У криптоактивах я боровся і вчився протягом багатьох років і глибоко усвідомив небезпеку емоційної торгівлі. Колись я також був тим трейдером, який цілодобово стежив за свічковим графіком, аналізуючи ринкові тенденції о третій годині ночі. Щоразу, коли бачив сприятливу інформацію, я без роздумів входив на всі гроші; при виникненні негативної інформації я панічно скорочував втрати. Цей спосіб ведення справ призвів до того, що за короткий час я втратив 80 тисяч стартового капіталу, залишивши лише 20 тисяч.

До одного дня я перевіряв статистику в торговому програмному забезпеченні і з подивом виявив, що 93% моїх реальних торгів принесли збитки. Ці дані змусили мене усвідомити, що надмірна увага до короткострокових коливань ринку насправді є основною причиною збитків.

Після ретельного обдумування я розробив набір "Трьох принципів механічної торгівлі", використовуючи програмний підхід для прийняття інвестиційних рішень. Цей метод не лише звільнив мене від емоційної торгівлі, а й приніс стабільний ріст прибутків.

Перший принцип полягає в тому, щоб використовувати умовні ордери замість ручного контролю. Я витрачаю лише півгодини на вихідних для аналізу свічкового графіка, вибираючи основні монети з тридцяти найбільших за ринковою капіталізацією, і налаштовую цінові сповіщення. Коли ціна монети падає до річної лінії і індикатор відносної сили (RSI) нижчий за 30, система автоматично купує 10% позиції; коли ціна відскакує до рівня опору, автоматично продається 50% позиції. Цей метод не тільки економить багато часу, але й допомагає уникнути людських помилок у судженнях.

Другий принцип полягає в управлінні позиціями для контролю ризику. Я використовую модель "пірамідального поповнення позицій": перший вхід 10%, кожного разу, коли ціна падає на 15%, я додаю 20% до позиції, максимум три рази. Одночасно я також встановив строгі стоп-лоси, якщо збитки по будь-якій окремій монеті досягають 25%, я відразу закриваю позицію. Ця модель зіграла важливу роль під час різкого падіння деяких криптоактивів, ефективно контролюючи втрати.

Третій принцип полягає в використанні прибутку для повторних інвестицій, щоб досягти ефекту складних відсотків. Щоразу, коли прибуток досягає 50%, я переведу 30% з нього на холодний гаманець для зберігання, а решту прибутку продовжу вкладати в ринок. Завдяки цьому методу я не лише досяг стабільного збільшення активів, але й можу бути впевненим, що частина прибутку дійсно залишиться в безпеці.

Дехто може сумніватися, що ця стратегія пропустить можливості для різкого зростання, але, згідно з моєю статистикою, суворе дотримання цієї стратегії протягом трьох років принесло щорічну прибутковість 287%, що значно перевищує результат тих інвесторів, які часто торгують.

Зараз я щодня витрачаю дуже мало часу на перевірку стану рахунку. Зекономлений час я використовую для вивчення технології блокчейн, що, навпаки, допомогло мені скористатися ранніми інвестиційними можливостями в деякі якісні проекти.

У цьому цілодобовому коливальному ринку криптоактивів найефективнішими стратегіями зазвичай є ті, що не вимагають постійного контролю за ринком. Коли ви навчитеся торгувати систематично, а не під впливом емоцій, ви зможете справді оволодіти сутністю інвестування в криптоактиви.