Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Neden Memecoin'leri Seçmelisiniz?

Memecoin'lar birinci katman blok zincir varlıkları üzerinde yüksek beta katsayısına sahiptir, bu da onların büyük bir avantajıdır. Memecoin'lara ılımlı bir şekilde yatırım yaparak, doğrudan kaldıraç kullanmadan temel varlık üzerinde kaldıraç etkisi elde edebilir ve tasfiye riskinden kaçınabilirsiniz.

Dikkat ettiğimiz sinyal, 30 günlük beta'nın 90 günlük hareketli beta'yı aşmasıdır. Bu durumda, bazı memecoin'lerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları üç haneli yüzdeleri bulabilir.

Fiyat hareketi analizi, risk iştahındaki değişimlerin genellikle hızlı olduğunu gösteriyor, memecoins kısa vadede temel varlıkları önemli ölçüde geride bırakacak. Bu, doğru zamanda alım yapmanın önemini vurguluyor.

Bazı memecoin'lerin patlaması genellikle temel varlıkların bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, memecoin'lerin ortalama getirisi kayda değer:

• 1 haftalık ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Ancak, temel varlıkların iyi performansı memecoin'lerin mükemmel performansını tamamen garanti etmez. Durumların yaklaşık 1/3'ünde, memecoin'ler aslında düşüş yaşayabilir.

İlişkilendirme analizi, memecoin'lerin genellikle temel varlıklarla yüksek derecede ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak, memecoin'lerin başarılı olduğu dönemlerde, bu ilişkilendirme genellikle zayıflar.

Ana Noktalar

• Memecoins, temel varlıklarına yüksek beta sahiptir, genellikle temel varlıkların dalgalanma oranlarını aşan dalgalanmalara sahiptir.
• Temel varlıklara yüksek risk/yüksek getiri kaldıraçlı bahis olarak görülebilir
• Aynı koşullar, diğer "mavi çip" memecoin'lerin temel varlıklarla olan ilişkisi için de geçerlidir.

Zincir Üzerinde Veri Analizi

Zincir üzerindeki veri analizi, sahiplerin temelinin kalitesini ve inancını anlamaya yardımcı olur. Aşağıda bazı anahtar göstergelerin karşılaştırması bulunmaktadır:

• Token sahiplerinin 90 günlük büyüme oranı
• Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
• $1000 ve $100k üzerindeki cüzdanların oranı
• Büyük miktar sahipleri (, >$100k ) tutma oranına sahipti.
• Büyük yatırımcıların merkeziyetsiz borsa üzerindeki net akışı/çıkışı

Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra şunlara da dikkat ediyoruz:

• İşlem likiditesi yeterli
• %50'den fazla geri çekilme deneyimledi
• Açık pozisyon sözleşme miktarı ( esas olarak ana akım ticaret platformlarından gelmektedir )

Topluluk ve İnanç

Memecoin topluluklarını değerlendirirken, dikkate aldığımız noktalar:

• Küresel izleyicilerin potansiyel ilgisi
• Dikkat çekici anlatım ve topluluk sloganı
• Güçlü inanç ve topluluk aidiyeti belirtileri
• Liderlik ve koordinasyon yeteneği
• Kültürel yerleşim izleri
• Sosyal medya tanıtım yeteneği ( TikTok )

Adil Değerleme

Adil değer değerlendirme yöntemleri:

1. Değer ile piyasa değerinin karşılaştırılması ( MVRV oranı )
2. Momentum Göstergesi:
   • Göreceli Güç Endeksi ( RSI )
   • Hareketli Ortalama Analizi
3. Google Arama Trendleri Analizi

Makro Faktörler

Memecoins, likidite koşullarına yüksek derecede bağımlıdır. Elverişli bir likidite ortamı ve risk iştahı duygusunun geri dönüşü, memecoins'in dağıtımında anahtar faktörlerdir.

Yatırım Çerçevesi Özeti

• Memecoin'ların yatırım portföyünün küçük bir parçası olarak değerini anlamak
• Güçlü "temel" olan memecoinleri tanıyın
• "Adil Değer" değerlendirmesi
• Alım ve satım fırsatlarını yakalayın

Buna rağmen, memecoin'lere yatırım yapmanın yüksek riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Aşırı getiriler genellikle daha yüksek risklerle birlikte gelir. Bu yüksek riskli alanda daha bilinçli kararlar almak için sistematik bir analiz çerçevesi oluşturmak faydalıdır.