Kripto piyasası popüler kavram döngüsü analizi: 14 ana bölgenin getiri performansı nasıl?
Bu yıl kripto piyasası genel olarak dalgalı bir düzeltme durumunda, likidite sürekli olarak daralıyor. Bu bağlamda, piyasada bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkıyor, bu kavramların döngüsü bu yılki piyasa trendini bağlıyor. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin eksikliğinde, farklı kavramların döngüsünü takip etmek, dalgalı piyasalardaki yapısal fırsatları yakalamak ve aşırı getiri sağlamak için bir fırsat olabilir.
Veri analizi gösteriyor ki:
Bu yıl geçen 32 doğal hafta, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, ticaret robotları, BTC, Hong Kong web3, Cüzdanlar ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 konseptin döngüsünü oluşturdu. Her döngü lider konsepti, haftalık ortalama %26.42'lik bir artış gösterdi.
Yükseliş döngüsünde, ticaret robotları, MEME ve BRC-20 en sık görülüyor, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geliyor ve her biri 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artışı sağlıyor.
Bu yıl piyasa üç benzer yükseliş trendi segmenti gösterdi, çoğu popüler konsept varlığın hareketi buna benzer. Genel yükseliş trendi sırasıyla zayıfladı, her konsept ilk yükseliş trendi segmentinde ortalama 48.43 gün sürdü, ardından yükseliş trendi segmentlerinin ortalama süreleri sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gün oldu.
Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC tutmanın orta seviyede getiri sağlayan bir yatırım stratejisi olabileceği görülmektedir. Her bir trendi doğru bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına çıkabilir.
14 Popüler Kavramın Özeti
Bu yılki medya raporlarına göre popüler olaylar ve varlık sınıflandırmalarına dayanarak toplamda 14 popüler kavram seçilmiştir: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, ticaret robotları, appchain/stack, RWA, Cüzdanlar, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Bu kavramlar, politika teşvikleriyle şekillenen Hong Kong Web3, Ethereum güncellemelerinden kaynaklanan LSDFi, Bitcoin uygulama senaryolarının genişlemesiyle ortaya çıkan BRC-20, ChatGPT'den esinlenen sosyal medya ticaret botları ve sürekli popüler olan MEME, DEX, NFT, CEX gibi ana akım kavramları içermektedir.
Seçilen gözlem varlıklarının listeleme zamanına göre, yalnızca BRC-20 ve ticaret robotları bu yıl ortaya çıkan kavramlar; BRC-20, özellikle 5-7 ayları arasında ortaya çıkarken, ticaret robotları ise 7-8 ayları arasında ortaya çıkmıştır. Layer2, LSD/LSDFi, MEME ve NFT/NFTFi gibi bu 4 popüler kavram arasında da bu yıl piyasaya sürülen yeni varlıklar bulunmaktadır; bu da bu kavramların bu yıl oldukça aktif olduğunu göstermektedir.
Kavram Döngüsü Analizi
İstatistikler, Mayıs ortasından önce, 14 tür kavramın haftalık ortalama artış oranlarının belirgin şekilde farklılaşmadığını, ancak Mayıs ortasından sonra, birçok kavramın belirgin bir artış eğilimi göstermeye başladığını ve doğal hafta döngüsü ile büyük bir artış yaşadığını gösteriyor.
14 May haftasında MEME konseptinin ortalama haftalık artışı %979,65'e ulaştı ve bu yıl tek bir konsept için en yüksek haftalık artış rekorunu kırdı. Diğer belirgin artışlar arasında 14 Mayıs haftasında Hong Kong Web3 konseptinin %202,97; 21 Mayıs'ta LSD/LSDFi'nin %99,86; 28 Mayıs'ta ticaret robotlarının %187,89; 2 Temmuz'da Hong Kong Web3'ün %114,79; 23 Temmuz'da ticaret robotları ve SocialFi'nin sırasıyla %173,69 ve %137,26; 13 Ağustos'ta SocialFi'nin %174,21 artışı bulunmaktadır.
Artış döngüsünde, ticaret robotları, MEME ve BRC-20 en fazla ortaya çıkanlardır ve sırasıyla 6 ve 5 doğal hafta içinde ortalama haftalık artış oranları en yüksektir. LSD/LSDFi ve SocialFi ise 4 doğal hafta içinde en yüksek ortalama artış oranına sahiptir. Bu 5 kavram, bu yılki döngüde en iyi performansı gösterenlerdir, diğer kavramlar yalnızca döngü artışında 1-2 kez ortaya çıkmaktadır.
Düşüş döngüsünde, ticaret robotları en fazla ortaya çıkmakta ve 7 doğal hafta içinde ortalama en yüksek düşüş oranına sahip olmaktadır. İkinci sırada Wallets, NFT/NFTFi ve BRC-20 bulunmaktadır; bunlar 3-4 doğal hafta içinde ortalama en yüksek düşüş oranına sahiptir.
Kapsamlı bir bakış açısıyla, ticaret robotları oldukça dalgalı, ortalama artış ve azalış oranları en yüksek döngü dizisinde birçok kez yer alıyor. LSD/LSDFi ve SocialFi'nin dalgalanmaları görece daha az, ortalama artış en yüksek döngü dizisinde daha sık yer alıyor, bu nedenle görece güçlü bölgeler arasında yer alıyor. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi genel olarak ortalama azalış en yüksek döngü dizisinde daha fazla yer alıyor, bu nedenle görece zayıf bölgeler arasında yer alıyor.
Yukarı Yönlü Trend Analizi
Bu yıl BTC ve ETH üç benzer yükseliş trendi dönemi yaşadı: 1 Ocak - 21 Şubat, 11 Mart - 17 Nisan, 15 Haziran - 14 Temmuz. İlk yükseliş trendi, dış düzenlemeler ve finansal çevre değişiklikleri nedeniyle kesintiye uğrarken, ikinci ve üçüncü yükseliş trendi, finansal çevre değişiklikleri nedeniyle düzeltme yaşadı.
Farklı kavram tokenlerinin yukarı yönlü süre analizi, genel yükseliş eğiliminin sırayla zayıfladığını göstermektedir. İlk yukarı yönlü eğilim döneminin ortalama süresi 48.43 gündür, ardından yukarı yönlü eğilim dönemlerinin ortalama süreleri sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür. CEX, Layer2, MEME gibi bazı kavramlar, üçüncü yukarı yönlü eğilim döneminde hala güçlü bir yükseliş kabiliyeti sergilemektedir; SocialFi ve MEME, dördüncü yukarı yönlü eğilim döneminde bazı varlıkların etkisiyle yükseliş süreleri sırasıyla 26 gün ve 18.5 güne uzamıştır.
Çoğu token için, ilk büyük piyasa yukarı trend dönemindeki en yüksek getiri, yılın en yüksek getirisi olarak kabul edilir; bazı bu yıl piyasaya sürülen yeni tokenler, son trend döneminde elde edilen getirileri ile yılın en yüksek getirisini sağlamıştır.
Yapısal Strateji Karşılaştırması
BTC'nin yıl boyunca tutma stratejisini temel alarak, teorik getiri oranı %60.22'dir.
Her hafta trend stratejisi: doğal haftaya göre o haftanın en yüksek artış gösteren varlığını satın almak, teorik getiri oranı yaklaşık 2053.20%, ancak varlık seçimine yüksek derecede duyarlıdır.
Düşük frekanslı ticaret stratejisi: yukarı yönlü trendin en uzun sürdüğü konularda varlık döngüsü, teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67, esas olarak son yükseliş döneminde seçilen büyük artış gösteren varlıklardan elde edilmiştir. Sadece ilk üç yukarı yönlü trend dönemini dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44.93'tür.
Genel olarak, BTC tutmak, getiri oranının orta seviyede olduğu bir strateji olabilir. Haftalık trend konularını takip etmenin teorik getirisi, temel seviyenin çok üzerinde olabilir, ancak seçilen varlıkların etkisine büyük ölçüde bağlıdır. Düşük frekanslı ticaret stratejisinin getirisi, esasen yukarı yönlü trend aşamalarının sayısına bağlı olarak, temel seviyenin altında olabilir.
Kavram döngüsünü anlamak için, yeni kavramlar ve tokenlere odaklanmanın yanı sıra, geçmiş kavramların yeniden döngüye girme fırsatlarına da dikkat edilebilir. Eğer popüler kavramlardan birinin yükselişine katılabilirse, bu yıl boyunca yatırım teorik getirisini belirgin bir şekilde artıracaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Repost
Share
Comment
0/400
OfflineValidator
· 07-28 06:24
Ayarlardan yararlanarak pozisyonu artırın, işte bu gerçek bir fırsat.
View OriginalReply0
MEVHunterBearish
· 07-28 04:26
insanları enayi yerine koymak sonrası hemen kaç, açgözlü olma
View OriginalReply0
WhaleStalker
· 07-28 00:02
bölge döngüsünü anlamak gerçekten anlamaktır.
View OriginalReply0
BearMarketMonk
· 07-25 07:02
Yine bir dalga rüzgarın peşinden giden enayiler yolda...
View OriginalReply0
CryptoPhoenix
· 07-25 07:00
Yine dipte dolaşarak ruhumu yeniden inşa ettiğim bir gün, bir sonraki döngüde kesinlikle yeniden doğmalıyım.
View OriginalReply0
CrossChainBreather
· 07-25 06:53
Çoktan satıldı, tembellik yapmak kötü mü?
View OriginalReply0
ChainComedian
· 07-25 06:48
Bir şey söylemek gerekirse, gündemle oynamak gerçekten de oynamayı bilmemek demektir.
14 büyük bölge yıl içindeki performans analizi: şifreleme piyasası sıcaklık döngüsü fırsatlarını yakalamak
Kripto piyasası popüler kavram döngüsü analizi: 14 ana bölgenin getiri performansı nasıl?
Bu yıl kripto piyasası genel olarak dalgalı bir düzeltme durumunda, likidite sürekli olarak daralıyor. Bu bağlamda, piyasada bazı popüler kavramlar ve varlıklar ortaya çıkıyor, bu kavramların döngüsü bu yılki piyasa trendini bağlıyor. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin eksikliğinde, farklı kavramların döngüsünü takip etmek, dalgalı piyasalardaki yapısal fırsatları yakalamak ve aşırı getiri sağlamak için bir fırsat olabilir.
Veri analizi gösteriyor ki:
Bu yıl geçen 32 doğal hafta, LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, ticaret robotları, BTC, Hong Kong web3, Cüzdanlar ve BRC-20 dahil olmak üzere 11 konseptin döngüsünü oluşturdu. Her döngü lider konsepti, haftalık ortalama %26.42'lik bir artış gösterdi.
Yükseliş döngüsünde, ticaret robotları, MEME ve BRC-20 en sık görülüyor, ardından LSD/LSDFi ve SocialFi geliyor ve her biri 4-6 doğal hafta içinde en yüksek ortalama haftalık artışı sağlıyor.
Bu yıl piyasa üç benzer yükseliş trendi segmenti gösterdi, çoğu popüler konsept varlığın hareketi buna benzer. Genel yükseliş trendi sırasıyla zayıfladı, her konsept ilk yükseliş trendi segmentinde ortalama 48.43 gün sürdü, ardından yükseliş trendi segmentlerinin ortalama süreleri sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gün oldu.
Farklı stratejileri karşılaştırdığımızda, BTC tutmanın orta seviyede getiri sağlayan bir yatırım stratejisi olabileceği görülmektedir. Her bir trendi doğru bir şekilde yakalayabilirsek, bu yılın teorik getirisi 20 katına çıkabilir.
14 Popüler Kavramın Özeti
Bu yılki medya raporlarına göre popüler olaylar ve varlık sınıflandırmalarına dayanarak toplamda 14 popüler kavram seçilmiştir: Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, ticaret robotları, appchain/stack, RWA, Cüzdanlar, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX.
Bu kavramlar, politika teşvikleriyle şekillenen Hong Kong Web3, Ethereum güncellemelerinden kaynaklanan LSDFi, Bitcoin uygulama senaryolarının genişlemesiyle ortaya çıkan BRC-20, ChatGPT'den esinlenen sosyal medya ticaret botları ve sürekli popüler olan MEME, DEX, NFT, CEX gibi ana akım kavramları içermektedir.
Seçilen gözlem varlıklarının listeleme zamanına göre, yalnızca BRC-20 ve ticaret robotları bu yıl ortaya çıkan kavramlar; BRC-20, özellikle 5-7 ayları arasında ortaya çıkarken, ticaret robotları ise 7-8 ayları arasında ortaya çıkmıştır. Layer2, LSD/LSDFi, MEME ve NFT/NFTFi gibi bu 4 popüler kavram arasında da bu yıl piyasaya sürülen yeni varlıklar bulunmaktadır; bu da bu kavramların bu yıl oldukça aktif olduğunu göstermektedir.
Kavram Döngüsü Analizi
İstatistikler, Mayıs ortasından önce, 14 tür kavramın haftalık ortalama artış oranlarının belirgin şekilde farklılaşmadığını, ancak Mayıs ortasından sonra, birçok kavramın belirgin bir artış eğilimi göstermeye başladığını ve doğal hafta döngüsü ile büyük bir artış yaşadığını gösteriyor.
14 May haftasında MEME konseptinin ortalama haftalık artışı %979,65'e ulaştı ve bu yıl tek bir konsept için en yüksek haftalık artış rekorunu kırdı. Diğer belirgin artışlar arasında 14 Mayıs haftasında Hong Kong Web3 konseptinin %202,97; 21 Mayıs'ta LSD/LSDFi'nin %99,86; 28 Mayıs'ta ticaret robotlarının %187,89; 2 Temmuz'da Hong Kong Web3'ün %114,79; 23 Temmuz'da ticaret robotları ve SocialFi'nin sırasıyla %173,69 ve %137,26; 13 Ağustos'ta SocialFi'nin %174,21 artışı bulunmaktadır.
Artış döngüsünde, ticaret robotları, MEME ve BRC-20 en fazla ortaya çıkanlardır ve sırasıyla 6 ve 5 doğal hafta içinde ortalama haftalık artış oranları en yüksektir. LSD/LSDFi ve SocialFi ise 4 doğal hafta içinde en yüksek ortalama artış oranına sahiptir. Bu 5 kavram, bu yılki döngüde en iyi performansı gösterenlerdir, diğer kavramlar yalnızca döngü artışında 1-2 kez ortaya çıkmaktadır.
Düşüş döngüsünde, ticaret robotları en fazla ortaya çıkmakta ve 7 doğal hafta içinde ortalama en yüksek düşüş oranına sahip olmaktadır. İkinci sırada Wallets, NFT/NFTFi ve BRC-20 bulunmaktadır; bunlar 3-4 doğal hafta içinde ortalama en yüksek düşüş oranına sahiptir.
Kapsamlı bir bakış açısıyla, ticaret robotları oldukça dalgalı, ortalama artış ve azalış oranları en yüksek döngü dizisinde birçok kez yer alıyor. LSD/LSDFi ve SocialFi'nin dalgalanmaları görece daha az, ortalama artış en yüksek döngü dizisinde daha sık yer alıyor, bu nedenle görece güçlü bölgeler arasında yer alıyor. Cüzdanlar ve NFT/NFTFi genel olarak ortalama azalış en yüksek döngü dizisinde daha fazla yer alıyor, bu nedenle görece zayıf bölgeler arasında yer alıyor.
Yukarı Yönlü Trend Analizi
Bu yıl BTC ve ETH üç benzer yükseliş trendi dönemi yaşadı: 1 Ocak - 21 Şubat, 11 Mart - 17 Nisan, 15 Haziran - 14 Temmuz. İlk yükseliş trendi, dış düzenlemeler ve finansal çevre değişiklikleri nedeniyle kesintiye uğrarken, ikinci ve üçüncü yükseliş trendi, finansal çevre değişiklikleri nedeniyle düzeltme yaşadı.
Farklı kavram tokenlerinin yukarı yönlü süre analizi, genel yükseliş eğiliminin sırayla zayıfladığını göstermektedir. İlk yukarı yönlü eğilim döneminin ortalama süresi 48.43 gündür, ardından yukarı yönlü eğilim dönemlerinin ortalama süreleri sırasıyla 30.04 gün, 20.48 gün ve 14.86 gündür. CEX, Layer2, MEME gibi bazı kavramlar, üçüncü yukarı yönlü eğilim döneminde hala güçlü bir yükseliş kabiliyeti sergilemektedir; SocialFi ve MEME, dördüncü yukarı yönlü eğilim döneminde bazı varlıkların etkisiyle yükseliş süreleri sırasıyla 26 gün ve 18.5 güne uzamıştır.
Çoğu token için, ilk büyük piyasa yukarı trend dönemindeki en yüksek getiri, yılın en yüksek getirisi olarak kabul edilir; bazı bu yıl piyasaya sürülen yeni tokenler, son trend döneminde elde edilen getirileri ile yılın en yüksek getirisini sağlamıştır.
Yapısal Strateji Karşılaştırması
BTC'nin yıl boyunca tutma stratejisini temel alarak, teorik getiri oranı %60.22'dir.
Her hafta trend stratejisi: doğal haftaya göre o haftanın en yüksek artış gösteren varlığını satın almak, teorik getiri oranı yaklaşık 2053.20%, ancak varlık seçimine yüksek derecede duyarlıdır.
Düşük frekanslı ticaret stratejisi: yukarı yönlü trendin en uzun sürdüğü konularda varlık döngüsü, teorik getiri oranı yaklaşık %1536.67, esas olarak son yükseliş döneminde seçilen büyük artış gösteren varlıklardan elde edilmiştir. Sadece ilk üç yukarı yönlü trend dönemini dikkate alırsak, getiri oranı yaklaşık %44.93'tür.
Genel olarak, BTC tutmak, getiri oranının orta seviyede olduğu bir strateji olabilir. Haftalık trend konularını takip etmenin teorik getirisi, temel seviyenin çok üzerinde olabilir, ancak seçilen varlıkların etkisine büyük ölçüde bağlıdır. Düşük frekanslı ticaret stratejisinin getirisi, esasen yukarı yönlü trend aşamalarının sayısına bağlı olarak, temel seviyenin altında olabilir.
Kavram döngüsünü anlamak için, yeni kavramlar ve tokenlere odaklanmanın yanı sıra, geçmiş kavramların yeniden döngüye girme fırsatlarına da dikkat edilebilir. Eğer popüler kavramlardan birinin yükselişine katılabilirse, bu yıl boyunca yatırım teorik getirisini belirgin bir şekilde artıracaktır.