#Gate广场四月发帖挑战 4.6 Стратегии анализа рынка Форекс, золота и сырой нефти

Мнения, выраженные в этой статье, являются личными соображениями. Публикация приведена только для ознакомления и не представляет собой инвестиционный совет.
【Индекс доллара США】  На прошлой неделе Индекс доллара США сначала снизился, а затем скорректировался вниз; в один момент он пробил ниже 20-дневной линии и поддержки трендовой линии. Однако после этого рынок снова отскочил, поскольку опасения по поводу того, что ситуация между США и Ираном может обостриться, усилились, и в итоге он вернулся выше диапазона скользящих средних и уровня 100. В прошлую пятницу рынок был закрыт, а данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls) показали сильный результат, что также привело к тому, что сегодня Индекс доллара США открылся немного выше. Исходя из текущей структуры дневного графика, в краткосрочной перспективе Индекс доллара США имеет условия для дальнейшего роста. Нижняя граница дневного диапазона скользящих средних и трендовая линия уже подняты примерно до 99.9-98; при условии, что в краткосрочной перспективе рынок не опустится обратно ниже этого уровня, в будущем можно ожидать тестирования области 100.5-100.6. При этом главный краткосрочный переменный фактор для Индекса доллара США по-прежнему находится в фундаментальных показателях. Если появятся признаки того, что на этой неделе США и Иран придут к соглашению, Индекс доллара США может пробить ниже диапазона скользящих средних и трендовой линии, а восходящий тренд также будет фундаментально поврежден. Если же переговоры все еще не удастся урегулировать, тогда вероятность бокового с переходом к росту ралли для Индекса доллара США выше.  Что касается недолларовых валют, то в начале этой недели консервативные трейдеры рационально выбирают выжидательный подход; более агрессивные все равно в первую очередь ищут коррекцию и откат. Но в краткосрочной перспективе ключевое внимание должно оставаться на риске сбоев, который фундаментальные новости привносят на рынок.
【Золото】  На прошлой неделе золото продолжало расти, катаясь на технической волне отскока. В какой-то момент его максимум протестировал давление вблизи 20-дневной линии примерно на уровне 4800, но не пробил ее. В четверг рынок увидел откат и коррекцию, на которые повлияли высказывания Трампа, при этом диапазон коррекции оказался несколько больше; в один момент он попытался вернуться к 10-дневной линии. Затем он снова отскочил и закрылся примерно на 4680, сформировав дневную свечу с медвежьим телом и нижней тенью.  С точки зрения структуры дневного графика, отскоковая тенденция золота на прошлой неделе не предназначена для продолжения. Во-первых, технически оно росло несколько дней подряд и сверху встречает сопротивление со стороны 20-дневной линии; краткосрочная коррекция под давлением неизбежна. Во-вторых, в последнее время золото и Индекс доллара США двигаются в противоположно синхронизированном ритме — факторы рыночных новостей с большей вероятностью будут склоняться в пользу доллара США, а это, в свою очередь, подавляет золото. После потери фундаментальной позитивной поддержки сложность для золота оставаться бычьим в среднесрочной перспективе очень высока. Под влиянием сильных данных по non-farm payrolls в прошлую пятницу золото открылось ниже и в течение недели продолжало снижаться; в краткосрочной перспективе оно еще слабее. На этой неделе в сторону роста сначала можно наблюдать за 5-дневной линией и за гэпом в районе 4650-4670 на предмет возможного заполнения. Если заполнение не пробьет, общая слабость станет более заметной. Снизу дополнительно можно следить за противостоянием в районе 10-дневной линии около 4570; как только 10-дневная линия будет потеряна, технически золото можно будет уверенно рассматривать как возвращающееся к среднесрочному слабому нисходящему тренду. Если в течение недели цена отскочит обратно выше 5-дневной линии и выше уровня гэпа сегодняшнего дня, то в сторону роста снова можно сосредоточиться на противостоянии около 20-дневной линии в районе 4750. Пока этот уровень не будет пробит, золото все еще будет иметь уклон в сторону слабой консолидации. Если время консолидации между 10- и 20-дневными линиями станет более продолжительным, то среднесрочный тренд все равно будет относительно смещен вниз.  В сочетании с трендом на часовом графике в начале этой недели по-прежнему ожидается, что золото продолжит коррекцию и откат. Сверху 4650 и 4680 в краткосрочной перспективе будут иметь четкое давление сопротивления. Если цены пробьют и закрепятся выше 4700, то в первой половине недели рынок может столкнуться с влиянием внезапных новостей. В начале недели в первую очередь следите за противостоянием вокруг 4570-4550; как только этот уровень будет пробит, темп коррекции может ускориться и расшириться.  
① В начале недели золото по-прежнему в основном сосредоточено на продажах с более высоких уровней, чтобы поставить на снижение. Хотя 10-дневная линия обеспечивает поддержку снизу, под влиянием фундаментальных факторов прямо сейчас вероятность пробоя вниз тоже очень велика. Поэтому пока не рассматривается открытие каких-либо краткосрочных лонг-позиций.  
② Для более агрессивных в начале недели можно попробовать шортить частями вблизи уровней отскока 4650 и 4680. Если удерживается выше 4700, вручную установите стоп-лосс. По целям вниз в первую очередь уменьшайте позиции в районе 4580-4550; затем посмотрите, смогут ли оставшиеся позиции снова упасть ниже 10-дневной линии. Если упадут — продолжайте удерживать; если не пробьют — корректируйте в соответствии с ситуацией по новостям.
【Сырая нефть】  WTI на прошлой неделе сначала скорректировалась рано, откатившись примерно к 10-дневной линии. Затем в четверг рынок снова подтянули вверх из-за высказываний Трампа; он пробил сопротивление трендовой линии на уровне 108.5 одним движением, при этом максимум давил примерно к 113.9. После этого, хотя был откат, его масштаб был ограничен, и дневная свеча закрылась большой бычьей свечой. В выходные рыночные новости улучшились не сильно, из-за чего сегодня для нефти США открылся гэп вверх с тестированием давления около 115.3. Но поскольку не было конкретных новостей для дальнейшего движения, нефть США затем увидела ретрейсмент и уже заполнила гэп открытия.  Исходя из текущей структуры дневного и часового графика, ключевой момент для нефти США на этой неделе — удержать бычий эффект, принесенный ралли в четверг. Снизу, в особенности, следите за противостоянием вокруг 100.5, а также за битвой в районе 109-108.5. Если эти два уровня удастся удержать, то коррекция будет только технической. Позже, если новости окажутся благоприятными, нефть США может снова получить шанс пойти вверх. Сверху ее можно наблюдать примерно около 115 и даже установить новый максимум примерно около 120. Если область 100.5-108.5 удержать не удастся, то в краткосрочной перспективе нефть США может уйти в затяжную боковую консолидацию или в коррекционное движение по диапазону. Но уровень такой коррекции все равно необходимо соотносить с ситуацией в новостях; он будет относительно сложным и изменчивым.  
С точки зрения торгового подхода на этой неделе, консервативно вы можете пока выбрать наблюдение и избегать того, чтобы текущий рынок был чрезмерно чувствителен к новостям и чтобы рыночная волатильность была слишком интенсивной, а также чтобы риск неопределенности, скрытый в том, что нефть США держится на высоком уровне, не проявлялся. Для более агрессивных в начале недели можно умеренно сначала попробовать найти техническую коррекцию и откат. Но пространство не должно быть слишком большим. После того как поддержка отката будет удержана, тогда рассматривайте возможность открытия краткосрочных лонг-позиций; также учитывайте вероятность того, что новости принесут дополнительные позитивные триггеры и простимулируют дополнительный рост.