Asya piyasalarında farklılaşma artıyor: Japon borsası baskı altında, yen güçleniyor, Hong Kong borsası ve A hisseleri zıt yönde yükseliyor, Bitcoin ile olan ilişki dikkat çekiyor.
Japonya enflasyon verileri Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerini destekliyor, Nikkei 225 endeksi ve Avustralya hisse senetleri düşerken, yen arbitraj işlemleri riski yeniden ortaya çıkıyor. Hong Kong ve A hisseleri, AI iyimserliği ve politika beklentileri altında zıt yönde yükseliyor. Bu makale, Asya piyasası dinamiklerini, ABD'nin kritik verilerine dair öngörüler ve teknik seviyeler analizini bir araya getirerek yatırımcılara çapraz piyasa işlem bakış açısı sunuyor ve özellikle Bitcoin ile ABD hisse senetleri arasındaki etkileşimi takip ediyor.
【Japonya verileri faiz artırma beklentilerini güçlendiriyor, Nikkei endeksi baskı altında】
Ağustos ayında Japonya'nın çekirdek-çekirdek enflasyon oranı %3.1'den %3.0'a hafif düşmesine rağmen, hala Merkez Bankası'nın %2 hedef seviyesinin oldukça üzerinde. Aynı zamanda Temmuz ayındaki işsizlik oranı %2.5'ten %2.3'e düştü ve işgücü piyasası sürekli sıkılaşıyor. Bu veriler, Japonya Merkez Bankası'nın dördüncü çeyrekte faiz artırma beklentilerini güçlendirerek yenin değer kazanmasına neden oldu. Nikkei 225 endeksi sabah saatlerinde %0.30 düşerek 42,700 puana geriledi, Avustralya borsa endeksi ASX200 de %0.24 düştü.
【Yen Arbitraj Ticaret Riski Yeniden Ortaya Çıktı】
2024'te Japonya Merkez Bankası, devlet tahvili alımını azaltmış ve beklenmedik bir şekilde faiz artırmıştır. Buna ek olarak, piyasalardaki ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentiler, USD/JPY farkını daraltmış ve yenin büyük ölçüde değer kazanmasına neden olmuştur. USD/JPY, 10 Temmuz'daki 161.807'den 16 Eylül'de 139.576'ya düşmüş ve bu durum yen arbitraj işlemlerinin kapatılmasına yol açmıştır. Tarihsel deneyimler, bu tür kapatmaların genellikle küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu göstermektedir; örneğin, Nasdaq endeksi, Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında %11.2 düşüş yaşamıştır. Şu anda USD/JPY, 146.867 civarında işlem görmekte ve ay içindeki düşüş %2.56'ya ulaşmıştır.
【Hong Kong ve A Hisseleri Farklı Bir Yerde AI Kavramı ve Politika Beklentileriyle Hareket Ediyor】
Asya'nın çoğu pazarından farklı olarak, Hang Seng Endeksi sabah seansında %0.39 yükseldi, CSI 300 ve Şanghay Bileşik Endeksi sırasıyla %0.03 ve %0.13 oranında hafif arttı. Çinli şirketlerin yapay zeka alanındaki çığır açan ilerlemeleri ve piyasanın gelecekteki politika desteği beklentileri, A Hisse Senedi piyasasını güçlendirdi. Bildirildiğine göre, A Hisse Senedi piyasasında bu ay ortalama günlük işlem hacmi 2.2 trilyon yuanı geçerek tarihi bir zirveye ulaştı, CSI 300 endeksi bu ay %10'a yakın bir artış kaydetti.
【Bitcoin ve ABD borsası arasındaki ilişkiyi takip etmek değerli】
Asya işlem saatlerinde kripto para piyasası sakin görünse de, Bitcoin fiyatının ABD hisse senedi teknoloji sektörü (özellikle Nasdaq) ile olan korelasyonu sürekli artmaktadır. Eğer yenin değer kazanması küresel riskli varlık ayarlamalarına neden olursa, Bitcoin kısa vadeli baskı ile karşılaşabilir. Yatırımcıların ABD hisse senedi trendlerinin Bitcoin fiyatı üzerindeki geçiş etkisini yakından takip etmeleri gerekiyor, özellikle piyasa volatilitesi yükseldiğinde, kripto paralar yüksek riskli varlıklar olarak genellikle hassas tepki verir.
【Amerikan verileri bir sonraki odak noktası PCE göstergesi Eylül hareketini belirleyecek】
Bu akşam açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, piyasanın bir sonraki katalizörü haline geliyor. Eğer Temmuz ayı çekirdek PCE yıllık artışı beklentilerin üzerinde (tahmin %2.9) olursa, bu ABD Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentilerini zayıflatabilir ve küresel riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Aksine, eğer veriler ılımlı olursa, genişleme beklentilerini güçlendirebilir. Yatırımcılar ayrıca 5 Eylül'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporuna dikkat etmelidir; bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı politika toplantısının tonunu belirleyecek.
【Anahtar Teknoloji Noktası Analizi】
ABD hisse senetlerinin kısa vadeli teknik görünümü hala yükselişte, ancak veri şoklarına dikkat etmek gerekiyor:
Dow Jones Endeksi: direnç seviyesi 45,841/46,000; destek seviyesi 45,500/45,000
Nasdaq 100: direnç seviyesi 23,882/24,000; destek seviyesi 23,500/23,089
S&P 500: direnç seviyesi 6,523/6,750; destek seviyesi 6,500/6,363
【Sonuç】
Asya piyasalarında belirgin bir ayrışma görünümü var, yenin güçlenmesiyle birlikte ortaya çıkan Arbitraj işlemlerinin kapatılması riski dikkate alınmalı. Hong Kong borsası ve A borsası, Çin varlıklarına yönelik iyimserliğin arttığını gösteriyor, ancak sürdürülebilirlik, politikaların somut bir şekilde hayata geçmesine bağlı. Kripto para yatırımcıları, akşam saatlerinde ABD PCE verileri ve ABD borsa tepkisini takip etmelidir. Bitcoin ile teknoloji hisseleri arasındaki yüksek korelasyon, dalgalı bir piyasa ortamının mümkün olduğunu gösteriyor. Piyasa belirsizliklerini hedge etmek için çoklu varlık dağılımı stratejileri önerilmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Asya piyasalarında farklılaşma artıyor: Japon borsası baskı altında, yen güçleniyor, Hong Kong borsası ve A hisseleri zıt yönde yükseliyor, Bitcoin ile olan ilişki dikkat çekiyor.
Japonya enflasyon verileri Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentilerini destekliyor, Nikkei 225 endeksi ve Avustralya hisse senetleri düşerken, yen arbitraj işlemleri riski yeniden ortaya çıkıyor. Hong Kong ve A hisseleri, AI iyimserliği ve politika beklentileri altında zıt yönde yükseliyor. Bu makale, Asya piyasası dinamiklerini, ABD'nin kritik verilerine dair öngörüler ve teknik seviyeler analizini bir araya getirerek yatırımcılara çapraz piyasa işlem bakış açısı sunuyor ve özellikle Bitcoin ile ABD hisse senetleri arasındaki etkileşimi takip ediyor.
【Japonya verileri faiz artırma beklentilerini güçlendiriyor, Nikkei endeksi baskı altında】
Ağustos ayında Japonya'nın çekirdek-çekirdek enflasyon oranı %3.1'den %3.0'a hafif düşmesine rağmen, hala Merkez Bankası'nın %2 hedef seviyesinin oldukça üzerinde. Aynı zamanda Temmuz ayındaki işsizlik oranı %2.5'ten %2.3'e düştü ve işgücü piyasası sürekli sıkılaşıyor. Bu veriler, Japonya Merkez Bankası'nın dördüncü çeyrekte faiz artırma beklentilerini güçlendirerek yenin değer kazanmasına neden oldu. Nikkei 225 endeksi sabah saatlerinde %0.30 düşerek 42,700 puana geriledi, Avustralya borsa endeksi ASX200 de %0.24 düştü.
【Yen Arbitraj Ticaret Riski Yeniden Ortaya Çıktı】
2024'te Japonya Merkez Bankası, devlet tahvili alımını azaltmış ve beklenmedik bir şekilde faiz artırmıştır. Buna ek olarak, piyasalardaki ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik beklentiler, USD/JPY farkını daraltmış ve yenin büyük ölçüde değer kazanmasına neden olmuştur. USD/JPY, 10 Temmuz'daki 161.807'den 16 Eylül'de 139.576'ya düşmüş ve bu durum yen arbitraj işlemlerinin kapatılmasına yol açmıştır. Tarihsel deneyimler, bu tür kapatmaların genellikle küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu göstermektedir; örneğin, Nasdaq endeksi, Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında %11.2 düşüş yaşamıştır. Şu anda USD/JPY, 146.867 civarında işlem görmekte ve ay içindeki düşüş %2.56'ya ulaşmıştır.
【Hong Kong ve A Hisseleri Farklı Bir Yerde AI Kavramı ve Politika Beklentileriyle Hareket Ediyor】
Asya'nın çoğu pazarından farklı olarak, Hang Seng Endeksi sabah seansında %0.39 yükseldi, CSI 300 ve Şanghay Bileşik Endeksi sırasıyla %0.03 ve %0.13 oranında hafif arttı. Çinli şirketlerin yapay zeka alanındaki çığır açan ilerlemeleri ve piyasanın gelecekteki politika desteği beklentileri, A Hisse Senedi piyasasını güçlendirdi. Bildirildiğine göre, A Hisse Senedi piyasasında bu ay ortalama günlük işlem hacmi 2.2 trilyon yuanı geçerek tarihi bir zirveye ulaştı, CSI 300 endeksi bu ay %10'a yakın bir artış kaydetti.
【Bitcoin ve ABD borsası arasındaki ilişkiyi takip etmek değerli】
Asya işlem saatlerinde kripto para piyasası sakin görünse de, Bitcoin fiyatının ABD hisse senedi teknoloji sektörü (özellikle Nasdaq) ile olan korelasyonu sürekli artmaktadır. Eğer yenin değer kazanması küresel riskli varlık ayarlamalarına neden olursa, Bitcoin kısa vadeli baskı ile karşılaşabilir. Yatırımcıların ABD hisse senedi trendlerinin Bitcoin fiyatı üzerindeki geçiş etkisini yakından takip etmeleri gerekiyor, özellikle piyasa volatilitesi yükseldiğinde, kripto paralar yüksek riskli varlıklar olarak genellikle hassas tepki verir.
【Amerikan verileri bir sonraki odak noktası PCE göstergesi Eylül hareketini belirleyecek】
Bu akşam açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, piyasanın bir sonraki katalizörü haline geliyor. Eğer Temmuz ayı çekirdek PCE yıllık artışı beklentilerin üzerinde (tahmin %2.9) olursa, bu ABD Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentilerini zayıflatabilir ve küresel riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir. Aksine, eğer veriler ılımlı olursa, genişleme beklentilerini güçlendirebilir. Yatırımcılar ayrıca 5 Eylül'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporuna dikkat etmelidir; bu veriler, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayı politika toplantısının tonunu belirleyecek.
【Anahtar Teknoloji Noktası Analizi】
ABD hisse senetlerinin kısa vadeli teknik görünümü hala yükselişte, ancak veri şoklarına dikkat etmek gerekiyor:
【Sonuç】
Asya piyasalarında belirgin bir ayrışma görünümü var, yenin güçlenmesiyle birlikte ortaya çıkan Arbitraj işlemlerinin kapatılması riski dikkate alınmalı. Hong Kong borsası ve A borsası, Çin varlıklarına yönelik iyimserliğin arttığını gösteriyor, ancak sürdürülebilirlik, politikaların somut bir şekilde hayata geçmesine bağlı. Kripto para yatırımcıları, akşam saatlerinde ABD PCE verileri ve ABD borsa tepkisini takip etmelidir. Bitcoin ile teknoloji hisseleri arasındaki yüksek korelasyon, dalgalı bir piyasa ortamının mümkün olduğunu gösteriyor. Piyasa belirsizliklerini hedge etmek için çoklu varlık dağılımı stratejileri önerilmektedir.