Правило виживання з невеликими капіталами: замініть «систему» на «All in»

Коли багато людей входять на ринок з капіталом у 1500U, прагнучи швидко розбагатіти, реальність часто полягає в тому, що після кількох емоційних спроб купити на зростанні та продати на падінні вони непомітно залишають ринок. Проте я став свідком реального випадку мого друга: він почав з 1200U і за чотири місяці збільшив свої активи до 38 000U, без жодного розорення. Те, на що він покладався, не було талантом чи вдачею, а системою під назвою "Систематичне виживання".

1. Структура капіталу: створіть своє "оборонне активне розміщення"
Вкладати кошти в ринок сліпо – це азартна гра, а раціональне розподілення – це початок торгівлі. Рекомендується розділити початковий капітал на три частини з певними функціями, щоб «заблокувати» твою першу прибуток:

1. Тестовий рахунок (400U): використовується для денних короткострокових торгів, основна мета - тренування дисципліни, а не отримання прибутку.
· Правила: активне взяття прибутку при 3% прибутку, механічне зупинення збитків при 2%. Після досягнення критичної точки примусове закриття торгового програмного забезпечення.
· Мета: у ринкових коливаннях власноруч сформувати м'язову пам'ять "не жадібності, не страху".
2. Стратегічний рахунок (400U): використовується для захоплення визначених можливостей на тижневому рівні, виконує роль «снайпера».
· Правило: необхідно дотримуватись співвідношення ризику до винагороди не менше 1:3, щоб відкрити позицію. Загальна кількість активних трейдингів протягом року не повинна перевищувати 10 разів.
· Мета: виховувати надзвичайну терплячість, щоб кожен раз, коли натискаєш на гачок, це мало безцінне значення.
3. Резервний фонд (400U): зберігати в холодному гаманці або передати на зберігання довіреній особі, як абсолютно недоторканний "стратегічний резерв".
· Правила: якщо перші два рахунки повністю програні, то ніколи не активуйте.
· Мета: зберегти для тебе капітал і впевненість для останнього разу, коли ти зможеш піднятися знову.

Два. Операційна мудрість: зберігати стійкість на "непрацюючому ринку"
Потрібно чітко усвідомлювати, що 80% коливань на ринку - це безглузді шуми. Досвідчені трейдери, як досвідчені мисливці, більшу частину часу спостерігають і чекають.

· Приховування шуму: під час неважливих ринкових періодів тримайтеся подалі від ринку. Спрямовуйте свою енергію на навчання, спорт або життя, уникаючи виснаження своїх рішень через надмірну торгівлю.
· Точний удар: тільки коли на ринку з'являються ключові сигнали, такі як "збільшення обсягів прориву" або "порушення на денному графіку", слід використовувати "стратегічний капітал" для виконання запланованих дій.
· Регулярне виведення: щоразу, коли загальний прибуток перевищує 20% від початкового капіталу, автоматично виводиться 30% прибутку на банківський рахунок. Лише після завершення конвертації з плаваючого прибутку в законну валюту прибуток є реальним.

Третє, система управління ризиками: нехай правила контролюють твої емоції
Слабкості людської природи не можна усунути, але їх можна обмежити за допомогою системи.

· Передбачений мінімум: встановіть жорсткий стоп-лосс, щоб одиничний збиток не перевищував 2% від загального капіталу, ніколи не доливайте, не сперечайтеся з ринком про те, хто правий.
· Захист прибутку: коли прибуток досягає 4%, закрити половину позиції для фіксації прибутку, а решту позиції встановити на рухомий стоп-ліміт (наприклад, використовувати 1-годинний MA10 як основу для виходу).
· Примусове охолодження: після двох днів підряд збитків автоматично починається 48-годинний "період мовчання", під час якого всі торги призупиняються. Цей захід має на меті перервати згубне коло емоційної торгівлі.

Висновок: Філософія повільного - це швидке.
Для невеликих інвестицій "виживання" набагато важливіше, ніж "швидке збагачення". Той друг, який досяг річної прибутковості в 30 разів, має за собою вражаючу віддачу, яка супроводжувалася максимальним просадкою лише в 7,4%. Це підтверджує одну з основних принципів: видатна віддача походить з невпинного збереження капіталу під час падіння.

Будь ласка, відмовтеся від ілюзії "вкласти все й виграти". У цьому ринку проявом мудрості є "систематично грати на бідність", а сліпе кидання - це справжня небезпека. Справжній успіх приходить з поваги та виконання правил.