Понад 4,5 мільярда доларів США шифрувальних опціонів незабаром закінчаться! Найбільша проблема Біткойна - 112 тисяч доларів, Етер - 4400 доларів, зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) може стати ключовим моментом для ринку.
Біржа Deribit 5 вересня матиме термін сплати криптоопціонів на суму понад 4,5 мільярда доларів, з яких номінальна вартість опціонів на Біткойн становить 3,28 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 1,38, максимальна точка болю 112 тисяч доларів; номінальна вартість опціонів на Етер становить 1,27 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 0,78, максимальна точка болю 4400 доларів. Поточні ціни на Біткойн та Етер обидві нижчі за максимальні точки болю, ринок стикається зі значним тиском на продаж. Інвестори уважно стежать за даними про зайнятість у США, які будуть опубліковані сьогодні ввечері; якщо дані про зайнятість будуть слабкими, а рівень безробіття підвищиться до 4,3%, це може підсилити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) і сприяти віддачі ринку.
Деталі закінчення терміну опціонів: Біткойн схиляється до падіння, Ethereum відносно збалансований
Згідно з даними Deribit, обсяг біткойн-опціонів, що закінчуються 5 вересня, становить 3,28 мільярда доларів, а співвідношення продажу/купівлі становить 1,39, що свідчить про значне песимістичне налаштованість на ринку. Опціони на продаж (puts) зосереджені на цінах виконання від 105000 до 110000 доларів, що вказує на те, що більшість трейдерів очікує, що ціна біткойна впаде нижче 105000 доларів.
Обсяг опціонів Ethereum становить 1,27 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 0,78, емоції відносно збалансовані. Багато опціонів на купівлю (calls) накопичуються вище 4500 доларів, якщо ціна подолає цей рівень опору, це може сприяти тестуванню Ethereum на рівні 4700 доларів або навіть 5000 доларів, що є історичним максимумом.
Інші основні монети:
XRP Опціони масштабу 554 мільйонів доларів, співвідношення продажу / бичачого 0.93, максимальна точка болю 2.90 доларів;
Обсяг Опціонів Solana становить 2987 мільйонів доларів, співвідношення продаж / бичачий 0.32, максимальна біль 200 доларів.
Причини тиску на ринок: фіксація прибутку, сезонні фактори та макроекономічна невизначеність
Біткойн та Ethereum нещодавно впали приблизно на 10% та 12% від історичних максимумів 124,128 доларів та 4,946 доларів відповідно, стикаючись з багатьма тисками:
Фіксація прибутків і продаж великими гравцями: дані в мережі показують, що великі гравці продовжують переводити ETH на біржу, в той час як на ринку США спостерігається чистий відтік у 135 мільйонів доларів з ETF на Етер, тоді як ETF на Біткойн за цей же період отримав чистий приплив, що свідчить про явні ознаки ротації капіталу.
Сезонна вразливість: історичні дані показують, що вересень є єдиним місяцем з негативною середньою прибутковістю Біткойна (середнє падіння 4,6%), який називають "червоним вереснем". Перекладення активів інвесторами в кінці кварталу, зменшення обсягів торгівлі та невизначеність у політиці зазвичай посилюють коливання на ринку.
Високий ризик важелів: незакритий обсяг контрактів на постійний Біткойн знаходиться на річному максимумі, а ставка фінансування коливається між негативним значенням і нейтральним, що робить ціну дуже вразливою до двостороннього різкого стиснення.
Технічний аспект послабився: Біткойн вперше з лютого впав нижче денного хмари Ichimoku, тижневий MACD показав ведмежий перехрестя, короткострокова структура схиляється до падіння.
Дані про не сільське господарство стають центром уваги ринку, слабкі дані можуть спричинити підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок
Ринок загалом очікує, що у серпні нефармова зайнятість зросте на 75 тисяч осіб (попереднє значення 73 тисячі), а рівень безробіття підвищиться до 4,3% (попереднє значення 4,2%). Якщо дані виявляться нижчими за очікування, це може посилити аргументи для зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) (наразі ймовірність зниження ставок у вересні перевищує 99%), що спонукатиме до віддачі ризикових активів.
Однак, якщо дані будуть сильними, це може затримати процес зниження процентних ставок і в короткостроковій перспективі посилити тиск на ринок. Офіційні особи Федеральної резервної системи (ФРС) нещодавно висловили думки, що підкреслюють різницю в політиці: президент Федерального резерву Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що мита підвищують інфляцію, а президент Федерального резерву Атланти Рафаель Бостік підкреслив, що висока інфляція залишається основним ризиком.
Думка аналітиків: короткострокова обережність, довгостроковий оптимізм, ключові рівні підтримки під спостереженням
K33 дослідник Vetle Lunde зазначив, що вплив тарифів, публікація економічних даних та "вересневий прокляття" можуть призвести до подальшого падіння Біткойна, ключові рівні підтримки знаходяться поблизу 101,000 доларів і 94,000 доларів. Але він підкреслив, що довгострокова бичача логіка не змінилася, фінансова експансія, зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) та включення криптовалют до пенсійних систем залишаються позитивними факторами в майбутньому.
Щодо Ethereum, аналітики вважають, що необхідно突破 і закріпитися на позначці 4,500 доларів, щоб підтвердити новий етап зростання, інакше може впасти до зони підтримки 4,100–4,200 доларів.
Згідно з даними сайту відстеження черги валідаторів, черга для вхідних стейків у мережі Ethereum PoS сьогодні перевищила чергу для виходу. Поточна черга для входу складає 833 тис. монет, вартість приблизно 3,66 млрд доларів, поточна черга для виходу складає 823 тис. монет, вартість приблизно 3,62 млрд доларів.
Варто зазначити, що попит на стейкінг нових валідаторів мережі Ethereum PoS різко зріс, досягнувши 860 тисяч монет 2 вересня, що є найвищим рівнем з вересня 2023 року.
Висновок
Короткострокова динаміка крипторинку залежатиме від перерозподілу позицій після закінчення терміну дії опціонів та вказівок на дані про зайнятість у сільському господарстві. Інвестори повинні бути обережними щодо ризиків ліквідації високолевериджних контрактів, а також звертати увагу на ключову підтримку Біткойна на рівні 101,000 доларів і Ефіру на рівні 4,200 доларів. Якщо дані про зайнятість у сільському господарстві виявляться слабкими, а очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) посиляться, ринок може отримати шанс на віддачу; навпаки, якщо дані будуть сильними або занепокоєння щодо інфляції знову з'явиться, корекційний тренд може продовжитися.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Понад 4,5 мільярда доларів США шифрувальних опціонів незабаром закінчаться! Найбільша проблема Біткойна - 112 тисяч доларів, Етер - 4400 доларів, зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) може стати ключовим моментом для ринку.
Біржа Deribit 5 вересня матиме термін сплати криптоопціонів на суму понад 4,5 мільярда доларів, з яких номінальна вартість опціонів на Біткойн становить 3,28 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 1,38, максимальна точка болю 112 тисяч доларів; номінальна вартість опціонів на Етер становить 1,27 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 0,78, максимальна точка болю 4400 доларів. Поточні ціни на Біткойн та Етер обидві нижчі за максимальні точки болю, ринок стикається зі значним тиском на продаж. Інвестори уважно стежать за даними про зайнятість у США, які будуть опубліковані сьогодні ввечері; якщо дані про зайнятість будуть слабкими, а рівень безробіття підвищиться до 4,3%, це може підсилити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) і сприяти віддачі ринку.
Деталі закінчення терміну опціонів: Біткойн схиляється до падіння, Ethereum відносно збалансований
Згідно з даними Deribit, обсяг біткойн-опціонів, що закінчуються 5 вересня, становить 3,28 мільярда доларів, а співвідношення продажу/купівлі становить 1,39, що свідчить про значне песимістичне налаштованість на ринку. Опціони на продаж (puts) зосереджені на цінах виконання від 105000 до 110000 доларів, що вказує на те, що більшість трейдерів очікує, що ціна біткойна впаде нижче 105000 доларів.
Обсяг опціонів Ethereum становить 1,27 мільярда доларів, співвідношення продажу / купівлі 0,78, емоції відносно збалансовані. Багато опціонів на купівлю (calls) накопичуються вище 4500 доларів, якщо ціна подолає цей рівень опору, це може сприяти тестуванню Ethereum на рівні 4700 доларів або навіть 5000 доларів, що є історичним максимумом.
Інші основні монети:
Причини тиску на ринок: фіксація прибутку, сезонні фактори та макроекономічна невизначеність
Біткойн та Ethereum нещодавно впали приблизно на 10% та 12% від історичних максимумів 124,128 доларів та 4,946 доларів відповідно, стикаючись з багатьма тисками:
Дані про не сільське господарство стають центром уваги ринку, слабкі дані можуть спричинити підвищення очікувань щодо зниження процентних ставок
Ринок загалом очікує, що у серпні нефармова зайнятість зросте на 75 тисяч осіб (попереднє значення 73 тисячі), а рівень безробіття підвищиться до 4,3% (попереднє значення 4,2%). Якщо дані виявляться нижчими за очікування, це може посилити аргументи для зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою (ФРС) (наразі ймовірність зниження ставок у вересні перевищує 99%), що спонукатиме до віддачі ризикових активів.
Однак, якщо дані будуть сильними, це може затримати процес зниження процентних ставок і в короткостроковій перспективі посилити тиск на ринок. Офіційні особи Федеральної резервної системи (ФРС) нещодавно висловили думки, що підкреслюють різницю в політиці: президент Федерального резерву Міннеаполісу Ніл Кашкарі попередив, що мита підвищують інфляцію, а президент Федерального резерву Атланти Рафаель Бостік підкреслив, що висока інфляція залишається основним ризиком.
Думка аналітиків: короткострокова обережність, довгостроковий оптимізм, ключові рівні підтримки під спостереженням
K33 дослідник Vetle Lunde зазначив, що вплив тарифів, публікація економічних даних та "вересневий прокляття" можуть призвести до подальшого падіння Біткойна, ключові рівні підтримки знаходяться поблизу 101,000 доларів і 94,000 доларів. Але він підкреслив, що довгострокова бичача логіка не змінилася, фінансова експансія, зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) та включення криптовалют до пенсійних систем залишаються позитивними факторами в майбутньому.
Щодо Ethereum, аналітики вважають, що необхідно突破 і закріпитися на позначці 4,500 доларів, щоб підтвердити новий етап зростання, інакше може впасти до зони підтримки 4,100–4,200 доларів.
Згідно з даними сайту відстеження черги валідаторів, черга для вхідних стейків у мережі Ethereum PoS сьогодні перевищила чергу для виходу. Поточна черга для входу складає 833 тис. монет, вартість приблизно 3,66 млрд доларів, поточна черга для виходу складає 823 тис. монет, вартість приблизно 3,62 млрд доларів.
Варто зазначити, що попит на стейкінг нових валідаторів мережі Ethereum PoS різко зріс, досягнувши 860 тисяч монет 2 вересня, що є найвищим рівнем з вересня 2023 року.
Висновок
Короткострокова динаміка крипторинку залежатиме від перерозподілу позицій після закінчення терміну дії опціонів та вказівок на дані про зайнятість у сільському господарстві. Інвестори повинні бути обережними щодо ризиків ліквідації високолевериджних контрактів, а також звертати увагу на ключову підтримку Біткойна на рівні 101,000 доларів і Ефіру на рівні 4,200 доларів. Якщо дані про зайнятість у сільському господарстві виявляться слабкими, а очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) посиляться, ринок може отримати шанс на віддачу; навпаки, якщо дані будуть сильними або занепокоєння щодо інфляції знову з'явиться, корекційний тренд може продовжитися.