Meme coin yatırım stratejisi analizi

Neden Meme Coin Seçmelisiniz?

Beta etkisi

Bazı Meme coin'lerin popüler olmasının başlıca nedeni, Layer 1(L1) varlıklarına yüksek Beta katsayısına sahip olmalarıdır. Kısacası, bazı Meme coin'lerine makul bir şekilde tahsisat yapmak, ( gerçek kaldıraç kullanmadan ) tasfiye riskinden kaçınarak L1 varlıklarına kaldıraç etkisi elde etmeyi mümkün kılabilir.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük Beta katsayısı ( pembe çizgi ), 90 günlük hareketli Beta katsayısı ( kırmızı çizgi ) geçtiğinde ortaya çıkıyor. Bu durumda, belirli bir Meme coin'in ortalama 30 günlük ve 60 günlük getirileri sırasıyla %124 ve %413, medyanları ise sırasıyla %45 ve %57'dir.

Fiyat hareketleri karşılaştırmaları, risk tercihinde değişimlerin genellikle çok hızlı gerçekleştiğini göstermektedir, Meme coin'leri kısa sürede piyasa ortalamasını önemli ölçüde geride bırakmıştır. Bu, doğru dönüm noktasında alım yapmanın önemini vurgulamaktadır.

Meme coin'in patlaması genellikle onunla ilişkili L1 coin türünün bir hafta içinde %5'ten fazla artmasıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, Meme coin'in ortalama getirisi şöyledir:

• Ortalama haftalık getiri %26, medyan %14
• Ortalama 30 günlük getiri %141, medyan %11
• Ortalama 60 günde %512 geri dönüş, medyan %27

Yaklaşık 1/3 durumunda, Meme coin aslında düşüşte, bu da L1 coin'lerin performansının Meme coin'in mükemmel performansını garanti etmediğini gösteriyor.

( Korelasyon Analizi

Meme coin genellikle karşılık gelen L1 coin ile pozitif bir ilişki içindedir. Ancak, Meme coin'in başarılı olduğu dönemlerde, bu ilişki genellikle zayıflar.

Önemli Noktalar

• Meme coin, 30, 60 ve 90 günlük kaydırmalı dönemde L1 coin türlerine karşı yüksek Beta katsayısına sahiptir; mutlak getiri açısından Beta katsayısı daha yüksektir. Bu, Meme coin'in değerinin genellikle L1 coin türlerinden çok daha fazla dalgalanma gösterdiği anlamına gelir, bu da onu yüksek risk/yüksek getiri varlığı haline getirir.

• Meme coin, L1 coin türlerine karşı bir kaldıraç bahis olarak düşünülebilir, ancak kaldıraç ) tasfiye riski taşımadan.

• Bu analiz yöntemi, diğer "mavi çip" Meme coin'leri ve bunların L1 varlıkları ile olan ilişkilerine de uygulanabilir.

Zincir Üstü Veri Analizi

Meme coin'un L1 eşdeğerine göre performansını anlamanın yanı sıra, zincir üstü veri analizi de önemli içgörüler sağlayabilir.

Token sahipleri artışı (90 gün )

Token sahiplerinin artışı, Token'ın son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtmaktadır.

medyan ve ortalama sahiplik miktarı

Bu, Token sahiplerinin medyan ve ortalama sahiplik inancını anlamaya yardımcı olur. Bazı Meme coin toplulukları, diğer topluluklara göre daha merkezi bir yönetime sahiptir; bu Token'ların medyan sahiplik miktarı daha düşüktür çünkü büyük miktarda küçük airdrop, birçok cüzdana dağıtılmıştır.

( $1000'den fazla tutanların oranı

Bu, sahiplerin temelinin başka bir perspektifini sağlıyor. >$1000 tutan cüzdanların daha yüksek oranı, ilgi ve inanç göstergesi olarak kullanılabilir.

) $100k üzerindeki sahiplerin oranı

Bu, büyük miktarda tutucu olanların Token'a olan nispi ilgisini ve inancını, toplam tutucu sayısına göre yansıtmaktadır.

Dev Balina Tutma Oranı

100k Token'ı aşan bir değere sahip cüzdanlarda, hâlâ zirve birim sayısının %50'sinden fazlasını tutan oranı analiz etmek, en büyük sahiplerin inancını değerlendirmeye yardımcı olur.

Devasa Balina: DEX net akış/çıkış

$100k Token tutan cüzdanların DEX'e giriş/çıkış durumunu analiz ederek, en büyük sahiplerin daha fazla Token mı satın alıp yoksa projeden mi çıktığını görebiliriz.

Diğer Düşünceler

• Yeterli işlem likiditesine sahip ve %50'den fazla geri çekilme yaşamış Meme coin'ler daha fazla dikkate değer.
• Ana borsa platformlarında işlem gören Tokenler için, açık pozisyon miktarı önemli bir referans göstergesidir.

Topluluk/İnanç Faktörleri

• Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
• Güçlü inanç ve topluluk aidiyeti belirtileri
• Liderlik ve koordinasyon yeteneklerinin tezahürü
• Kültürel yerleşim izleri
• Sosyal medya pazarlama yeteneği, özellikle genç kullanıcı grubuna yönelik

Adil Değer Değerlendirmesi

Değer ile piyasa değeri oranı ### MVRV ###, "adil değer" değerlendirmesinde önemli bir göstergedir. MVRV oranı 1'in altına düştüğünde, sahiplerin ortalama olarak gerçekleşmemiş bir kayıp durumunda olduğu ve muhtemelen yerel dip seviyesine yakın olduğu anlamına gelir.

Enerji Analizi

Göreli Güç Endeksi ( RSI )

• RSI'nin 30'a yakın veya altında olması "aşırı satım" durumunu gösterir
• RSI 70'e yakın veya onu aşarsa "aşırı alım" durumu olduğunu gösterir

hareketli ortalama

Fiyatın ana hareketli ortalamalarla olan ilişkisini analiz etmek, alım fırsatlarını tanımlamaya yardımcı olur.

( Google arama trendleri

Google Trends ve diğer sosyal duygu göstergelerini analiz etmek, alım/satım zamanlarını belirlemeye yardımcı olabilir.

Likidite Dönemi/Makro Çevre

Meme coin, likidite koşullarına ve risk tercihine son derece duyarlıdır. Uygun bir likidite/ekonomik ortam ile "risk tercihi" duygusu ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü, Meme coin tahsisi için anahtardır.

Özet

Yukarıdaki faktörleri birleştirerek aşağıdaki içeriği içeren bir yatırım çerçevesi oluşturulabilir:

• Meme coin, yatırım portföyünün çok küçük bir kısmı olarak ) Beta etkisi ###
• Güçlü "temel" Meme coin'leri tanıma yöntemleri ### zincir üstü veriler (
• "Adil Değer" ölçme yöntemi )MVRV(
• Alım fırsatı ) dönüm noktası/makro/dinamik (
• Satış zamanı ) momentum/RSI (

Bu çerçeve kusursuz bir garanti sunmasa da, yatırımcıların Meme coin piyasasında daha iyi fırsatları değerlendirmelerine ve riskleri kontrol etmelerine yardımcı olmalıdır.