О третій годині ночі WeChat неодноразово надсилав кілька голосових повідомлень.

Відкривши, я почув друга, який працює з контрактами півроку, його голос тремтить: "Двадцять тисяч доларів, 20-кратне ставлення, впало лише на 2 пункти, рахунок просто обнулено…"

Переклад її торгових записів, 18000U повністю вкладено, де стоп-лосс? Не існує.

Багато людей вважають, що режим з повним обсягом може витримати коливання, але насправді, якщо його використовувати неправильно, він може загинути ще швидше, ніж режим з поетапним обсягом.

# Основна проблема повного ліквідації позицій: не в множнику кредитного плеча, а в частці позиції

Припустимо, у вас на рахунку є 5000U:
- Вкласти 4500U з 20-кратним кредитом, якщо ринок піде в зворотному напрямку на 3%, то це призведе до повної втрати.
- Але якщо використовувати лише 500U з 20-кратним важелем, потрібно, щоб зворотня волатильність становила 40%, щоб відбулося ліквідацію.

Мій друг зробив цю помилку — вкласти 90% капіталу, використавши при цьому 20-кратний важіль, і в результаті, навіть невелике коригування призвело до втрати.

# Три залізні правила, які я використовую (півроку без ліквідації)

**1. Одноразова позиція ≤ 15% від загального капіталу**
Наприклад, на рахунку в 20 000 U, можна вкласти максимум 3 000 U за раз. Навіть якщо ви помилитесь у напрямку і зупините збитки на 8%, ви втратите лише 240 U, а початковий капітал залишиться, тому ви завжди зможете повернутися.

**2. Контроль одноразових збитків в межах 2% від загальної позиції**
Якщо ви відкриваєте позицію на 3000U з 20-кратним важелем, заздалегідь встановіть ліміт втрат на 1%, що становитиме максимум 400U, що якраз дорівнює 2% від загальних коштів. Навіть якщо ви кілька разів помилитеся в оцінках, це не призведе до серйозних втрат.

**3. Не торгуйте на боковому тренді, не збільшуйте позицію в прибутку**
Торгувати лише на чітких трендах і прориви, навіть якщо бічний рух виглядає привабливо, потрібно стримуватись; після відкриття позиції ніколи не додавати обсяги, не дозволяйте емоціям керувати вашими діями.

# Суть повного маржі: буферний простір, а не фішки для азартних ігор

Початкова ідея повного використання капіталу насправді полягає в тому, щоб залишити простір для помилок під час коливань ринку. Але передумовою має бути обережне тестування з невеликими обсягами + суворий контроль ризиків, інакше це перетвориться на самогубство в азартних іграх.

Раніше був один брат, який часто ліквідувався, але після того, як суворо дотримувався цих трьох правил, за три місяці він перетворив 3000U на 5800U. Потім він мені сказав: "Раніше думав, що повна позиція - це гра на виживання, тепер я зрозумів, що повна позиція - це щоб жити більш стабільно."

Виживання в криптосвіті залежить не від того, хто швидше заробляє, а від того, хто довше тримається.
Менше грати на ставках, більше контролювати позиції. Повільно, іноді це найшвидший шлях.