#ETH巨鲸增持 Tüm pozisyonu bir tılsım olarak görme, seni gerçekten öldürecek olan asla kat sayılar değil.

Son yıllarda gördüğüm başarısızlık örneklerinde, insanı üzen bir kural var:

Kaybetmekten o kadar korkanlar, o kadar fazla pozisyona sahip olur;
Çevirme düşüncesi olanlar, daha hızlı ölür.

Neden böyle oldu?

Çünkü çoğu insan tüm pozisyonu "dayanıklılık" olarak anlıyor, aslında bu sadece "hata yapma yeteneğini büyütmekten" ibarettir.

Pozisyon yoğunluğu gerçek katil, kaldıraç sayısı değil.

Etkileyici bir örnek gördüm: Hesapta 1200U duruyor,
Hep temkinli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyor,
Sonuç hemen 1100U'yu bir yöne yatırdı ve 10 kat açtı.

Piyasa sadece 4 puan geri çekildi, hesap doğrudan sıfırlandı.

Aynı şekilde her ikisi de 10 kat, 100U ve 1000U'nun karşılaştığı riskler tamamen farklıdır:

100U ile 10 kat → Patlamak için %50 ters dalgalanma gerekir
1000U ile 10 kat aç → Sadece %5 hareket ettirerek doğrudan çıkış yapabilirsiniz

Gerçek tuzak, kaç kat seçtiğinizde değil, %90'dan fazlasını bir anda harcama kararınızdadır.

Bu ticaret değil, bu hayatta kalma bahsi.

Kendime koyduğum katı kural: Tek bir pozisyon, toplam sermayenin %10~15'ini geçemez.

Bunu neden yapıyorsun?
Çünkü her seferinde yönün doğru olacağını asla garanti edemezsin, ama tamamen bir hata yaparak kendi sahneden çıkmanı önleyebilirsin.

Bir örnek vermek gerekirse:
Hesapta 10,000 U var, her seferinde en fazla 1000~1500 U kullanılabilir.
Zarar durdurma %10'da ayarlansa bile, tek seferde 100~150U kayıp olur.

Bu, katlanılabilir deneme yanılma maliyeti olarak adlandırılır, ölümcül bir tehdit olarak değil.

Tam pozisyonun gerçek kullanımı, bahis oynamak için değildir.

Bu söz birçok kişinin algısını altüst edebilir:
Tüm pozisyonun anlamı, tüm sermayenizi bir yöne yatırmak değildir, aksine "riskleri dağıtmak ve dalgalanmaları dengelemek" içindir.

Gerçekten tam pozisyon mantığını anlayan birinin işlem yapma şekli şöyle:

• Pozisyonu birkaç katmana ayırın
• Küçük pozisyon yönü denemesi
• Kesin stop kayıpları noktalarını ayarlayın
• Kazanma oranına göre kademeli olarak artırın, hislere dayanarak aşırı yatırımlardan kaçının

Kendini "bahisçi zihniyeti"nden "trader modu"na geçirdiğin an, tüm pozisyon aslında senin için "hata payı" haline gelir, "likidasyon geri sayımı" değil.

Bir takipçim, bir ay önce üç dört kez patlama yapabiliyordu, her gün şansının kötü olduğundan şikayet ediyordu.

Sonrasında ona bu çerçeveyi zorla uygulamasını söyledim:

• Tek pozisyon %20'yi geçemez
• Tek seferdeki kayıp limiti %3
• Belirgin bir trend yoksa işlem yapma

Sonuç olarak, üç ay içinde 1000U'dan 80.000'e ulaştım.

O aniden bir şey anlamadı, ama "kendine bir daha asla iflas etme fırsatı vermedi".