Uniswap (UNI/USDT): ведмеді контролюють ситуацію, тоді як трейдери тестують підтримку в районі $5.3–5.4

Ринок намагається визначити, чи може поточний спад у Uniswap стабілізуватися навколо області $5.30–5.40, оскільки ведмеді роблять паузу біля ключової підтримки.

Макронастрій з щоденного графіка (D1): медвежий базовий сценарій

Щоденний таймфрейм задає тон, і тут UNIUSDT у чистому спадному тренді.

Структура тренду (EMA20, EMA50, EMA200)

На щоденному графіку UNI закривається на рівні $5.38, торгуючись нижче за всі три ключові EMA:

EMA 20: $5.91

EMA 50: $6.37

EMA 200: $7.50

EMA розташовані у медвежій послідовності (ціна < 20 < 50 < 200), з помірним розривом між спотовою ціною та короткостроковою EMA. Це класичне трендовий середовище, а не боковий рух. Це свідчить про те, що продавці послідовно перемагають у боротьбі за останній місяць і квартал, а довгострокова група все ще перебуває у мінусі.

Що це означає: доки UNI залишається нижче за 20-денну EMA, ралі вважаються винними, доки не доведено протилежне. Можливий відскок до $5.9–6.4 у межах повернення до середнього, але це буде контртрендовий рух у зону опору, а не ознака нового бичачого циклу.

Імпульс і виснаження (RSI, MACD)

Щоденний RSI14 становить 38.9. Це слабко, але не вичерпано. Ми знаходимося нижче середньої лінії, що свідчить про медвежий імпульс, але ще не в зоні панічних продажів.

Що це означає: ведмеді контролюють ситуацію, але вони не натискають настільки сильно, щоб викликати повну капітуляцію. Є простір для більшого зниження, перш ніж ми досягнемо справжніх перепроданих умов, коли змушені покупці (коротке закриття позицій, @E5@шукачі цінності) зазвичай втручаються.

Щоденна лінія MACD становить -0.29 проти сигнальної -0.26, гістограма -0.03. Лінія нижча за сигнальну, тому тренд імпульсу все ще медвежий, але гістограма лише помірно негативна.

Що це означає: імпульс зниження існує, але не прискорюється. Тиск продажу стабільний, а не різкий, що часто передує або поступовому зниженню, або повільному формуванню бази, а не раптовому V-подібному розвороту.

Волатильність і діапазон (Bollinger Bands, ATR, точка опори)

Щоденні смуги Боллінджера:

Середня смуга (на основі 20-денної): $5.90

Верхня смуга: $6.50

Нижня смуга: $5.30

UNI закривається на рівні $5.38, трохи вище за нижню смугу приблизно $5.30.

Що це означає: ціна тримається біля нижньої смуги, що відповідає тривалому спадному тренду, але ми не бачимо значного розширення смуг. Це контрольоване зниження, а не ліквідаційний штурм. Область $5.30 — перше місце, де можна очікувати реактивне купівля на падінні або принаймні короткострокове закриття позицій від ведмедів.

Щоденний ATR14 становить близько $0.40. На активі $5–6 це цілком пристойно, але не екстремально.

Що це означає: щоденні коливання приблизно 7–8% є нормальними. Розмір позиції має враховувати це: те, що здається привабливим вузьким стопом на графіку, може бути шумом при такому рівні волатильності.

Щоденні рівні точок опори показують:

Точка опори (PP): $5.42

Перше опір (R1): $5.56

Перша підтримка (S1): $5.24

UNI закрився трохи нижче за щоденну точку опори, на рівні $5.38.

Що це означає: ринок налаштований медвежо в межах дня відносно щоденної бази, але не вирішено. Рівень $5.42 — перше внутрішньоденне поле бою: його повернення означатиме, що короткострокові покупці готові відбиватися; втрата $5.24 відкриває шлях до нового зниження.

Контекст всередині дня (H1): медвежий настрій, tentative stabilization

Годинний графік повторює щоденний спадний тренд, але показує, що ринок робить паузу.

Тренд (H1 EMA)

На 1-годинному таймфреймі:

Ціна: $5.38

EMA 20: $5.44

EMA 50: $5.53

EMA 200: $5.66

Ціна знову нижча за всі ключові EMA, режим на годиннику позначено як медвежий.

Що це означає: продавці все ще контролюють внутрішньоденний тренд. Будь-який відскок до $5.44–5.53 зустріне багатошаровий динамічний опір від короткострокових трейдерів, які продавали ралі. Той факт, що EMA 200-годинна знаходиться біля $5.66, узгоджується з ширшим зоною опору нижче $5.70.

Імпульс і волатильність (H1 RSI, MACD, Bands, ATR, pivot)

Годинний RSI14 близько 39.4, що відображає картину щоденного графіка: слабкий, але не перепроданий.

Що це означає: внутрішньоденні ведмеді все ще натискають, але ринок не розтягнутий. Є простір для подальшого зниження без необхідності сильного відскоку для відновлення імпульсу.

Лінія MACD і сигнальна на годиннику обидві близько -0.07, гістограма біля 0.

Що це означає: імпульс на цьому таймфреймі згладжується. Тренд знижується, але натиск припинився. Зазвичай це або бокова консолидація перед ще одним зниженням, або початок формування короткострокового дна, якщо покупці втручаються.

Боллінджер-лінії на годиннику:

Середина: $5.48

Верхня: $5.79

Нижня: $5.16

Ціна близько $5.38 трохи нижча за середину, смуги вузькі.

Що це означає: волатильність зменшилася після останнього руху вниз. Ми знаходимося у нижній половині діапазону, що відповідає слабкому ринку, але наразі ми не на внутрішньоденному екстремумі, де зазвичай активується повернення до середнього.

ATR14 на годиннику близько $0.06.

Що це означає: у цьому таймфреймі нормальні коливання приблизно 1–1.5%. Це шум, який слід враховувати при торгівлі за годину; стопи менше цього, швидше за все, будуть вибиті.

Дані точок опори на годиннику дуже стислі (PP, R1 і S1 зосереджені навколо $5.37–5.38).

Що це означає: останні кілька годин були тісними і без чіткої орієнтації. Ринок закручується, і прорив із цього мікро-діапазону $5.37–5.38 швидше за все визначить наступний короткостроковий рух, відповідно до ширшого щоденного тренду, якщо не станеться різкий каталізатор.

Об’єктив торгівлі (M15): нейтральний, мікро-діапазон навколо $5.37–5.38

15-хвилинний графік використовується для таймінгу, а не для визначення тренду, і наразі позначений як нейтральний.

Короткострокова структура (M15 EMA, RSI, MACD, Bands, pivot)

На M15:

Ціна: $5.38

EMA 20: $5.37

EMA 50: $5.41

EMA 200: $5.54

Ціна фактично на рівні 15-хвилинної EMA 20, нижче за 50 і значно нижче за 200.

Що це означає: дуже короткостроково ринок збалансований навколо $5.37–5.38, тоді як ширший внутрішньоденний тренд залишається вниз. Це типова консолідація після руху вниз: жодна сторона не наполягає агресивно на цьому мікро-таймфреймі.

RSI14 на 15-хвилинному графіку становить 50.2, прямо посередині.

Що це означає: імпульс на мікро-рівні нейтральний. M15 наразі не дає сильного переваги бичачим або ведмежим входам; напрямок швидше за все визначатиметься вищими таймфреймами.

MACD лінія і сигнальна на 15-хвилинному графіку обидві близько 0, гістограма біля 0.

Що це означає: імпульс на цьому дуже короткому таймфреймі згладжується. Тренд знижується, але натиск припинився. Це зазвичай або бокова консолідація перед ще одним зниженням, або початок формування короткострокового дна, якщо покупці втручаються.

Боллінджер-лінії на 15-хвилинному графіку:

Середина: $5.37

Верхня: $5.41

Нижня: $5.32

Ціна близько $5.38, що поблизу середини, а смуги вузькі.

Що це означає: волатильність зменшилася перед потенційним рухом у напрямку. Такий стиснення часто передує руху в напрямку; ключовим є те, чи цей рух узгоджується з домінуючим щоденним трендом або намагається зробити контртрендовий відскок.

Точка опори на 15-хвилинному графіку також близько $5.37–5.38.

Що це означає: мікро-точка опори збігається з поточною ціною, що підсилює, що це зона рішення для дуже короткострокових трейдерів. Прорив і утримання вище цієї області на M15/H1 стане першим знаком локального відскоку.

Середовище ринку та фундаментальні дані Uniswap

Загальний крипто-оточення не сприяє UNI. З домінуванням BTC близько 57% і загальним ринковим капіталом криптовалют, що знизився приблизно на 2.4% за 24 години, ринок віддає перевагу безпеці, а не ризику. Індекс страху та жадібності на рівні 29 (Fear) підтверджує, що інвестори обережні і більше схильні до перерозподілу у BTC або стабільні монети, ніж до гонитви за DeFi-токенами.

З іншого боку, метрики протоколу Uniswap все ще виглядають солідно. Uniswap V3 згенерував приблизно $1.83Т (у вітчизняних одиницях) у сумарних комісіях, з середнім близько $1.07МБ щодня за останній рік. За останні 7 днів комісії зросли приблизно на 14.5%, хоча 30-денні комісії знизилися приблизно на 14.7%. Комісії Uniswap V4 у короткостроковій перспективі менш активні (зміни за 1 і 7 днів негативні, за 30 днів також знижуються), що свідчить про перерозподіл і охолодження спекулятивної активності.

Що це означає: ціна UNI наразі не торгується як чистий проксі на використанні протоколу. Токен тягнуть макроекономічні потоки ризику-відсутності та структурно медвежий графік, хоча Uniswap залишається одним із найсильніших DEX за обсягом зборів. Ця різниця між фундаментами і ціною може зберігатися, але саме з такого фону іноді формуються середньострокові днини, якщо ринкова наративна стабілізація відбудеться.

Основний сценарій: медвежий, з можливістю контртрендових відскоків

Підсумовуючи:

Щоденний тренд: міцно медвежий (ціна нижче за всі EMA, RSI < 50, MACD нижче за сигнальну).

Внутрішньоденний: медвежий, але з паузою; імпульс на H1 згладжується.

Об’єктив торгівлі (M15): нейтральний і закручений у вузькому діапазоні навколо $5.37–5.38.

Домінуючий сценарій — подальше зниження або, у кращому випадку, фаза бокової консолідації нижче за $6. Поки UNI не зможе повернути і утримати рівень щоденної 20-EMA, ралі швидше за все будуть продаватися, ніж початком нового бичачого тренду.

Бичачий сценарій для UNI (контртренд, наразі)

Конструктивний шлях для UNI з цього моменту — слідувати за послідовністю, а не за однією свічкою.

Що потрібно зробити покупцям

Для суттєвого бичачого сценарію в поточному контексті:

Утримати підтримку в зоні $5.24–5.30. Ця зона включає щоденну нижню смугу Боллінджера (близько $5.30) і S1 (близько $5.24). Якщо ціна багаторазово тестує, але відмовляється закривати щоденні свічки нижче, це стане короткостроковою зоною попиту.

Повернутися до щоденної точки опори і 20-EMA. Перший крок — стабільний рух вище $5.42 (щоденна точка опори), потім тест 20-денної EMA біля $5.90. Внутрішньоденно це означає, що H1-свічки мають почати закриватися вище $5.48 (середня лінія H1) і 20-годинної EMA біля $5.44.

Зміна щоденного імпульсу. RSI має повернутися вище 50, а MACD — розгорнутися вгору і перетнути свою сигнальну знизу. Це підтвердить, що відскок — це не просто коротке закриття позицій, а справжній натиск покупців.

Цілі зростання у бичачому сценарії:

Спершу — рух до $5.90–6.00 (щоденна 20-EMA і попередня консолідація).

Потім, якщо покупці зможуть поглинути пропозицію там, — продовження до зони $6.30–6.40 (щоденна EMA50), де розташована середньострокова трендова лінія.

Що скасовує бичачий сценарій?

Якщо UNI закриє щоденну свічку нижче $5.24 з розширеним обсягом і щоденний RSI поглибиться у 30-ті, це підірве ідею стабільної бази. Чистий відскок від кластера $5.90–6.00 EMA з новим медвежим перетином MACD на щоденному графіку також сигналізуватиме, що відскок завершився і спадний тренд відновлюється.

Медвежий сценарій для UNI (тренд-фолловий сценарій)

Медвежий сценарій — це просто продовження того, що вже показано на графіку: збереження тренду, підтверджене обережним макрооточенням.

Як може розгортатися подальше зниження

Для ведмедів сценарій виглядає так:

Відхиляти ралі у зону опору. Короткострокові відскоки до $5.48–5.53 (H1 середня і EMA) і пізніше до $5.90–6.00 мають зазнати невдачі, продавці швидко втрутяться на нижчих таймфреймах.

Прорив і закриття нижче $5.24. Сталий прорив щоденної S1 і нижньої смуги свідчитиме, що поточний рівень підтримки руйнується. З урахуванням ATR близько $0.40, щоденне продовження до $4.80–5.00 цілком імовірне при такому прориві.

Залишковий слабкий імпульс. Щоденний RSI, що коливається між 30–40, і MACD, що залишається нижче за сигнальну або стає більш негативним(, підтвердять, що будь-які ралі — це лише паузи у медвежому тренді.

Зони підтримки в медвежому сценарії:

Негайно: $5.24–5.30 )поточна підтримка(.

Нижче — логічна наступна зона, враховуючи ATR і типове розширення, — приблизно $4.80–5.00, де короткострокові шорти швидше за все зафіксують прибуток, а спекулятивні покупці з’являться.

Що скасовує медвежий сценарій?

Твердження про медвежий тренд буде поставлено під сумнів, якщо UNI зможе повернути і утримати рівень вище $6.00 на щоденному закритті, з поверненням RSI вище 50 і MACD у позитиві. Сталий рух вище за щоденну EMA50 )біля $6.37( стане найчіткішим сигналом, що середньостроковий спадний тренд завершено або принаймні призупинено.

Позиціонування, ризики і невизначеність

З точки зору торгівлі, UNI все ще є активом із спадним трендом із ознаками короткострокової стабілізації, але без підтвердженого дна. Вищий таймфрейм )D1( однозначно медвежий, тоді як H1 і M15 показують ринок, що робить паузу у вузькому діапазоні навколо $5.37–5.38.

Для напрямних трейдерів це означає, що будь-яке довге положення тут є за своєю природою контртрендовим і залежить від того, чи триматиметься підтримка в зоні $5.24–5.30. Управління ризиками має враховувати ATR близько $0.40: рухи такого розміру є нормальними і не обов’язково означають зміну тренду. Трейдери, що продають за трендом, мають перевагу, але вони продають після значного руху; виконання зводиться до продажу невдалих ралі, а не сліпого погоні за проривами у підтримку.

Волатильність залишається помірною, але не ігнорованою. З настроєм у Fear і високим домінуванням BTC, токени DeFi, такі як UNI, можуть раптово недопрацювати, якщо ринок вирішить зменшити ризики. Водночас будь-який перехід назад до ризик-он, особливо якщо обсяги DeFi збережуться, може викликати різкі короткі спресси з перепроданих рівнів. У цьому середовищі трейдерам Uniswap потрібно залишатися уважними до технічних сигналів і ширших ринкових змін.

Ключовий момент — узгодженість таймфреймів: використовуйте щоденний графік для визначення вашого настрою, годинний — для підтвердження або спростування його, а 15-хвилинний — лише для точного входу і виходу навколо чітко визначених рівнів, таких як $5.24, $5.42 і $5.90. У поточних умовах терпіння навколо цих зон важливіше, ніж намагатися точно вгадати дно або вершину.

Інструменти торгівлі

Якщо хочете слідкувати за ринками за допомогою професійних інструментів і даних у реальному часі, відкрийте рахунок на Investing, використовуючи наше партнерське посилання:

Відкрити рахунок на Investing.com

Цей розділ містить спонсорське партнерське посилання. Ми можемо отримати комісію без додаткових витрат для вас.

Застереження: цей аналіз є виключно для інформаційних і освітніх цілей і не є інвестиційною, фінансовою або торговою порадою. Ринки волатильні і непередбачувані; завжди проводьте власне дослідження і приймайте рішення відповідно до своїх цілей, толерантності до ризику і таймфрейму.