Витрати на біржу криптовалют

Що таке своп на Форексі? Розуміння комісій свопу на валютному ринку

Своп на валютному ринку — це комісійна ставка, яку трейдери сплачують або отримують за утримання відкритої позиції протягом ночі. Розуміння того, як працюють свопи, є вирішальним для управління торговими витратами та оптимізації стратегій.

Цей посібник пояснює, що таке свопи на Форекс, як вони розраховуються та як визначити їхній вплив на ваші операції.

Своп на валютному ринку

Своп на Форекс, також відомий як ролловер, — це відсоток, який стягується або нараховується, коли трейдер утримує відкриту позицію протягом ночі. Це відбувається тому, що операції з валютою передбачають позичання однієї валюти для купівлі іншої, і процентні ставки між цими двома валютами різні.

Існує два основних типи: плата за своп, яка сплачується, коли процентна ставка базової валюти є нижчою за ставку контрагента; і кредит за своп, який отримується, коли процентна ставка базової валюти є вищою за ставку контрагента.

Основні характеристики свопів

Свопи розраховуються щодня та автоматично застосовуються до відкритих позицій. Крім того, вони відрізняються між довгими (купівлею валютної пари) та короткими (продажем валютної пари), що безпосередньо впливає на прибутковість операцій, які тримаються кілька днів.

Розрахунок свопу на Форекс

Тариф свопу залежить переважно від трьох факторів: процентні ставки (різниця між ставками двох валют у парі )розмір угоди (чим більша позиція, тим більша плата або кредит за своп )і націнка брокера (деякі брокери додають додаткову плату до тарифу свопу ).

Формула для розрахунку свопу така: Своп = Розмір операції × (Диференціал процентних ставок) × Комісія брокера

Приклади свопу на Форексі

Позитивний своп відбувається, наприклад, при купівлі EUR/USD і утриманні позиції протягом ночі, якщо процентна ставка EUR вища, ніж у USD. З іншого боку, негативний своп виникає при продажу GBP/JPY і утриманні позиції протягом ночі, коли процентна ставка GBP нижча, ніж у JPY.

Типи свопів на Форекс

Довгий своп застосовується при утриманні купівельної позиції протягом ночі і відображає диференціал процентних ставок між валютами. Короткий своп, у свою чергу, застосовується при утриманні продажної позиції протягом ночі і розраховується на основі зворотного диференціалу процентних ставок.

Фактори, що впливають на ставки свопів

Комісії за свопи підлягають впливу політики центральних банків, оскільки зміни у встановлених процентних ставках безпосередньо впливають на ці комісії. Також важливими є умови ринку, оскільки волатильність і ліквідність визначають, як брокери розраховують свопи. Додатково, валютна пара є важливою, оскільки екзотичні пари зазвичай мають вищі ставки свопів через більшу волатильність і різницю в процентних ставках.

Як уникнути або зменшити витрати на своп

Щоб зменшити ці витрати, ви можете використовувати рахунки без свопу ( деякі брокери пропонують ісламські рахунки для трейдерів, які не бажають платити свопи з релігійних причин ), закривати операції до ролловера, щоб уникнути утримання відкритих позицій вночі, вибирати валютні пари з позитивними різницями процентних ставок і планувати свої операції з урахуванням тройного свопу, оскільки в середу брокери зазвичай утричі підвищують плату для компенсації вихідних.

Переваги та недоліки свопів

Свопи пропонують переваги, такі як додатковий дохід, коли вони позитивні, збільшуючи прибуток при торгівлі парами з вигідними спредами, і надають інформацію про відносну силу різних валют, відображаючи економічні фактори. Однак вони також мають недоліки: негативні свопи збільшують торгові витрати (, особливо для довгострокових позицій ), а їхнє розуміння та обчислення можуть бути заплутаними для новачків.

Поширені запитання про свопи на Форекс

Обліковий запис без свопу усуває нічні відсоткові збори, що робить його придатним для трейдерів з релігійними обмеженнями або тих, хто бажає уникнути додаткових витрат. Свопи застосовуються наприкінці кожного торгового дня, зазвичай о 17:00 за нью-йоркським часом. Вони впливають на прибутковість, особливо для довгострокових позицій, можуть збільшити прибуток, коли вони позитивні, або зменшити доходи, коли вони негативні. Важливо зазначити, що ставки свопу варіюються між брокерами залежно від їх політики націнки, і всі валютні пари мають свопи, хоча ставки різняться в залежності від пари та її процентної різниці.