Дані про зайнятість у США підтримують відновлення зниження процентних ставок у вересні, нові правила SEC охолоджують фінансові компанії, BTC за тиждень зріс на 2.66% (01.09~07.09)

Інформація, думки та оцінки, що згадуються в цьому звіті щодо ринку, проектів, монет та ін., є лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Стаття 0xBrooker

Денний графік BTC

BTC цього тижня відкрився на 108247.95 доларів, закрився на 113478.00 доларів, мінімум 111129.61 доларів, максимум 113390.00 доларів, падіння на 3.41%, зростання на 2.66%, обсяг торгів зменшився в порівнянні з минулим тижнем.

Зі середньострокової перспективи BTC все ще перебуває в умовах ринкових коливань, спричинених "переглядом зниження процентних ставок" та "грою незалежності ФРС". З короткострокової перспективи, за минулий тиждень ціна BTC коливалася під впливом даних про зайнятість та змін у галузевій політиці.

Дані про зайнятість в цілому відповідають очікуванням «легкого охолодження», що підвищує ймовірність зниження процентних ставок у вересні до приблизно 90%, але очікування зниження ставок тричі в цьому році все ще залишається дуже низьким.

SEC заявила, що посилить контроль за компаніями з криптовалютними скарбницями, які викуповують монети шляхом випуску акцій. Це призвело до обмеження фінансування з боку основного покупця на ринку – компаній зі скарбницями, що є однією з причин падіння ринку.

EMC Labs зберігає обережно оптимістичну позицію на середньому етапі, перерозподіл сил на ринку перед і після зниження процентних ставок неминуче буде складним, але загалом американська економіка не викликає занепокоєння, відновлення циклу зниження ставок підтримує зростання цін на ризикові активи, що залишається певним.

Політика, макрофінанси та економічні дані

4 вересня було опубліковано дані про вакансії JOLTS, які склали 8,4 млн, що нижче очікуваних 8,7 млн та попереднього значення 8,9 млн, продовжуючи знижуватися до трирічного мінімуму, що додатково підтверджує зниження попиту на робочу силу.

5 вересня число нових заявок на отримання допомоги по безробіттю за минулий тиждень склало 232 тисячі, що трохи перевищує ринкові очікування у 230 тисяч. Кількість продовжуваних заявок на отримання допомоги по безробіттю становила 1,751 мільйона, також трохи перевищуючи ринкові очікування у 1,740 мільйонів. Обидва показники свідчать про поступове уповільнення на ринку праці.

6 вересня опубліковані дані по非农 показують, що у серпні кількість нових робочих місць становила 173 тисячі, що нижче від прогнозованих 180 тисяч і попереднього значення 190 тисяч. Рівень безробіття одночасно зріс з 4,0% до 4,1%, досягнувши найвищого рівня з 2021 року, що свідчить про помітне охолодження на ринку праці.

Дані зайнятості помірно "охолоджуються", що свідчить про те, що економіка та зайнятість стикаються з охолодженням, це зміцнило очікування ринку щодо зниження процентних ставок у вересні. FedWatch показує, що ймовірність зниження ставок у вересні наближається до 90%, одночасно з'явилася мала ймовірність зниження ставок на 75 базисних пунктів. Це є невеликим коригуванням в порівнянні з очікуваннями минулого тижня.

У результаті цього коригування, американські акції після двох тижнів падіння цього тижня отримали відскок: індекс Nasdaq зріс на 1,14%, індекс S&P 500 — на 0,33%, три основні індекси під час торгів досягли історичного максимуму. Доходність американських облігацій на короткостроковому та довгостроковому кінцях продовжує знижуватися, впавши на 2,3% та 2,03% відповідно.

Зниження процентних ставок не викликає занепокоєння, і обсяги та частота зниження ставок продовжують оцінюватися. Індекс долара, хоча й коливався, за тиждень знизився на 0,11% до 97,737. Золото різко зросло на 3,52%, до 3639 доларів за унцію.

Крипторинок

Після значного зниження минулого тижня, цього тижня BTC здійснив відскок на 2,66%, ледь подолавши «дно Трампа» (діапазон 90000~110000 доларів), все ще під тиском «першої висхідної тренд-лії бичачого ринку», залишається нижче 20-денної лінії.

Протягом двох місяців BTC намагався відкрити "четверту хвилю зростання", але в підсумку зазнав невдачі та повернувся в зону корекції, окрім впливу циклу зниження процентних ставок, це також пов'язано з переміщенням капіталу та охолодженням політики.

Згідно з даними eMerge Engine, фінансування каналу BTC Spot ETF протягом кількох тижнів продовжує знижуватися, а обсяги закупівель компанії Treasury також суттєво зменшилися.

У регуляторному плані, SEC цього тижня опублікувала останні думки щодо компаній з крипто-скарбницею (DATs), включивши їх до порядку денного регулювання національних бірж/ATS, та вимагала, щоб компанії з скарбницею отримували згоду акціонерів шляхом голосування перед фінансуванням купівлі криптоактивів шляхом розведення акцій. Це нове правило безсумнівно уповільнить темпи та масштаби придбання компаній з скарбницею, ринок сприймає це як значний негативний сигнал, акції багатьох компаній з скарбницею впали, що також негативно вплинуло на торгові ціни BTC, ETH та інших.

Окрім охолодження промислової політики та зменшення припливу коштів, продаж великих гравців також є важливою причиною ослаблення ціни BTC. Згідно з даними блокчейну, цього тижня великі гравці зменшили свої запаси BTC на понад 40 тисяч монет, що значно більше, ніж минулого тижня.

Наразі ціна монети близька до ціни коротких позицій, що вказує на зменшення ризику падіння.

периодичні індикатори

Згідно з eMerge Engine, показник EMC BTC Cycle Metrics становить 0.375, перебуває в стадії зростання.

EMC Labs (Експериментальна лабораторія) була створена в квітні 2023 року інвесторами в криптоактиви та дата-науковцями. Лабораторія зосереджена на дослідженнях у сфері блокчейн-індустрії та інвестуванні в крипто вторинний ринок, використовуючи промислові прогнози, інсайти та аналіз даних як свою основну конкурентну перевагу. Вона прагне брати участь у процвітаючій блокчейн-індустрії через дослідження та інвестиції, сприяючи тому, щоб блокчейн та криптоактиви приносили благо людству.

Більше інформації, будь ласка, відвідайте: