#ETH巨鲸增持 Не сприймайте всю позицію як оберіг, насправді те, що може вас вбити, ніколи не є множником.

У випадках переворотів, які я бачив за останні кілька років, є один закономірність, що викликає сумніви:

Чим більше боїшся програти, тим більше позиція.
Чим більше людина хоче перевернути ситуацію, тим швидше вона помирає.

Чому так?

Оскільки більшість людей розуміють повний обсяг як «стійкість до стресу», насправді це лише «посилює твої помилки в оцінці».

Щільність позицій є справжнім вбивцею, а не число важелів.

Я бачив вражаючий випадок: на рахунку було 1200U,
Він постійно говорить про необхідність обережних дій,
Результат обернувся і вкинув 1100U в один напрямок, відкривши 10 разів.

Ринок лише відкоригувався на 4 пункти, а рахунок одразу обнулили.

Однакові 10 разів, але ризики 100U і 1000U абсолютно різні:

100U відкриває 10 разів → потрібна зворотна волатильність 50%, щоб вибухнути
1000U відкриття в 10 разів → потрібно всього 5%, щоб вийти

Справжня пастка не в тому, скільки разів ви вибрали множник, а в рішенні витратити більше 90% куль за один раз.

Це не називається торгівлею, це називається ставкою на життя.

Я встановив собі суворе правило: одна позиція не може перевищувати 10~15% від загального капіталу.

Чому так?
Оскільки ви ніколи не можете гарантувати, що кожен напрямок буде правильним, але ви абсолютно можете уникнути того, щоб одна помилка вивела вас з гри.

Наприклад:
На рахунку є 10 000 U, кожного разу можна використовувати максимум 1000~1500 U.
Навіть якщо зупинити збитки на 10%, одноразовий збиток складе 100~150U.

Це називається прийнятною вартістю помилок, а не смертельною загрозою.

Справжнє використання повного маржі не полягає в ставках.

Ці слова можуть перевернути уявлення багатьох людей:
Значення повної позиції не в тому, щоб зібрати всі свої активи в одному напрямку, а в тому, щоб «забезпечити диверсифікацію ризиків і пом'якшити коливання».

Справжні знавці логіки повного депозиту діють таким чином:

• Розділіть позицію на кілька рівнів
• Малий об'єм для тестування напрямку
• Строго встановлюйте рівень стоп-лоссу
• Поступово збільшуйте ставку залежно від відсотка виграшу, а не на основі відчуттів.

Тобі потрібно лише переключитися з «гравецької психології» на «режим трейдера», і весь капітал стане твоїм «простором для помилок», а не «відліком до ліквідації».

У мене є один підписник, який раніше міг вигравати три-чотири рази на місяць, щодня скаржачись на погану удачу.

Пізніше я змусив його виконати цю рамку:

• Одноразова позиція не перевищує 20%
• Максимальний розмір одноразового збитку 3%
• Без чіткої тенденції не виходити на ринок

Результат за три місяці: з 1000U зробили 80 тисяч.

Це не те, що він раптом зрозумів, а те, що він «більше не дає собі можливості потрапити в ліквідацію».