Стратегія Мартінгейла в Крипто: математика виглядає чудово, поки не буде інакше

Отже, ви чули про стратегію Мартингейла — метод торгівлі, при якому ви подвоюєте свою ставку після кожної втрати. Здається, це математична гарантія розбагатіти, так? Давайте розглянемо, чому це звучить геніально в теорії, але виявляється заплутаним на практиці.

Основна ідея

Подвоюйте ставку після програшів. Ось і все. Програли $100 на Біткоїні? Інвестуйте $200 наступного разу. Програли ще? Ідіть на $400. Теоретично, коли ви нарешті виграєте, ця одна виграшна угода покриває всі попередні програші та приносить вам прибуток, рівний вашій початковій ставці.

Математично обґрунтовано. Але є одна умова? Вам потрібно практично нескінченні гроші.

Справжня проблема

Десять поспіль програшів не є рідкістю в криптовалюті. Ось що відбувається: $1,000 → $2,000 → $4,000 → $8,000… до програшу #10 ви ризикуєте більше $1 мільйонів, щоб повернути $1,000. Один катастрофічний обвал ринку (, дивлячись на тебе, 2022), може знищити весь ваш банкролл, перш ніж ви отримаєте цю виграшну угоду.

Чому деякі трейдери все ще його використовують

• Вилучає емоції з рішень ( слідуйте математиці, ігноруйте FOMO )
• Працює пристойно на бокових/волатильних ринках, де часті реверси
• Криптовалюта не знижується до нуля так часто, як акції—активи зберігають якусь цінність

Коли це насправді ламається

Медвежі ринки. Чорні лебеді. Ліквідації, що каскадом охоплюють ринок. В момент, коли ваш капітал закінчується, ви програли. Більшість трейдерів здаються задовго до того, як відновлять свої втрати.

Вирок

Мартингейл не є друкарнею грошей — це інструмент управління капіталом, який обмінює маленькі виграші на катастрофічний ризик. Використовуйте його лише якщо:

1. У вас серйозні капітальні резерви (ми говоримо про 6-7 цифр)
2. Ви встановлюєте жорсткий ліміт стоп-лосу перед тим, як почати
3. Ви дійсно досліджуєте що ви купуєте (, а не просто випадкові активи )
4. Ви можете впоратися з психологічним тиском

Для більшості роздрібних трейдерів? Напевно, не варто нервуватися. Але якщо у вас є капітал і дисципліна, це може допомогти згладити нерівні ринки.

Справжня перевага не в стратегії — це мати достатньо капіталу, щоб пережити достатньо довго, щоб вона спрацювала.