#数字货币市场回升 ETH піднявся над 3000 доларів, ти впевнений, що це не пастка?

Останнім часом ціна ETH перевищила позначку в 3000 доларів, а графік свічок виглядає досить потужно. Але, уважно розглянувши дані в ланцюзі і позиції похідних фінансових інструментів, я виявив дивну річ: ціна монети зростає, а великі гравці божевільно виходять.

Спочатку скажемо, де не все гаразд. Є дані з одного з основних платформ, що на рівні цін 3050 до 3100 раптово з'явилося 230 тисяч пут-опціонів, обсяги яких зросли ненормально. В той же час, за три дні з адрес попереду десяти перевели 420 тисяч монет ETH — це справжня продажна активність. Ціна зростає, велетні втікають, це поєднання виглядає підозрілим.

Подивимося на ситуацію на ринку. Товщина продажів на кількох основних платформах в основному в три рази перевищує обсяги покупок. На перший погляд, на рівнях 2980-3020 є чимало купівельних ордерів, але глибина явно не витримує, більше схоже на вітрину. Ситуація на ринку опціонів є ще більш очевидною: кількість пут-опціонів майже в два рази перевищує кількість колл-опціонів, ведмежі настрої вже переважають.

Що означає це розбіжність? Швидше за все, хтось продає на високих цінах. Використовують невеликі кошти, щоб підняти ціну, залучити роздрібних інвесторів до покупки на піку, а потім на високих цінах повільно розпродають через великі угоди, одночасно відкриваючи короткі позиції на ринку деривативів для хеджування ризиків. Ліва рука продає спот, права рука відкриває короткі позиції, заробляючи на обох сторонах. $ZEC

Що зараз робити дрібним інвесторам?

Якщо у вас ще є довгі позиції, спочатку розгляньте можливість зменшення обсягу для збереження безпеки. Коли ціна відскочить до діапазону 3020-3050, можна спробувати входити в короткі позиції по частинам, з ціллю на рівні близько 2850. Обов'язково встановіть стоп-лосс вище 3100, і якщо буде прорив, терміново визнайте помилку і виходьте з ринку, не тримайтеся за позицію.

У сфері ризиків є кілька ключових моментів: контроль за короткими позиціями має бути в межах 2% від загального капіталу, оскільки коливання на ринку занадто різкі; якщо вже є прибуток, спочатку заберіть свій капітал, фіксація прибутку – це справжня безпека; нижче 2950 накопичено велику кількість довгих позицій, а якщо буде пробитий цей рівень, це може призвести до ланцюгового банкрутства, у той час не думайте про те, щоб купити на дні.

Сказати по-простому, технічний прорив має супроводжуватися рухом капіталу, щоб це мало значення. Зараз ціна прорвалася, але рух капіталу та дані про позиції свідчать про протилежне, в такій ситуації краще бути обережними. Слідкуйте за великими замовленнями на всіх основних платформах і аномальними коливаннями на ринку опціонів, ці дані краще відображають справжні наміри, ніж свічкові графіки.

Ринок швидко змінюється, не варто занадто напружувати нерви. Коли не можеш зрозуміти ситуацію, тримати порожні позиції і спостерігати – це також мудрість.