В ринку криптоактивів, борючись та навчаючись протягом багатьох років, я глибоко усвідомив: здатність довгострокового виживання набагато цінніша, ніж короткостроковий прибуток. За кожною історією успіху в цьому ринку криється мистецтво управління ризиками.

1. Типова помилка інвесторів: прагнути до невеликої вигоди, але коливатися перед великими можливостями. Коли якийсь малий монета різко зростає, вони імпульсивно купують, але вагаються під час значного падіння біткоїна. Коливання на ринку постійно перевіряють нашу інвестиційну дисципліну: слідувати за натовпом чи дотримуватись раціональності?

2. "Цей раз інший" може бути найдорожчим висловом у світі інвестицій. Незалежно від буму первинних пропозицій монет (ICO), процвітання децентралізованих фінансів (DeFi) чи божевілля мем-монет, історія завжди повторюється в різних формах. Справжні зміни відбуваються не в самому ринку, а в учасниках. Коли ви відчуваєте, що "цього разу дійсно інакше", це якраз той момент, коли потрібно бути найбільш обережним.

3. Розмір позиції безпосередньо впливає на здатність до оцінки. Коли ви в значній позиції, кожна ринкова хвиля може спотворити раціональне мислення; в легкій позиції, навпаки, можна чіткіше зрозуміти загальний тренд. Спільна риса зрілих інвесторів: спочатку невеликий експеримент, після підтвердження тренду поступово збільшувати позицію, ніколи не дозволяючи єдиній угоді визначити всю інвестиційну кар'єру.

4. Найбільш ризиковані три типи капіталу:
- Хочете швидко повернути витрати (можете потрапити в помсту торгівлі)
- Позикові кошти (занадто великий психологічний тиск)
- Кошти, вкладені в кінці бичачого ринку (легко бути збитим з пантелику короткостроковим процвітанням)

5. Ефективні стратегії управління ризиками часто суперечать інтуїції:
- Активне зменшення позицій після отримання прибутку, а не подальше нарощування
- Після трьох поспіль отриманих прибутків обов'язковий одноденний штраф.
- Встановити максимальний ліміт збитків на день, як тільки він буде досягнуто, негайно зупинити торгівлю
- Рішуче не слід бездумно докуповувати монети через те, що 'впали занадто низько'

6. Якщо ви постійно стикаєтеся з ситуацією "лише продали - зростає, лише купили - падає", можливо, варто спробувати:
- Знизити частоту торгів, не більше трьох торгів на тиждень
- Обирайте відносно спокійні періоди для прийняття рішень, уникаючи пікових годин відкриття ринків Азії та Західної Європи
- Перед покупкою наведені три причини, перед продажем підтвердити два сигнали

7. Бичачий ринок — це справжній розділовий момент. На бичачому ринку всі виглядають як генії, лише ведмежий ринок може виявити справжню силу. У період ринкової депресії:
- Визначити провідні проекти в кожній ніші та справді інноваційні проекти
- Вивчення інструментів аналізу даних блокчейн
- Використання симуляційної торгівлі для перевірки стратегій
- Вдосконалювати власні навички контролю емоцій

Цей ринок завжди сповнений можливостей, але наші кошти не витримують постійних коливань. Справжні розумні інвестори - це не ті, хто заробляє найбільше під час бичачого ринку, а ті, хто може вижити під час ведмежого ринку. Захистіть свій капітал, щоб зловити справжні можливості під час наступного бичачого ринку.