В глибокій ночі я отримав терміновий дзвінок від друга з Чжецзян. Його голос тремтів, видаючи глибоке каяття та паніку. Виявляється, він щойно зазнав страшних втрат у торгівлі криптоактивами — повна позиція з 10-кратним кредитним плечем на 20 000 USDT знищилася лише через 3% падіння ціни.

Ця ситуація не є рідкісною. Багато трейдерів помилково вважають, що торгівля на всю суму може максимізувати прибуток, вважаючи, що навіть якщо вони зазнають збитків, вони швидко зможуть їх компенсувати. Проте, насправді, це зовсім не так. Торгівля на всю суму - це як двосічний меч, її ризик значно перевищує можливість отримання прибутку.

Основною причиною ліквідації не є самі важелі, а надмірне використання капіталу. Давайте розглянемо це на простому прикладі:

Припустимо, у вас є 1000 USDT капіталу. Якщо ви використовуєте 900 USDT з 10-кратним плечем, лише 5% зворотного коливання призведе до ліквідації. У порівнянні з цим, якщо ви використовуєте лише 100 USDT з таким самим 10-кратним плечем, ринку потрібно повернутися на 50%, щоб викликати таку ж саму наслідок. Помилка мого друга полягала в тому, що він поставив 95% свого капіталу, і в умовах високого плеча навіть найменша корекція достатня для катастрофічних наслідків.

Після глибокого обмірковування і практики я підсумував три торгові принципи, які можуть ефективно знизити ризики:

1. Обмеження на суму однієї угоди: під час однієї угоди використовуйте лише 20% загальної суми. Наприклад, для рахунку в 10 000 USDT максимальна сума, яку можна використати за одну угоду, становить 2 000 USDT. Навіть якщо виникне 10%-ве падіння, загальні втрати становитимуть лише 200 USDT, що не завдасть смертельного удару загальному капіталу.

2. Сувора установка стоп-лоссу: обмежте збитки в одній угоді до 3%. Наприклад, при відкритті позиції на 2000USDT з 10-кратним кредитним плечем, встановіть стоп-лосс на рівні 1,5%, максимальний збиток складе 300USDT, що точно дорівнює 3% від загального капіталу.

3. Уникайте ринків з коливаннями, зберігайте раціональність: торгуйте лише на ринках з чіткими трендами, не піддавайтеся короткостроковим коливанням та емоціям.

Один з моїх підписників суворо дотримувався цих трьох принципів, і з попередніх частих ліквідацій за три місяці він збільшив свої 5000USDT до 8000USDT. Потім він зітхнув: "Я колись думав, що повна ставка — це щоб ризикнути на великі гроші, тепер я зрозумів, що раціональне управління позицією — це для того, щоб довгостроково вижити на ринку."

У цьому швидкоплинному ринку криптоактивів вижити – це вже можливість говорити про прибуток. Раціональне управління ризиками та чітке формулювання торгової стратегії є ключем до успіху на цьому ринку, сповненому можливостей і викликів.