В останні місяці прогнози ціни Cardano (ADA) постійно схилялися до низхідного тренду, оскільки багато інвесторів поступово залишають цю монету після тривалих невдач у відновленні зростання.
Психологія ринку яскраво відображає «капітуляцію»: ADA продовжує коливатися навколо найнижчих рівнів за кілька місяців. Однак постає питання – чи ця, здавалося б, забута активність тихо готується до вражаючого прориву?
Психологія ADA досягла найнижчого рівня за 5 місяців
Згідно з даними аналітики on-chain від Santiment, Cardano спостерігає цікаву парадокс: незважаючи на те, що настрої на ринку щодо цієї монети впали до найгірших за останні 5 місяців, ціна тихо зросла на 11% всього за 30 днів. Це чітко відображає явище, яке часто спостерігається на ринку криптовалют – коли песимізм натовпу досягає свого піку, актив може почати залучати нові інвестиції та відкрити можливості для несподіваного цінового циклу.
На момент написання статті, ADA торгується приблизно за 0,82 USD, що відповідає ринковій капіталізації 30 мільярдів USD, що достатньо для підтримки позиції в топ-10 провідних криптовалют. Ця позиція дозволяє ADA залишатися в полі зору як інституційних інвесторів, так і фондів, що слідкують за великими капіталізаціями, незважаючи на те, що монета раніше пережила період різкого падіння в першій половині цього року.
Ті терплячі інвестори, особливо група, що купує, коли ціна сильно коригується під час тривалого падіння, яке триває вже 3 тижні, наразі сподіваються, що негативний психологічний тренд на ринку роздрібної торгівлі ще триватиме. Насправді, це може стати перевагою: нудьга і байдужість більшості на ринку часто створюють ідеальне середовище для накопичення перед сильним відновленням.
Дані on-chain підтверджують цю думку. Зокрема, з початку серпня китові ADA – великі гаманці, які зазвичай вважаються інституційними інвесторами або впливовими трейдерами – збільшили активність покупки. Лише за 30 днів мережа зафіксувала понад 16 транзакцій вартістю понад 1 мільйон USD за транзакцію, що свідчить про стійкий попит з боку довгострокових інвесторів. Набуття активів тихо в зоні низьких цін зазвичай вважається раннім сигналом для нового циклу зростання, коли розумні гроші використовують песимізм натовпу для накопичення.
Згідно з оцінкою Міхела ван де Поппе, засновника та CIO MN Capital, Cardano наразі залишається "сліпою зоною" для більшості ринку. Багато дрібних інвесторів залишили ADA в пошуках можливостей у більш волатильних активів. Однак саме ця байдужість може стати великою перевагою для тих, хто терпляче тримає довгострокові позиції. Коли розробницька активність в екосистемі Cardano продовжує розширюватися, низька оцінка ADA в порівнянні з потенціалом може забезпечити значний простір для зростання на наступному етапі.
Технічний аналіз: ADA готується до бурхливого зростання на 40%
На денному графіку пара ADA/USDT демонструє досить чітку технічну структуру: модель накопичення Вайкоффа. Ця модель сформувалася після сильного розподілу в березні, коли ціна спочатку стрибнула до позначки 1,17 USD, але швидко послабилася через тиск на фіксацію прибутку з боку інвесторів.
Протягом періоду з червня по серпень, ADA в основному коливалася в горизонтальному русі в вузькому діапазоні, одночасно формуючи стабільну зону підтримки. Процес накопичення відбувався паралельно з формуванням параболічної кривої, що є типовим сигналом, що покупці тихо нарощують силу та готуються до можливого несподіваного прориву.
З технічної точки зору, деякі важливі сигнали підкріплюють цей аргумент. Індекс RSI наразі залишається нижче нейтрального рівня 50, що свідчить про те, що відновлення лише починається, але ще не вибухнуло. Це зазвичай зона "накопичення" тихо перед тим, як ринок перейде в стадію помітних змін. Хоча обсяги торгів ще не вибухнули, але вже спостерігається зростання в зонах підтримки – характерна ознака на завершальному етапі моделі Уайкоффа. Крім того, ADA наразі залишається вище 100-денної EMA, важливого динамічного рівня підтримки, що додатково підкріплює перспективи зростання.
Графік ціни ADA | Джерело: TradingViewЗ огляду на ці дані, можна уявити два сценарії для ADA. У позитивному сценарії, якщо модель Уайкофф завершиться і параболічна крива продовжить підтримуватися, ADA має можливість повернутися до зони 1,17 USD – важливого рівня опору, встановленого в березні. Це означає потенційне зростання більш ніж на 40% порівняно з поточною ціною. З іншого боку, у негативному сценарії, якщо ADA втратить зону підтримки близько 0,7 USD, структура бичачого тренду буде зруйнована, що призведе до ризику повернення монети до тривалого етапу акумуляції та затягування горизонтального тренду на кілька тижнів або навіть місяців.
Огляд, незважаючи на те, що ADA ще не показала сигналів миттєвого сплеску, поточна технічна структура все ще схиляється на бік покупців. Підтримка на важливих рівнях підтримки, в поєднанні з моделлю Уайкоффа та ознаками формування параболічної кривої, свідчить про те, що ринок поступово готується до нового зростання – з короткостроковою метою на рівні 1 USD, а далі – 1,17 USD, якщо позитивна динаміка продовжуватиметься.
Макрофактори: Фед може стати каталізатором для ADA
Не тільки технічні фактори, макроекономічна картина також сприяє зміцненню довіри на ринку. Звіт про зайнятість за серпень у США показує, що було створено лише 22 000 нових робочих місць, що є суттєвим падінням порівняно з 79 000 у попередньому місяці. Рівень безробіття також зріс до 4,3%, що збільшує тиск на Федеральну резервну систему (Fed) для розгляду питання про пом'якшення монетарної політики.
За словами економіста Мохамеда Ель-Еріана, ці слабкі дані "майже напевно" змусить Федрезерв знизити процентні ставки вже цього місяця, навіть не виключаючи можливість більш рішучого кроку зі зменшенням на 50 базисних пунктів.
З ринком криптовалют, сценарій пом'якшення політики завжди розглядається як позитивний каталізатор, оскільки це означає, що капітал має тенденцію шукати активи з високим ризиком для отримання прибутку. У цьому контексті Cardano разом з провідними альткоїнами, ймовірно, будуть іменами, які отримають явну вигоду, коли попит на інвестиції зросте, а відновлення буде активніше стимулюватися.
Формується структура зростання
З технічної точки зору, ADA демонструє безліч сигналів, які вказують на те, що формується стійка структура зростання. По-перше, ця монета все ще залишається вище 100-денної EMA – важливого динамічного рівня підтримки, який часто вважається аналітиками «опорою» для зростаючого тренду. Збереження ADA цієї позиції свідчить про те, що попит залишається сильним навіть під час короткочасних корекцій.
Крім того, ADA також тільки що піднялася з рівнів Murrey Math Line, які славляться тим, що є зонами, які часто активують зміни ціни. Це ще більше підкріплює думку про те, що ринок знаходиться на етапі встановлення міцної основи перед тим, як увійти в новий цикл зростання.
Зверніть увагу, що дві технічні моделі зростання з'явилися одночасно. По-перше, бичачий прапор – модель продовження тренду, яка зазвичай сигналізує про підготовку до сильних проривів після короткочасного відпочинку. По-друге, модель голова і плечі (перевернута) – яка вважається ознакою довгострокового розвороту, вказує на те, що ADA може переходити з накопичувального стану до більш чіткої зростаючої тенденції.
Якщо ці сигнали будуть підтверджені, ADA може швидко рухатися до зони 1,07 USD, що відповідає приблизно 30% збільшення від поточної ціни. Навпаки, у негативному сценарії втрата важливого рівня підтримки на 0,684 USD призведе до руйнування висхідної структури, що послабить перспективи відновлення та поверне монету назад до горизонтальної траєкторії.
ETF ADA – Наступний потенційний імпульс
Іншим важливим фактором, який привертає увагу інвесторів, є регуляторні аспекти. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повинна ухвалити рішення у жовтні щодо заявки на затвердження ETF ADA спотової торгівлі, поданої Grayscale. Оптимізм зростає, враховуючи нещодавній успіх багатьох інших криптовалютних ETF, що змушує аналітиків вважати, що ймовірність "зеленого світла" для ADA вже не є такою віддаленою. Якщо цей сценарій стане реальністю, організаційні інвестиції можуть суттєво вливатись у Cardano, тим самим зміцнюючи його позицію як однієї з основних мереж Layer-1 в індустрії блокчейн.
Коли поєднуються позитивні технічні сигнали, можливість зниження процентних ставок ФРС та поширення чуток про ETF, ADA, здається, перебуває в рідкісному становищі для потужного зростання. Якщо всі ці фактори зійдуться, монета цілком може відновити позначку 1 USD – важливий психологічний рівень, який вона втратила протягом багатьох місяців. У цей момент всі погляди на ринку спрямовані на Вашингтон і Уолл-стріт, де політичні та регуляторні рішення можуть стати ключовим каталізатором для наступного кроку Cardano.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Більшість інвесторів відмовилися від ADA, але ціна тихо зросла на 11% - чи наближається відкат на 40%?
В останні місяці прогнози ціни Cardano (ADA) постійно схилялися до низхідного тренду, оскільки багато інвесторів поступово залишають цю монету після тривалих невдач у відновленні зростання.
Психологія ринку яскраво відображає «капітуляцію»: ADA продовжує коливатися навколо найнижчих рівнів за кілька місяців. Однак постає питання – чи ця, здавалося б, забута активність тихо готується до вражаючого прориву?
Психологія ADA досягла найнижчого рівня за 5 місяців
Згідно з даними аналітики on-chain від Santiment, Cardano спостерігає цікаву парадокс: незважаючи на те, що настрої на ринку щодо цієї монети впали до найгірших за останні 5 місяців, ціна тихо зросла на 11% всього за 30 днів. Це чітко відображає явище, яке часто спостерігається на ринку криптовалют – коли песимізм натовпу досягає свого піку, актив може почати залучати нові інвестиції та відкрити можливості для несподіваного цінового циклу.
На момент написання статті, ADA торгується приблизно за 0,82 USD, що відповідає ринковій капіталізації 30 мільярдів USD, що достатньо для підтримки позиції в топ-10 провідних криптовалют. Ця позиція дозволяє ADA залишатися в полі зору як інституційних інвесторів, так і фондів, що слідкують за великими капіталізаціями, незважаючи на те, що монета раніше пережила період різкого падіння в першій половині цього року.
Ті терплячі інвестори, особливо група, що купує, коли ціна сильно коригується під час тривалого падіння, яке триває вже 3 тижні, наразі сподіваються, що негативний психологічний тренд на ринку роздрібної торгівлі ще триватиме. Насправді, це може стати перевагою: нудьга і байдужість більшості на ринку часто створюють ідеальне середовище для накопичення перед сильним відновленням.
Дані on-chain підтверджують цю думку. Зокрема, з початку серпня китові ADA – великі гаманці, які зазвичай вважаються інституційними інвесторами або впливовими трейдерами – збільшили активність покупки. Лише за 30 днів мережа зафіксувала понад 16 транзакцій вартістю понад 1 мільйон USD за транзакцію, що свідчить про стійкий попит з боку довгострокових інвесторів. Набуття активів тихо в зоні низьких цін зазвичай вважається раннім сигналом для нового циклу зростання, коли розумні гроші використовують песимізм натовпу для накопичення.
Згідно з оцінкою Міхела ван де Поппе, засновника та CIO MN Capital, Cardano наразі залишається "сліпою зоною" для більшості ринку. Багато дрібних інвесторів залишили ADA в пошуках можливостей у більш волатильних активів. Однак саме ця байдужість може стати великою перевагою для тих, хто терпляче тримає довгострокові позиції. Коли розробницька активність в екосистемі Cardano продовжує розширюватися, низька оцінка ADA в порівнянні з потенціалом може забезпечити значний простір для зростання на наступному етапі.
Технічний аналіз: ADA готується до бурхливого зростання на 40%
На денному графіку пара ADA/USDT демонструє досить чітку технічну структуру: модель накопичення Вайкоффа. Ця модель сформувалася після сильного розподілу в березні, коли ціна спочатку стрибнула до позначки 1,17 USD, але швидко послабилася через тиск на фіксацію прибутку з боку інвесторів.
Протягом періоду з червня по серпень, ADA в основному коливалася в горизонтальному русі в вузькому діапазоні, одночасно формуючи стабільну зону підтримки. Процес накопичення відбувався паралельно з формуванням параболічної кривої, що є типовим сигналом, що покупці тихо нарощують силу та готуються до можливого несподіваного прориву.
З технічної точки зору, деякі важливі сигнали підкріплюють цей аргумент. Індекс RSI наразі залишається нижче нейтрального рівня 50, що свідчить про те, що відновлення лише починається, але ще не вибухнуло. Це зазвичай зона "накопичення" тихо перед тим, як ринок перейде в стадію помітних змін. Хоча обсяги торгів ще не вибухнули, але вже спостерігається зростання в зонах підтримки – характерна ознака на завершальному етапі моделі Уайкоффа. Крім того, ADA наразі залишається вище 100-денної EMA, важливого динамічного рівня підтримки, що додатково підкріплює перспективи зростання.
Огляд, незважаючи на те, що ADA ще не показала сигналів миттєвого сплеску, поточна технічна структура все ще схиляється на бік покупців. Підтримка на важливих рівнях підтримки, в поєднанні з моделлю Уайкоффа та ознаками формування параболічної кривої, свідчить про те, що ринок поступово готується до нового зростання – з короткостроковою метою на рівні 1 USD, а далі – 1,17 USD, якщо позитивна динаміка продовжуватиметься.
Макрофактори: Фед може стати каталізатором для ADA
Не тільки технічні фактори, макроекономічна картина також сприяє зміцненню довіри на ринку. Звіт про зайнятість за серпень у США показує, що було створено лише 22 000 нових робочих місць, що є суттєвим падінням порівняно з 79 000 у попередньому місяці. Рівень безробіття також зріс до 4,3%, що збільшує тиск на Федеральну резервну систему (Fed) для розгляду питання про пом'якшення монетарної політики.
За словами економіста Мохамеда Ель-Еріана, ці слабкі дані "майже напевно" змусить Федрезерв знизити процентні ставки вже цього місяця, навіть не виключаючи можливість більш рішучого кроку зі зменшенням на 50 базисних пунктів.
З ринком криптовалют, сценарій пом'якшення політики завжди розглядається як позитивний каталізатор, оскільки це означає, що капітал має тенденцію шукати активи з високим ризиком для отримання прибутку. У цьому контексті Cardano разом з провідними альткоїнами, ймовірно, будуть іменами, які отримають явну вигоду, коли попит на інвестиції зросте, а відновлення буде активніше стимулюватися.
Формується структура зростання
З технічної точки зору, ADA демонструє безліч сигналів, які вказують на те, що формується стійка структура зростання. По-перше, ця монета все ще залишається вище 100-денної EMA – важливого динамічного рівня підтримки, який часто вважається аналітиками «опорою» для зростаючого тренду. Збереження ADA цієї позиції свідчить про те, що попит залишається сильним навіть під час короткочасних корекцій.
Крім того, ADA також тільки що піднялася з рівнів Murrey Math Line, які славляться тим, що є зонами, які часто активують зміни ціни. Це ще більше підкріплює думку про те, що ринок знаходиться на етапі встановлення міцної основи перед тим, як увійти в новий цикл зростання.
Зверніть увагу, що дві технічні моделі зростання з'явилися одночасно. По-перше, бичачий прапор – модель продовження тренду, яка зазвичай сигналізує про підготовку до сильних проривів після короткочасного відпочинку. По-друге, модель голова і плечі (перевернута) – яка вважається ознакою довгострокового розвороту, вказує на те, що ADA може переходити з накопичувального стану до більш чіткої зростаючої тенденції.
Якщо ці сигнали будуть підтверджені, ADA може швидко рухатися до зони 1,07 USD, що відповідає приблизно 30% збільшення від поточної ціни. Навпаки, у негативному сценарії втрата важливого рівня підтримки на 0,684 USD призведе до руйнування висхідної структури, що послабить перспективи відновлення та поверне монету назад до горизонтальної траєкторії.
ETF ADA – Наступний потенційний імпульс
Іншим важливим фактором, який привертає увагу інвесторів, є регуляторні аспекти. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) повинна ухвалити рішення у жовтні щодо заявки на затвердження ETF ADA спотової торгівлі, поданої Grayscale. Оптимізм зростає, враховуючи нещодавній успіх багатьох інших криптовалютних ETF, що змушує аналітиків вважати, що ймовірність "зеленого світла" для ADA вже не є такою віддаленою. Якщо цей сценарій стане реальністю, організаційні інвестиції можуть суттєво вливатись у Cardano, тим самим зміцнюючи його позицію як однієї з основних мереж Layer-1 в індустрії блокчейн.
Коли поєднуються позитивні технічні сигнали, можливість зниження процентних ставок ФРС та поширення чуток про ETF, ADA, здається, перебуває в рідкісному становищі для потужного зростання. Якщо всі ці фактори зійдуться, монета цілком може відновити позначку 1 USD – важливий психологічний рівень, який вона втратила протягом багатьох місяців. У цей момент всі погляди на ринку спрямовані на Вашингтон і Уолл-стріт, де політичні та регуляторні рішення можуть стати ключовим каталізатором для наступного кроку Cardano.
Ліллі