З тисячами тикерів на вибір та десятками фільтрів у скринерах акцій та опціонів, може бути важко знайти вашу наступну угоду з опціонами. Так, можливість доступу до цих інструментів корисна; іноді вам навіть не потрібні складні фільтри та критерії. Іноді все, що вам потрібно, це знайти основний актив для довгого кола з бичачим трендом, який має достатній об'єм, щоб спростити продаж, як тільки ви досягнете своєї мети прибутку.
На щастя, з Barchart ви можете отримати саме це. З лише кількома кліками ви можете знайти найбільш активно торговані опціони, щоб зрозуміти, на чому зосереджена увага ринку, і знайти можливості для себе.
Більше новин від Barchart
Акції Tilray зростають, як бур'ян. Ось чому та що буде далі.
4 способи отримати прибуток від акцій NVDA, якщо прибуток не виправдає очікувань
Чи є AMD провідною акцією в галузі квантових обчислень, яку варто купити зараз?
Не пропускайте ринкові рухи: отримайте БЕЗКОШТОВНИЙ Barchart Brief – вашу обідню порцію акцій, які рухаються, трендових секторів та дієвих торгових ідей, доставлених прямо на вашу електронну пошту. Зареєструйтесь зараз!
Що таке довгий колл?
Але перед цим, швидке нагадування.
Довгий колл – це стратегія опціонів, яка передбачає покупку колл-опціону на акцію, в якій ви бичачий. Контракт колл-опціону надає вам право, але не зобов'язання, купити 100 акцій базової акції за вашою вказаною ціною страйку на або до дати закінчення терміну.
Однак вам не потрібно реалізовувати це право, щоб отримати прибуток від угоди. Насправді, часто вигідніше продати опцію до закінчення терміну дії, ніж реалізувати своє право. Продавши свій довгий колл з прибутком, ви отримуєте прибуток від будь-якої екстраординарної вартості, яку має довгий колл, якщо така є.
Тепер, як загальне правило, активи з високим об'єм є переважними при торгівлі опціонами. Об'єм вказує на кількість опціонних контрактів, які змінили власника протягом торгового дня. Це допомагає трейдерам визначити, які активи викликають інтерес на ринку, а також який тип опціонного контракту має найбільший об'єм, що вказує на те, чи є загальний настрій бичачим чи ведмежим.
Визначення лідерів об'єму опціонів
Отже, щоб отримати список найбільш активно торгованих опціонів на ринку, відвідайте Barchart.com, потім натисніть на Опціони у верхній частині, потім натисніть на Найбільш активні опціони в підрозділі Об'єм та відкритий інтерес.
Потрапивши туди, ви одразу потрапите на сторінку Найактивніших Опціонів на Акції, де ви побачите список акцій з найвищим загальним об'єм торгів. Там також наводиться рейтинг IV, відсоток IV, загальний об'єм опціонів, і, що найважливіше, загальні відсотки купівельних і продажних угод. Ця остання частина інформації дає вам хорошу уяву про те, що ринок думає про цей конкретний актив.
Історія продовжується. Топ п'ять основних активів - це Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir та AMD. Тепер я точно знаю, що з усіх п'яти лише у Nvidia є найближчий звіт про прибутки. Насправді це відбудеться сьогодні, 27 серпня 2025 року, після закриття ринку. З цієї причини я не буду рекомендувати купувати колл-опціони NVDA на даний момент - якщо ви, звичайно, не є авантюрним типом.
У цій статті давайте розглянемо номер два, а саме Tesla. З понад 1,4 мільйона угод з опціонами під час останнього торгового дня, 64% є колами, що відповідає моєму бичачому прогнозу.
Далі натисніть на символ котирування, щоб отримати доступ до профільної сторінки акцій, а потім натисніть на "Довгий колл/пут" у лівій навігаційній панелі.
Вибір вашої торгівлі
Одразу після цього ви побачите список довгих кол трейдів для найближчої дати закінчення терміну, якою є 29 серпня 2025 року. Перше, що я люблю робити, це змінити дату закінчення терміну на понад 30 днів. Для цього прикладу я зміню дату на 17 жовтня 2025 року, що є найближчою датою закінчення терміну до прогнозованого випуску звіту про прибутки Tesla за третій квартал 2025 року.
Я маю намір скористатися волатильністю в період підготовки до звіту, при цьому не обов'язково чекаючи самого дня оголошення прибутків.
Наступним кроком є вибір вашої ціни страйку. І для цього я використаю три приклади: торгівлю з поза грошима, торгівлю в грошах і торгівлю з у грошах.
Торгівля поза грошима (Низький Дельта)
Використовуючи першу рекомендовану угоду, скринер пропонує купити колл-опціон зі страйком 425 на TSLA за 7,45 доларів за акцію, або загальний преміум у 745 доларів. Угода має приблизно 20 дельту - найнижчу з усіх запропонованих угод. Дельта відстежує, наскільки змінюються преміум-опціони на кожну зміну цін на 1 долар в основному активі. Отже, за рівних умов, преміум цієї угоди, як очікується, зросте на 20 центів кожного разу, коли TSLA підніметься на долар.
Торгівля має 14.90% ймовірність прибутку, що є очікуваним при торгівлі OTM опціями. TSLA має торгуватися за $432.45 (strike price + premium) на або, бажано, до 17 жовтня, щоб торгівля вийшла в нуль.
Торгівля за ринковою ціною (Середній Дельта)
Далі ви можете купити колл-опціон з 350-страйком, що перебуває на грошах, на Tesla. Премія за акцію становить $28.10 - величезний стрибок від OTM премії - і угода має 56 дельту та 35% ймовірність прибутковості. Ціна беззбитковості становить $378.10.
Торговля з прибутком (Високий Дельта)
Останнє, але не менш важливе - це колл з 305-им страйком ITM. Поточна ціна на цей контракт становить $56.80, що підвищує вашу ціну беззбитковості до $361.80. Ця угода має 81 дельту і 44% ймовірність прибутку.
Заключні думки
Знайти добре торговані опціони з хорошим об'єм та відкритими інтересами є відмінною відправною точкою для визначення прибуткових угод. Однак вам також потрібно узгодити страйки, терміни закінчення та очікування з вашою власною торговою стратегією. Завжди оцінюйте компроміс між ITM, ATM та OTM колами і подивіться, чи їхні ціни беззбитковості потрапляють в межі вашого очікуваного цінового руху.
Нарешті, врахуйте індивідуальні ризики, пов'язані з кожним з них, і завжди пам'ятайте, що ринок опціонів є динамічним. Тож, слідкуйте за новими подіями і завжди будьте готові відступити, якщо ситуація піде не так.
На дату публікації Рік Орфорд не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті є виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Обсяг опціонів Tesla різко зростає – ось 3 лонги для максимального прибутку
З тисячами тикерів на вибір та десятками фільтрів у скринерах акцій та опціонів, може бути важко знайти вашу наступну угоду з опціонами. Так, можливість доступу до цих інструментів корисна; іноді вам навіть не потрібні складні фільтри та критерії. Іноді все, що вам потрібно, це знайти основний актив для довгого кола з бичачим трендом, який має достатній об'єм, щоб спростити продаж, як тільки ви досягнете своєї мети прибутку.
На щастя, з Barchart ви можете отримати саме це. З лише кількома кліками ви можете знайти найбільш активно торговані опціони, щоб зрозуміти, на чому зосереджена увага ринку, і знайти можливості для себе.
Більше новин від Barchart
Що таке довгий колл?
Але перед цим, швидке нагадування.
Довгий колл – це стратегія опціонів, яка передбачає покупку колл-опціону на акцію, в якій ви бичачий. Контракт колл-опціону надає вам право, але не зобов'язання, купити 100 акцій базової акції за вашою вказаною ціною страйку на або до дати закінчення терміну.
Однак вам не потрібно реалізовувати це право, щоб отримати прибуток від угоди. Насправді, часто вигідніше продати опцію до закінчення терміну дії, ніж реалізувати своє право. Продавши свій довгий колл з прибутком, ви отримуєте прибуток від будь-якої екстраординарної вартості, яку має довгий колл, якщо така є.
Тепер, як загальне правило, активи з високим об'єм є переважними при торгівлі опціонами. Об'єм вказує на кількість опціонних контрактів, які змінили власника протягом торгового дня. Це допомагає трейдерам визначити, які активи викликають інтерес на ринку, а також який тип опціонного контракту має найбільший об'єм, що вказує на те, чи є загальний настрій бичачим чи ведмежим.
Визначення лідерів об'єму опціонів
Отже, щоб отримати список найбільш активно торгованих опціонів на ринку, відвідайте Barchart.com, потім натисніть на Опціони у верхній частині, потім натисніть на Найбільш активні опціони в підрозділі Об'єм та відкритий інтерес.
Потрапивши туди, ви одразу потрапите на сторінку Найактивніших Опціонів на Акції, де ви побачите список акцій з найвищим загальним об'єм торгів. Там також наводиться рейтинг IV, відсоток IV, загальний об'єм опціонів, і, що найважливіше, загальні відсотки купівельних і продажних угод. Ця остання частина інформації дає вам хорошу уяву про те, що ринок думає про цей конкретний актив.
Історія продовжується. Топ п'ять основних активів - це Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir та AMD. Тепер я точно знаю, що з усіх п'яти лише у Nvidia є найближчий звіт про прибутки. Насправді це відбудеться сьогодні, 27 серпня 2025 року, після закриття ринку. З цієї причини я не буду рекомендувати купувати колл-опціони NVDA на даний момент - якщо ви, звичайно, не є авантюрним типом.
У цій статті давайте розглянемо номер два, а саме Tesla. З понад 1,4 мільйона угод з опціонами під час останнього торгового дня, 64% є колами, що відповідає моєму бичачому прогнозу.
Далі натисніть на символ котирування, щоб отримати доступ до профільної сторінки акцій, а потім натисніть на "Довгий колл/пут" у лівій навігаційній панелі.
Вибір вашої торгівлі
Одразу після цього ви побачите список довгих кол трейдів для найближчої дати закінчення терміну, якою є 29 серпня 2025 року. Перше, що я люблю робити, це змінити дату закінчення терміну на понад 30 днів. Для цього прикладу я зміню дату на 17 жовтня 2025 року, що є найближчою датою закінчення терміну до прогнозованого випуску звіту про прибутки Tesla за третій квартал 2025 року.
Я маю намір скористатися волатильністю в період підготовки до звіту, при цьому не обов'язково чекаючи самого дня оголошення прибутків.
Наступним кроком є вибір вашої ціни страйку. І для цього я використаю три приклади: торгівлю з поза грошима, торгівлю в грошах і торгівлю з у грошах.
Торгівля поза грошима (Низький Дельта)
Використовуючи першу рекомендовану угоду, скринер пропонує купити колл-опціон зі страйком 425 на TSLA за 7,45 доларів за акцію, або загальний преміум у 745 доларів. Угода має приблизно 20 дельту - найнижчу з усіх запропонованих угод. Дельта відстежує, наскільки змінюються преміум-опціони на кожну зміну цін на 1 долар в основному активі. Отже, за рівних умов, преміум цієї угоди, як очікується, зросте на 20 центів кожного разу, коли TSLA підніметься на долар.
Торгівля має 14.90% ймовірність прибутку, що є очікуваним при торгівлі OTM опціями. TSLA має торгуватися за $432.45 (strike price + premium) на або, бажано, до 17 жовтня, щоб торгівля вийшла в нуль.
Торгівля за ринковою ціною (Середній Дельта)
Далі ви можете купити колл-опціон з 350-страйком, що перебуває на грошах, на Tesla. Премія за акцію становить $28.10 - величезний стрибок від OTM премії - і угода має 56 дельту та 35% ймовірність прибутковості. Ціна беззбитковості становить $378.10.
Торговля з прибутком (Високий Дельта)
Останнє, але не менш важливе - це колл з 305-им страйком ITM. Поточна ціна на цей контракт становить $56.80, що підвищує вашу ціну беззбитковості до $361.80. Ця угода має 81 дельту і 44% ймовірність прибутку.
Заключні думки
Знайти добре торговані опціони з хорошим об'єм та відкритими інтересами є відмінною відправною точкою для визначення прибуткових угод. Однак вам також потрібно узгодити страйки, терміни закінчення та очікування з вашою власною торговою стратегією. Завжди оцінюйте компроміс між ITM, ATM та OTM колами і подивіться, чи їхні ціни беззбитковості потрапляють в межі вашого очікуваного цінового руху.
Нарешті, врахуйте індивідуальні ризики, пов'язані з кожним з них, і завжди пам'ятайте, що ринок опціонів є динамічним. Тож, слідкуйте за новими подіями і завжди будьте готові відступити, якщо ситуація піде не так.
На дату публікації Рік Орфорд не мав (ні безпосередньо, ні опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Вся інформація та дані в цій статті є виключно для інформаційних цілей. Ця стаття була спочатку опублікована на Barchart.com
Переглянути коментарі