З 12 серпня Ethereum перебуває в горизонтальному коридорі, ціна коливається між рівнем спротиву 4,664 доларів та рівнем підтримки 4,211 доларів. Наразі, з огляду на те, що ліквідність накопичується вище його поточної ціни, а трейдери ф'ючерсів все більше зайняті бичачими позиціями, ETH, здається, готовий до прориву в найближчому майбутньому. У цій статті ми глибоко проаналізуємо подальший рух ETH та ключові рівні з технічної, фінансової та фундаментальної точки зору.
Технічний аналіз: формується кластер ліквідності, ціна підвищує привабливість для зростання
Згідно з даними Coinglass, теплова карта ліквідацій ETH показує, що в ціновій зоні 4,520 доларів існує концентрація ліквідності. ETH наразі торгується за ціною 4,385 доларів. Теплова карта ліквідацій є візуальним інструментом, який трейдери використовують для виявлення цінових рівнів, які можуть призвести до ліквідації великої кількості позицій з важелем. Ці райони зазвичай виконують роль "магніту" для цінової поведінки, оскільки ринок схильний рухатися в ці зони, щоб спровокувати ліквідацію та відкрити нові позиції.
Отже, для ETH кластери ліквідності поблизу цінової зони 4,500 доларів свідчать про те, що його ціна може бути короткостроково притягнута до цього рівня. Крім того, дані Coinglass показують, що співвідношення довгих і коротких позицій ETH зростає, що свідчить про посилення бичачого настрою серед трейдерів ф'ючерсів. На момент публікації це співвідношення становить 1.01. Співвідношення довгих і коротких позицій вимірює баланс між трейдерами, які займають довгі (бичачі) та короткі (ведмежі) позиції на ф'ючерсному ринку. Читання вище 1 вказує на те, що більше трейдерів ставлять на зростання ціни. Поточне співвідношення ETH становить 1.01, що показує, що ринок трохи, але суттєво схиляється до бичачих очікувань, що ще більше підтверджує потенційну можливість руху вгору.
Ключові цінові рівні: напрямок пробою визначає простір для майбутніх рухів
Якщо бичачий імпульс триватиме, ETH може прорвати верхню межу цінового каналу (тобто рівень спротиву в 4,664 доларів). Прорив цього рівня може призвести до повторного тестування історичного максимуму токена на рівні 4,957 доларів.
З іншого боку, якщо попит знизиться і ETH впаде нижче рівня підтримки 4,211 доларів, то він може ще більше знизитися до 3,626 доларів.
Основні фактори підтримки: обсяг спотових торгів CEX вперше за сім років перевищив біткойн
Згідно з даними інформаційної панелі The Block, вперше за принаймні сім років місячний та щотижневий обсяги спотових торгів Ethereum на централізованих біржах перевищили Bitcoin. Протягом всього серпня загальний обсяг спотових торгів ETH на CEX на основі семиденного періоду перевищив Bitcoin, поклавши кінець багаторічному лідерству BTC у світовому обсязі спотових торгів. У минулому місяці платформи CEX зафіксували обсяг торгів Ethereum на рівні майже 480 мільярдів доларів, тоді як BTC оцінюється в 401 мільярд доларів.
Ця зміна сталася після низки позитивних наративів про ETH, включаючи великі покупки в рамках корпоративних програм цифрових активів та активну торгівлю американськими спотовими ETF на ETH. Накопичення в держказначействах стало важливим фактором, який сприяє цьому. Дані показують, що компанії, такі як BitMine Immersion і SharpLink Gaming, минулого місяця оголосили про плани покупки на кілька мільярдів доларів у Етері, що сприяло різкому зростанню загальної вартості казначейств ETH публічних компаній.
Водночас, спотовий Ethereum ETF зазнав величезного попиту на фон нерівномірного, але стабільного припливу коштів. У серпні продукти Ethereum, що відстежують спотову ціну на Уолл-стріт, зафіксували чистий приплив у 3,95 мільярда доларів, тоді як спотовий Bitcoin ETF зазнав відтоку коштів у 301 мільйон доларів.
Ротація капіталу та прогнози ринку: інституції переходять до ETH, очікування нових максимумів у Q4
Зміни в грошових потоках і місячному обсязі торгівлі супроводжуються тим, що ETH з січня показував кращі результати порівняно з BTC, а також ротацією капіталу в ризикову експозицію Ethereum. Зростання ETH з початку року перевищило 105%, тоді як зростання BTC за той же період становило близько 18%. Принаймні один BTC кит нещодавно накопичив 4 мільярди доларів у Ethereum шляхом конвертації довгостроково утримуваних активів.
Старший директор криптовалютного маркет-мейкера Wincent Пол Ховард зазначив, що з ростом впровадження ETH як інвестиційного вибору з вищим бета, така зміна з боку великих власників може відбуватися частіше. Він додав, що зростання ймовірності зниження відсоткових ставок цього місяця може додатково підняти показники Ethereum, а також більш широкого криптовалютного ринку в четвертому кварталі.
"Варто звернути увагу на гаманці біткоїн-гігантів, які в цьому кварталі постійно переходять на Етер, оскільки це, здається, те місце, де я очікую більше цінових рухів "блакитних фішок" в четвертому кварталі, "сказав Говард The Block, "Четвертий квартал також буде періодом, коли я очікую, що ми встановимо історичні максимуми для всіх основних валют, завдяки потенційним зниженням ставок у США."
Підсумки та прогнози
Ethereum наразі знаходиться на критичній технічній точці вибору. Верхній рівень спротиву на 4,664 доларів та кластер ліквідності поблизу 4,500 доларів становлять нещодавні виклики, якщо вдасться ефективно їх подолати, то історичний максимум 4,957 доларів буде наступною метою. Нижній рівень підтримки на 4,211 доларів є надзвичайно важливим, якщо його втратити, це може призвести до глибокої корекції до 3,626 доларів.
Сильна підтримка з боку фундаментальних факторів — збільшення корпоративних резервів, постійний чистий приплив на спотові ETF та історичний обсяг торгівлі, що перевищує Bitcoin — спільно формують бичачий фундамент для ETH. Ротація інституційних коштів та очікування зниження процентних ставок можуть надати додатковий імпульс для зростання в четвертому кварталі. Трейдерам слід уважно стежити за проривами на ключових рівнях цін та за рухом коштів великих гравців, оскільки це будуть ключові сигнали для визначення наступного руху ETH.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum (ETH) прогнози ціни: Бічний ринок близький до завершення, численні сигнали вказують на те, що незабаром буде突破 історичного максимуму
З 12 серпня Ethereum перебуває в горизонтальному коридорі, ціна коливається між рівнем спротиву 4,664 доларів та рівнем підтримки 4,211 доларів. Наразі, з огляду на те, що ліквідність накопичується вище його поточної ціни, а трейдери ф'ючерсів все більше зайняті бичачими позиціями, ETH, здається, готовий до прориву в найближчому майбутньому. У цій статті ми глибоко проаналізуємо подальший рух ETH та ключові рівні з технічної, фінансової та фундаментальної точки зору.
Технічний аналіз: формується кластер ліквідності, ціна підвищує привабливість для зростання
Згідно з даними Coinglass, теплова карта ліквідацій ETH показує, що в ціновій зоні 4,520 доларів існує концентрація ліквідності. ETH наразі торгується за ціною 4,385 доларів. Теплова карта ліквідацій є візуальним інструментом, який трейдери використовують для виявлення цінових рівнів, які можуть призвести до ліквідації великої кількості позицій з важелем. Ці райони зазвичай виконують роль "магніту" для цінової поведінки, оскільки ринок схильний рухатися в ці зони, щоб спровокувати ліквідацію та відкрити нові позиції.
Отже, для ETH кластери ліквідності поблизу цінової зони 4,500 доларів свідчать про те, що його ціна може бути короткостроково притягнута до цього рівня. Крім того, дані Coinglass показують, що співвідношення довгих і коротких позицій ETH зростає, що свідчить про посилення бичачого настрою серед трейдерів ф'ючерсів. На момент публікації це співвідношення становить 1.01. Співвідношення довгих і коротких позицій вимірює баланс між трейдерами, які займають довгі (бичачі) та короткі (ведмежі) позиції на ф'ючерсному ринку. Читання вище 1 вказує на те, що більше трейдерів ставлять на зростання ціни. Поточне співвідношення ETH становить 1.01, що показує, що ринок трохи, але суттєво схиляється до бичачих очікувань, що ще більше підтверджує потенційну можливість руху вгору.
Ключові цінові рівні: напрямок пробою визначає простір для майбутніх рухів
Якщо бичачий імпульс триватиме, ETH може прорвати верхню межу цінового каналу (тобто рівень спротиву в 4,664 доларів). Прорив цього рівня може призвести до повторного тестування історичного максимуму токена на рівні 4,957 доларів.
З іншого боку, якщо попит знизиться і ETH впаде нижче рівня підтримки 4,211 доларів, то він може ще більше знизитися до 3,626 доларів.
Основні фактори підтримки: обсяг спотових торгів CEX вперше за сім років перевищив біткойн
Згідно з даними інформаційної панелі The Block, вперше за принаймні сім років місячний та щотижневий обсяги спотових торгів Ethereum на централізованих біржах перевищили Bitcoin. Протягом всього серпня загальний обсяг спотових торгів ETH на CEX на основі семиденного періоду перевищив Bitcoin, поклавши кінець багаторічному лідерству BTC у світовому обсязі спотових торгів. У минулому місяці платформи CEX зафіксували обсяг торгів Ethereum на рівні майже 480 мільярдів доларів, тоді як BTC оцінюється в 401 мільярд доларів.
Ця зміна сталася після низки позитивних наративів про ETH, включаючи великі покупки в рамках корпоративних програм цифрових активів та активну торгівлю американськими спотовими ETF на ETH. Накопичення в держказначействах стало важливим фактором, який сприяє цьому. Дані показують, що компанії, такі як BitMine Immersion і SharpLink Gaming, минулого місяця оголосили про плани покупки на кілька мільярдів доларів у Етері, що сприяло різкому зростанню загальної вартості казначейств ETH публічних компаній.
Водночас, спотовий Ethereum ETF зазнав величезного попиту на фон нерівномірного, але стабільного припливу коштів. У серпні продукти Ethereum, що відстежують спотову ціну на Уолл-стріт, зафіксували чистий приплив у 3,95 мільярда доларів, тоді як спотовий Bitcoin ETF зазнав відтоку коштів у 301 мільйон доларів.
Ротація капіталу та прогнози ринку: інституції переходять до ETH, очікування нових максимумів у Q4
Зміни в грошових потоках і місячному обсязі торгівлі супроводжуються тим, що ETH з січня показував кращі результати порівняно з BTC, а також ротацією капіталу в ризикову експозицію Ethereum. Зростання ETH з початку року перевищило 105%, тоді як зростання BTC за той же період становило близько 18%. Принаймні один BTC кит нещодавно накопичив 4 мільярди доларів у Ethereum шляхом конвертації довгостроково утримуваних активів.
Старший директор криптовалютного маркет-мейкера Wincent Пол Ховард зазначив, що з ростом впровадження ETH як інвестиційного вибору з вищим бета, така зміна з боку великих власників може відбуватися частіше. Він додав, що зростання ймовірності зниження відсоткових ставок цього місяця може додатково підняти показники Ethereum, а також більш широкого криптовалютного ринку в четвертому кварталі.
"Варто звернути увагу на гаманці біткоїн-гігантів, які в цьому кварталі постійно переходять на Етер, оскільки це, здається, те місце, де я очікую більше цінових рухів "блакитних фішок" в четвертому кварталі, "сказав Говард The Block, "Четвертий квартал також буде періодом, коли я очікую, що ми встановимо історичні максимуми для всіх основних валют, завдяки потенційним зниженням ставок у США."
Підсумки та прогнози
Ethereum наразі знаходиться на критичній технічній точці вибору. Верхній рівень спротиву на 4,664 доларів та кластер ліквідності поблизу 4,500 доларів становлять нещодавні виклики, якщо вдасться ефективно їх подолати, то історичний максимум 4,957 доларів буде наступною метою. Нижній рівень підтримки на 4,211 доларів є надзвичайно важливим, якщо його втратити, це може призвести до глибокої корекції до 3,626 доларів.
Сильна підтримка з боку фундаментальних факторів — збільшення корпоративних резервів, постійний чистий приплив на спотові ETF та історичний обсяг торгівлі, що перевищує Bitcoin — спільно формують бичачий фундамент для ETH. Ротація інституційних коштів та очікування зниження процентних ставок можуть надати додатковий імпульс для зростання в четвертому кварталі. Трейдерам слід уважно стежити за проривами на ключових рівнях цін та за рухом коштів великих гравців, оскільки це будуть ключові сигнали для визначення наступного руху ETH.