Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як особлива категорія на ринку криптовалют привернули увагу багатьох інвесторів. У цій статті буде проведено аналіз з кількох аспектів, як оцінювати та інвестувати в memecoins.

Бета стратегія

Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо своїх відповідних Layer 1 активів, що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для активів L1 без фактичного використання важелів. Наприклад, у випадку з BONK, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, зазвичай відбувається значний ріст.

Дані показують, що в такій ситуації середня 30-денна та 60-денна прибутковість BONK може становити відповідно 124% та 413%. Варто зазначити, що сплеск BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL на понад 5% за тиждень.

Проте, продуктивність BONK не повністю залежить від SOL. У періоди, коли BONK демонструє високі результати, його кореляція з SOL зазвичай слабшає. Ця характеристика робить BONK активом з високим ризиком і високою віддачею.

Аналіз даних на блокчейні

Окрім цінової поведінки, дані на ланцюгу також є важливим показником для оцінки якості мемкойнів. Ось кілька ключових показників:

• Зростання кількості власників токенів: відображає недавню популярність токенів
• Медіана та середнє значення володіння: відображає віру власників
• Частка великих власників: частка власників з сумами понад $1000 та понад $100000
• Залишок великих китів: ситуація з утриманням гаманців, які колись тримали великі Token.
• Торгова поведінка великих китів: тренди купівлі та продажу великих власників

Крім того, достатня ліквідність торгівлі та наявність кількох великих корекцій також є важливими критеріями для відбору якісних мемекоїнів.

Спільнота та віра

Спільнота є одним із ключових факторів успіху memecoin. Якісні проекти memecoin зазвичай мають:

• Зворушливий наратив та слоган
• Сильна віра і почуття приналежності членів спільноти
• Ефективне лідерство та координація
• Глибока інтеграція з культурою
• Відмінна маркетингова здатність

Оцінка та час входу

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може спиратися на такі показники:

• MVRV коефіцієнт: співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості, нижче 1 може означати наближення до локального дна
• Індикатор RSI: нижче 30 означає перепроданість, вище 70 означає перекупленість
• Позиція ціни відносно ключових рухомих середніх
• Показники соціального настрою, такі як тенденції пошуку Google

Крім того, сприятливе середовище ліквідності та загальна схильність ринку до ризику також є важливими факторами.

Висновок

Інвестування в мемекоіни вимагає комплексного врахування багатьох факторів, включаючи їх зв'язок з L1 активами, дані блокчейну, активність спільноти, рівень оцінки та загальне ринкове середовище. Хоча ці аналізи можуть дати певні вказівки, мемекоіни все ще є високоризикованими активами, тому інвестори повинні обережно приймати рішення.