ваш.
Ліміт ризику одноразової транзакції
。
Більшість людей, які "живуть довго", мають дуже просту основну істину:
Одна транзакція може втратити максимум 1%-2% від загального капіталу.
Ви можете вважати це співвідношення "жалюгідно малим,"
Особливо коли сума не велика, вона здається ще меншою.
Але спочатку давайте розглянемо рахунок 👇
Припущення 1: Ви використовуєте стратегію "втрачати 10% на кожній угоді".
Кошти: 10,000 U
Кожен збиток за транзакцію: -10% = -1,000 U
Бажаючи:
Три підрядні помилки: ти просто переходиш з 10,000 → 7,000
Помилково 5 раз підряд: відразу знижено до 5,000
Це просто "нормальна безперервна помилка".
Справа не в тому, що ви постійно втрачаєте більше і більше, і чим більше ви втрачаєте, тим більше ви збільшуєте свою позицію.
Ключ:
Кожного разу, коли я програю, це 10%.
Кожного разу, коли спрацьовує стоп-лос, частина вашого мислення насильно відірвана.
Тобі важко на цій інтенсивності,
Підтримуйте стан "Системи спокійного виконання."
Припущення 2: Ви використовуєте стратегію "втрачати 2% на кожній угоді"
Ті самі кошти: 10,000 U
Максимальний збиток за транзакцію складає 2% = 200 U
Підряд 5 помилок: Втрата 10%
Послідовно програвши 10 угод: втративши 20%
Вам буде незручно, але—
Все ще в межах регульованого діапазону
У вас є час для коригування стратегій, виправлення систем і зміни мислення.
Ви все ще маєте право сказати: "Я продовжую практикувати."
Ось у чому різниця:
10% удар, він безпосередньо скидає вас з боку гори.
Допускається 2% ковзання, щоб ви спотикнулися на гірській дорозі, але не щоб скотитися вниз.
3. Чому я рекомендую початківцям знижувати "ризик одноразової транзакції" до 1%-2%?
Справа не в тому, що я консервативний, просто ви справді не можете впоратися з вищим темпом прямо зараз.
Є три причини 👇
1) Ваша технологія наразі нестабільна, і неминуче, що ви будете допускати постійні помилки.
У перші один-два роки після виходу на ринок ви неминуче зіткнетеся з:
Емоційна торгівля
Нова система ще не була належним чином інтегрована.
Відхилення в розумінні ринку
Давайте поки не будемо говорити про високочастотні, складні та яскраві стратегії,
Світло це:
Продано занадто рано
Стоп-лос був встановлений занадто пізно.
Те, що має бути порожнім, не є порожнім, а те, що має бути більше, не є більше.
Ці найосновніші помилки,
досить, щоб змусити вас
Зроблено кілька помилок
。
Особи з високим ризиком одноразової транзакції:
Після того, як буде зроблено 2 помилки, він починає аварійно завершувати роботу.
Після трьох помилок поспіль я починаю сумніватися у своєму житті.
Особи з низьким ризиком одноразових транзакцій:
Навіть після 5 помилок, я все ще можу з цим впоратися.
Є простір для поступового виправлення, а не для того, щоб здаватися і йти після однієї-двох спроб.
2) Ваше мислення ще не було достатньо підготовлене, щоб витримувати злети та падіння.
Ви можете уявити дві сцени:
Екран A:
Один єдиний збиток у 3,000 U
Ви дивитесь на свій телефон, не в змозі заговорити протягом півгодини.
В основному не потрібно було спати тієї ночі.
Екран Б:
Одиночний збиток у 200 U
Це буде незручно, але я все ще можу нормально їсти і нормально переглядати.
Яка сцена більше схожа на те, що ви можете витримати протягом тривалого часу?
Це психологічна вартість, що виникає внаслідок різниці ризику однієї транзакції.
Один програш — це занадто багато, це не лише питання грошей,
а скоріше ви почнете боятися "ще раз".
Входження в смертельну спіраль "балачки → великі втрати → страх → знову балачка."
3) Якщо ви хочете грати з складними відсотками в майбутньому, передумовою є - не знищити основний капітал спочатку.
У чому суть складних відсотків?
Головний у
Мислення є
Система є
Поки ці три речі все ще існують, у вас є майбутнє.
Занадто великий збиток болить:
Основна сума: Сума помітно зменшується.
Мислення: Ви починаєте вагатися виконувати стоп-лосс та входити на ринок.
Система: Ви починаєте сумніватися в усьому, бажаючи все почати спочатку, бажаючи змінитися, бажаючи все зруйнувати.
Ось чому я кажу:
"Якщо ви не можете контролювати одну втрату, розмови про технології чи складні відсотки - це просто самообман."
По-четверте, як це має бути визначено конкретно? Ось метод "працювати назад від практичного досвіду."
Давайте зробимо один.
Ви можете безпосередньо скопіювати шаблон конфігурації.
。
Припустимо:
Ваші торгові кошти є
10 000 ОД
(Числа можуть змінюватися довільно, логіка залишається такою ж)
Крок 1: Спочатку налаштуйте "ліміт втрат по одній транзакції"
Пропозиція:
Новачок / На етапі грамотності: 1%–2%
Трохи зріліше: 2%–3% (підвищення є дуже небезпечним)
Візьмемо 2% як приклад:
Максимальний збиток за угоду = 10,000 × 2% =
200 Од
👉 Це "психологічна та фінансова максимальна вартість" вашого замовлення.
Крок другий: Визначте, де є технічний стоп-лосс для цього замовлення.
Наприклад, те, що ви робите, це контрактна / спот торгівля:
Те, що ви цінуєте, це певне
Рівень підтримки / Структурний рівень
Що ти думаєш:
"Якщо це впаде нижче, це означає, що я цього разу помилився."
Якщо:
Ціна входу: 100
Технічно обґрунтоване зупинення втрат: 95 (визнати помилку, якщо знизиться на 5%)
Тоді:
Відстань стоп-лос = 5%
Максимальний збиток за транзакцію = 200 U
👉 Це замовлення
Максимальна номінальна позиція = 200 / 5% = 4,000 U
Тобто:
Незважаючи на те, наскільки оптимістично, захоплено чи з FOMO ви себе почуваєте,
Ця позиція становить не більше 4,000 U.
Більше того, це перетворюється на перетворення власної межі; справа не в "гарних можливостях", а в "тремтячій руці."
Крок три: Зручно "прив'язати" важіль і маржу також.
Якщо ви граєте з контрактами:
Ви плануєте використовувати 2x кредитне плече:
Номінальна позиція 4,000 U → Маржа 2,000 U
Ви плануєте використовувати 4x кредитне плече:
Номінальна позиція 4,000 U → Маржа 1,000 U
Але скільки б разів не було,
Кінцева частина цього замовлення "може втратити до 200 U" не може бути змінена.
Зверніть увагу на порядок:
Спочатку визначте, скільки ви втратите, а потім виріште, якої величини позицію відкривати,
Точно не навпаки: спочатку максимізуйте позицію, а потім подивіться, скільки ви втратите.
5. І що з того, якщо основна сума дуже мала, а 1%-2% здається "незначним"?
Це місце, де багато дрібних інвесторів і новачків найімовірніше заплутаються:
"Вчителю, у мене лише 2,000 U,"
1% це 20U,
Яке значення цього?
Це звучить жахливо, але я мушу сказати правду:
Малий капітал ≠ має збільшити ризикове співвідношення однієї транзакції
Ваша здатність нести ризик обмежена.
Те, що вам зараз потрібно, це "жити довго + вчитися стабільно"
Капітал невеликий, що може лише вказувати на:
Підняти на 1%-2% до 5%-10%,
Це не "покращення ефективності", а "прискорення ліквідації."
Вашою основною метою в торгівлі зараз повинно бути: практика, а не швидкий обіг.
Практика: Виконання
Практика: перегляд графіків, розміщення замовлень, встановлення стоп-лосів, перегляд угод
Практика: Залишайтеся розсудливими в умовах волатильності
Коли капітал малий, кожна втрата копійки має більшу цінність, ніж у майбутньому.
Тепер кожна втрата 100 U змушує вас відчувати розчарування.
У майбутньому, коли ваші кошти зростуть, вартість такого "сердечного болю" стане дорожчою.
Чим раніше ви ретельно контролюєте свої втрати, тим більше можливостей у вас є для зростання.
Простими словами:
Чим менший капітал, тим менше ви повинні бути безрозсудними.
Замість того, щоб думати: «Це всього лише маленька сума грошей, тому я спробую».
6. Дайте свої прості правила "одного погляду на виконання"
Ви можете написати наступні пункти безпосередньо поруч з вашим торговим блокнотом / екраном:
Максимальний одиничний збиток = 1%-2% від загальних коштів рахунку
Стоп-лосс ордери, що перевищують це число, вважатимуться "порушуючими ордерами".
Перед розміщенням замовлення ви повинні відповісти на три запитання:
На якій ціні встановлено мій технічний стоп-лосс?
Яка відстань від входу до стоп-лоссу, приблизно скільки пунктів?
Згідно з максимальною одиничною втратою X U, яка максимальна номінальна позиція може бути відкритою для цієї транзакції?
Стоп-лос означає запланований збиток, помста подвоєння не дозволяється.
Після того, як вас зупинили, вам не дозволяється одразу подвоювати ставку в протилежному напрямку.
Після того, як втрата від однієї транзакції досягає межі, необхідно підтримувати спокійну порожню позицію протягом певного часу.
Поки втрата не дає вам спати вночі, ви повинні зменшити свою позицію наступного разу.
Це сигнал, який ваше тіло вам дає:
"Ця сума перевищує вашу психологічну витривалість."
Наступного разу використовуйте трохи менше число,
Поверніться до діапазону, в якому ви можете функціонувати нормально.
------------
Ось чому я постійно підкреслюю це речення:
Який максимальний збиток для однієї транзакції?
Хіба це не викликало б вибух мислення?
Стандартна відповідь не у мене,
У вашій справжній реакції на "номер втрат".
Я просто даю тобі
Діапазон нижньої межі
：
Велика більшість звичайних людей,
Обмежити втрату від одноразової транзакції до
1%–2%
Приємно почуватися добре, не втрачаючи витримки.
Решта - це для того, щоб ви чесно зіткнулися з собою:
Яке число змусить вас почати втрачати сон?
Яке число змушує вас негайно хочете повернути свої втрати?
Яке число змусить вас почати шкодувати: "Чому я зайняв таку велику позицію?"
Тримайте збитки в межах, які "не зруйнують вашу здатність виконувати."
Ось про що справжня торгівля, а не азарт на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC