Как заработать в цикле (Конец): руководство по покупке дна и выходу из него

I. Резюме

Это последняя статья из нашей циклической серии, первые три из которых анализируют цикл с макроэкономической точки зрения, и в этой статье мы сосредоточимся на том, как использовать индикаторы для определения вершин и впадин и как оптимизировать инвестиционные стратегии.

Первые три статьи показывают, как это сделать:

1. Как заработать на циклах?
2. Как заработать в цикле (2): Взгляд на поток средств с точки зрения денежно-кредитной политики ФРС и стейблкоинов
3. Как заработать деньги на цикле (3): Как получить избыточную прибыль?

Второй и пять основных индикаторов учат вас судить о верхах и впадинах

1, индикатор накопления Ahr999

**Введение в индикатор:**Этот индикатор был создан пользователем Weibo Ahr999, чтобы помочь обычным инвестиционным пользователям принимать инвестиционные решения BTC сочетании с оппортунистическими стратегиями. Данный показатель подразумевает отклонение доходности и цены BTC BTC краткосрочных регулярных инвестиций от ожидаемой оценки.

Способ применения:

• Когда индекс AHR999 < 0.45, можно покупать дно:
• Когда индекс AHR999 находится в пределах 0,45 ~ 1,2, он подходит для регулярных инвестиций;
• При индексе AHR999 > 1,2 цена относительно высокая, что не подходит для регулярного инвестирования.

Графики в реальном времени:

Рекомендовано к прочтению: “Накопление BTC” от автора индикатора

2. Радужная диаграмма

Введение: Радужный график является долгосрочным инструментом оценки BTC. Он использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования BTC потенциального будущего направления цены.

Он покрывает верхнюю часть канала логарифмической кривой роста радужной лентой, пытаясь подчеркнуть настроение рынка в каждой фазе радуги при прохождении через него цены. Таким образом, выделены потенциальные возможности покупки и продажи.

На сегодняшний день цена BTC продолжает оставаться в пределах радужной ленты логарифмического канала роста.

Способ применения:

• Чем ближе к синему, тем ближе цена ко дну
• Чем ближе к красному, тем ближе цена к вершине

Графики в реальном времени:

3、RSI

Введение в индикатор: RSI (Relative Strength Index) - это индикатор, который измеряет скорость и величину изменений цены BTC и рассчитывает оценку RSI на основе показателей первых 12 месяцев наблюдаемого месяца, который используется для определения силы рыночного тренда, независимо от того, находится ли он в диапазоне перекупленности или перепроданности. Чем сильнее восходящее движение, тем ближе RSI будет к 100, в то время как высокий RSI также указывает на то, что движение цены было более позитивным за последние 12 месяцев, и чем сильнее нисходящий тренд, тем ближе RSI будет к 0, а низкое значение RSI означает, что движение цены относительно отрицательное.

Способ применения:

• Значение RSI 30 или ниже (ближе к красному) указывает на то, что BTC перепродан или скоро может быть перепродан.
• Значение RSI 70 или выше (чем ближе он к зеленому) указывает на то, что BTC перекуплен и вскоре может столкнуться со снижением, поэтому уместно рассмотреть возможность продажи.

Графики в реальном времени:

4, 200-недельная тепловая карта скользящих средних

Описание индикатора: Эта метрика использует цветную тепловую карту процентного роста на основе 200-недельной скользящей средней.

Цвет ценового графика присваивается на основе процентного роста 200-недельной скользящей средней по сравнению с предыдущим месяцем.

Исторически сложилось так, что цена BTC достигала дна около 200-недельной скользящей средней в каждом крупном рыночном цикле.

Способ применения:

• Чем ближе цвет точек на ценовом графике к красному, это означает, что рынок перегрет и пригоден для продажи;
• Чем ближе к фиолетовому, тем холоднее рынок, который подходит для покупки.

Следует отметить, что индикатор потерпел неудачу в верхней части последнего бычьего рынка, а это значит, что на индикатор нельзя полагаться полностью. Индикаторы — это лишь один из инструментов, которые мы используем для принятия суждений, и есть много других факторов, которые необходимо принимать во внимание.

Графики в реальном времени:

5、CVDD

Введение в метрику: CVDD расшифровывается как Cumulative Value-days Destroy (Уничтоженные кумулятивные value days), а по-китайски (Cumulative Value-days Destroyed).

Способ применения: Когда цена BTC касается зеленой линии, это означает, что цена BTC значительно недооценена и является хорошей возможностью для покупки.

Графики в реальном времени:

Резюме

Чтобы читателям было проще пользоваться этими индикаторами, мы сделали их в виде графиков.

Важно отметить, что эти индикаторы являются ориентиром для определения сроков покупки и продажи BTC, и не означают, что другие токены также можно купить.

3. Стратегии, подходящие для циклической торговли

Когда мы ведем долгосрочную торговлю, легко возникнуть следующая ситуация, многие из которых вызваны субъективными ошибками суждений, и этой ошибки можно избежать, если заранее сформулировать стратегию.

1, в сочетании с теорией мартингейла Инвестиции в основной капитал

Давайте сначала разберемся со «стратегией мартингейла» и понятием «регулярное инвестирование».

Стратегия Мартингейла: Стратегия Мартингейла изначально является стратегией азартных игр, которая относится к увеличению ставки на 2 каждый раз, когда вы проигрываете деньги на определенном рынке, пока не выиграете. Предположим, что на честном рынке ставок существует 50% вероятность открытия и открытия с малым, поэтому в любой момент времени вероятность проигрыша один раз равна 50%, вероятность проигрыша два раза подряд составляет 25%, вероятность проигрыша три раза подряд составляет 12,5%, вероятность проигрыша четыре раза подряд составляет 6,25% и так далее. Чем больше вы играете, тем меньше вероятность проиграть, а проиграть теоретически невозможно с неограниченным банкроллом.

Позже к торговле была применена стратегия мартингейла, а проявлением стало наращивание позиций в форме пирамиды (стратегию мартингейла можно подразделить на обратный мартин, форвардный мартин и скальповый мартин, который мы здесь вводим, относится к обратному мартину).

Автоинвестирование: Автоинвестирование - это долгосрочная инвестиционная стратегия, которая равномерно распределяет цену покупки, покупая активы на регулярной основе и по плану. Эта стратегия делает акцент на непрерывных инвестициях и долгосрочном удержании, а не на попытках получить прибыль за счет краткосрочных колебаний рынка.

Когда мы используем вышеуказанные индикаторы, эти индикаторы не могут сказать нам точное дно и точки выхода, а только судить об относительных впадинах и вершинах в цикле, и мы не можем постоянно смотреть на индикаторы, поэтому нам нужно делать регулярные инвестиции.

Как разработать стратегию: Мы можем применить идеи стратегии мартингейла к регулярному инвестированию, чтобы минимизировать среднюю цену наших позиций. Конкретную стратегию можно сформулировать следующим образом: текущая цена BTC составляет $37000, предполагая, что инвестиции начинаются с этой цены. По вышеуказанным показателям можно судить о том, что текущая цена BTC находится в положении, которое не является ни высоким, ни низким, и ее можно зафиксировать. Мы установили базовую сумму в 1 000 юаней и периодичность регулярного инвестирования раз в неделю. В недельном автоинвестировании, если цена вырастет на 1000 долларов, сумма наших регулярных инвестиций уменьшится на 5%, а если цена упадет на 1000 долларов, то сумма наших регулярных инвестиций увеличится на 5%, конечно, при условии, что цена BTC все еще находится в пределах диапазона регулярных инвестиций по индикатору. Когда BTC поднимется за пределы этого диапазона, регулярный инвестиционный план будет приостановлен, а после возвращения в обычный инвестиционный диапазон вы продолжите регулярно инвестировать или обращать внимание на показатели для сокращения своей позиции. Эти параметры стратегии являются всего лишь примерами, и коэффициент доходности, естественно, различен для разных параметров стратегии, и читатели могут сформулировать свои собственные регулярные инвестиционные стратегии в соответствии с процессом.

Недостатки: Стратегия мартингейла претендует на то, чтобы «никогда не терять деньги», но она основана на предпосылке, что торговая цель не будет обнулена и капитал трейдера бесконечен. Поэтому стратегия мартингейла не подходит для торговли активами с длинным хвостом, и чем больше капитал трейдера, тем больше преимуществ стратегии мартингейла можно отразить.

2. Как использовать сеточную стратегию для увеличения доходности

Когда мы делаем долгосрочные инвестиции, мы держим BTC место в своих руках, и APY, депонированный на децентрализованной кредитной платформе, невысок, а если мы вкладываем его в биржевое управление капиталом, APY значительна, но есть предел. Если вы хотите повысить коэффициент использования средств и получить дополнительный доход, хорошим выбором будет использование спотовых сеток.

Стратегия спотовой сетки: Стратегия спотовой сетки - это автоматизированная стратегия, которая выполняет покупку по низкой цене и продажу по высокой цене в определенном ценовом диапазоне, пользователям нужно только установить самую высокую и самую низкую цены диапазона, определить количество сеток, которые будут разделены, а затем начать запуск стратегии; при необходимости вы также можете заранее установить условия срабатывания, и когда рынок достигнет условий триггера, стратегия автоматически начнет работать. Стратегия будет рассчитывать цену каждой маленькой сетки, чтобы покупать дешево и продавать дорого, автоматически размещать ордера и продолжать покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить преимущества, приносимые колебаниями по мере колебаний рынка.

Как разработать стратегию: Вообще говоря, сеточная стратегия подходит для волатильных рынков или волатильных восходящих рынков, а односторонние рынки не подходят для использования сеточных стратегий. Недостаток сеточной стратегии очевиден, когда цена поднимается или выпадает из заданного диапазона, она будет продавать или захватывать, поэтому некоторые называют ее мусорной стратегией. Мы оптимизировали сеточную стратегию, мы не выбираем традиционную сеточную стратегию обычных нестейблкоинов/стейблкоинов, мы выбираем торговую пару ETH/BTC для использования со стратегией бесконечной сетки.

Стратегия Infinite Grid является расширенной версией обычной Grid Strategy. Infinite Grid гарантирует, что пользователи владеют эквивалентной стоимостью деноминированных валютных активов на растущем рынке. При стратегии бесконечной сетки пользователь по-прежнему владеет активом, равным предыдущей позиции, независимо от того, сколько раз он продает. Например, если начальная цена составляет 20 000 USDT/BTC, а пользователь владеет 1 BTC, у него есть 20 000 USDT активов для инвестирования. Когда цена вырастает до 40 000 USDT/BTC и 1/2 единицы продается, у пользователя остается 1/2 единицы и 20 000 USDT активов для инвестирования. Когда цена вырастает до 80 000 USDT/BTC и продается еще 1/4 единицы, пользователь по-прежнему владеет 1/4 единицы, а у меня все еще есть 20 000 USDT активов для инвестирования. Infinite Grid не имеет определенного верхнего диапазона, поэтому использование стратегии Infinite Grid — хороший способ избежать распродаж из-за постоянного роста цен.

Почему мы выбрали торговую пару ETH/BTC? Наша идея оптимизации сеточной стратегии заключается в том, как избежать потерь, вызванных выходом цены за пределы диапазона сетки, но поскольку характеристики самой сеточной стратегии не могут решить убыток, вызванный постоянным падением цены, мы можем только уменьшить убыток, вызванный снижением. ETH/BTC отражает относительную силу тренда между ETH и BTC, а с циклической точки зрения обменный курс ETH/BTC является волатильным восходящим трендом во время бычьего рынка и нисходящим трендом во время медвежьего рынка, а торговая пара ETH/BTC хорошо подходит для бесконечной сетки, которая подходит для долгосрочных медленных быков. И мы можем получить выгоду не только от BTC стандарта, но и от прибыли ETH и BTC бычьего рынка.

Четвёртое, Резюме

Несмотря на то, что все индикаторы и методы получения прибыли, представленные в этой статье, основаны на BTC в качестве объекта инвестирования, читатели также могут делать выводы друг из друга и использовать идею покупки дна и выхода из вершины в этой статье, чтобы инвестировать в другие валюты. Более того BTC изменения цен также поучительны для тренда других валют, особенно основных монет с высокой рыночной капитализацией.

Не важно, что индикатор имеет присущую ему неизменность, хотя на рынке часто бывают черные лебеди, но крипторынок не вернется к нулю, пока есть люди, участвующие в нуле, цена всегда будет расти и падать, есть цикл, не только оценка стоимости, но и проверка временем. Для обычных инвесторов, если они правильно используют цикл и съедают дивиденды от развития отрасли. Не только в валютном круговороте, но и в других отраслях мультипликатор не важен, самое главное продолжать жить, чего не хватает валютному кругу, так это не возможности, а неумения продолжать участвовать.

Ссылки:

1. Подробно объясните 5 моделей BTC цены и текущие выводы

2. Что такое Бесконечная Сетка?