Спасибо 🌸🤍 за информацию и поделиться

#深度创作营
Американско-израильские совместные удары по Ирану — какое влияние это окажет на финансовые рынки? Как избежать взрыва кошелька?

Америка и Израиль больше не скрываются, официально начали совместную полномасштабную военную операцию против Ирана. Ракеты летели не очень точно, заскучавший после дневного сна, мой счет был разрушен в пух и прах… Сейчас маленький богач расскажет вам о том, как эти боевые действия повлияли на финансовые рынки и что нам следует делать.

💣Давайте сначала посмотрим по хронологии последние новости конфликта между США и Иран:

27 февраля

Правительство США официально одобрило вывод неэкстренного персонала из посольства в Израиле и выпустило срочные рекомендации, призывая их как можно скорее покинуть страну. Посол США в Израиле Хекаби даже выпустил жесткое предупреждение: «Если вы собираетесь уехать, делайте это сегодня».

27 февраля

Министерство иностранных дел Китая и посольства в Иране напомнили гражданам Китая временно воздержаться от поездок в Иран.

27 февраля

Трамп заявил, что «не удовлетворен» прогрессом ядерных переговоров с Ираном, «не хочет воевать, но иногда приходится».

28 февраля 14:18

В центре Тегерана произошел взрыв.

28 февраля 14:20

Израиль объявил о «предварительном» ударе по Ирану.

28 февраля 14:39

Произошла атака возле офиса верховного лидера Ирана.

28 февраля 14:39

Официальные лица безопасности Израиля заявили, что атака на Иран — результат совместных действий США и Израиля.

28 февраля 14:50

Американские чиновники сообщили, что воздушные удары по Ирану продолжаются.

3 часа назад

Израиль готовится к первому этапу четырехдневной совместной операции.

3 часа назад

В двух западных провинциях Ирана раздались взрывы.

2 часа назад

Американские чиновники сообщили о начале совместных военных действий США и Израиля против Ирана.

2 часа назад

Иранские официальные лица заявили, что готовятся к «разрушительной» ответной операции.

2 часа назад

Пять ракет поразили президентский дворец и резиденцию Хаменея.

2 часа назад

Израиль объявил, что его операция против Ирана называется «Рычащий лев».

2 часа назад

Израиль потребовал немедленно укрыться в убежищах.

1 час назад

Тель-Авив подвергся ракетной атаке со стороны Ирана.

1 час назад

Трамп заявил, что после окончания войны возьмет под контроль иранское правительство.

1 час назад

Израиль подвергся третьему ракетному удару со стороны Ирана.

51 минуту назад

Генерал армии Ирана погиб.

27 минут назад

База ВМС США в Бахрейне подверглась атаке.

Итог: исходя из хода конфликта, удары США и Израиля по Ирану очень решительные и подготовленные, по сути, «давно не планировали переговоры, готовы к бою». Иран тоже не сдался, ведет полномасштабную контратаку Израилю, и конфликт уже приобретает тенденцию к превращению в войну. Заявление Трампа «подождем окончания войны, чтобы посмотреть на иранское правительство» также свидетельствует о том, что цель США — полностью уничтожить иранский режим, и в дальнейшем возможны наземные операции. Конфликт не скоро завершится, есть риск его дальнейшего обострения. Поэтому сейчас мы находимся в стадии избегания рисков, а не в моменте для покупки и наращивания позиций.

👉Далее рассмотрим возможные сценарии развития конфликта:

Чтобы понять, как это повлияет на финансовые рынки, нужно проанализировать несколько вариантов развития событий:

1. Полномасштабная региональная война (50%), при которой коалиция США и Израиля полностью атакует Иран с целью свержения режима, Иран активирует сеть прокси-вооруженных групп, таких как Хезболла, Хуситы и другие, и боевые действия распространяются на соседние страны.

2. Быстрая победа США и Израиля (40%), при которой точечными ударами по ключевым фигурам Ирана быстро свергнут режим, и будет сформировано новое прокси-правительство.

3. Краткосрочные ограниченные удары (10%), после которых США и Израиль постепенно остановят наступление, Иран сдержит ответ, а международное сообщество будет пытаться остановить огонь.

📈Обзор влияния войны США и Ирана на финансовые рынки:

Первое — рынок нефти: краткосрочный резкий рост, долгосрочная динамика зависит от интенсивности конфликта.

Горячая точка — пролив Хормуз, через который проходит около 30% мировой морской перевозки нефти. После сообщений о совместных ударах нефть резко выросла. На 28 февраля 15:00 цена на нефть Brent превысила 95 долларов за баррель, рост более 4%; цена на WTI — более 3,8%; на фьючерсы на нефть в Шанхае — более 4,2%.

В будущем, если конфликт останется краткосрочным и ограниченным, после ударов по ключевым целям цена на нефть может вырасти на 10-30%, и Brent достигнет 85-100 долларов за баррель. В случае эскалации и ответных ударов по нефтяным танкерам или нарушений судоходства, цена может быстро подняться до 90-105 долларов за баррель и колебаться в этом диапазоне 1-3 месяца. Если Иран закроет пролив Хормуз, цена на нефть может за 24 часа взлететь на 40-60%, превысив 120 долларов за баррель, а в краткосрочной перспективе — даже выше 150 долларов. Однако рынок обладает некоторыми буферными механизмами: стратегические запасы США — около 415 миллионов баррелей нефти, которые могут быть начаты к выпуску через 13 дней после решения президента, с максимальной скоростью 4,4 миллиона баррелей в сутки; у стран ОПЕК+ есть резервные мощности, Саудовская Аравия и другие страны уже начали экстренное увеличение добычи, возможно, в апреле увеличив добычу на 137 тысяч баррелей в сутки; также не стоит забывать о высокой эластичности американского сланцевого масла — рост цен стимулирует американские сланцевые компании расширять добычу, которая сейчас составляет около 13,4 миллиона баррелей в сутки, и может увеличиться до 14 миллионов и выше.

Второе — рынок золота и серебра:

Золото сочетает в себе свойства геополитической защиты и защиты от инфляции, и в текущей ситуации обязательно станет объектом массового притока капитала. Исторический опыт показывает, что военные конфликты на Ближнем Востоке часто вызывают рост цен на драгоценные металлы. В июне 2025 года, при обострении конфликта в Иране, цена на золото на международных рынках достигла более 2300 долларов за унцию, что еще раз подтверждает роль драгоценных металлов как средства защиты в условиях геополитических рисков. В связи с выходными днями и закрытием рынка, ожидается, что в понедельник цены на золото и серебро откроются с высоким гэпом вверх.

Третье — фондовые рынки:

Военные конфликты обычно сопровождаются сильным падением рисковых активов. Поскольку мировые фондовые рынки в выходные, в понедельник ожидается массовое снижение при открытии. Инвесторы, опасаясь эскалации геополитических рисков и замедления мировой экономики, начнут массово распродавать рисковые активы. Лидерами падения станут авиакомпании, туристический сектор, потребительский сектор, технологические компании роста. В то же время защитные сектора, энергетика и оборонные компании могут показать рост.

Четвертое — валютные рынки:

(а) доллар США: краткосрочно укрепляется, среднесрочно под давлением.

Краткосрочно — из-за притока капитала в доллар, индекс доллара растет. Доллар — основная резервная валюта мира, в условиях роста геополитических рисков он часто становится «тихой гаванью» для инвестиций. Но в среднесрочной перспективе высокие цены на нефть и рост инфляции могут заставить ФРС сохранить высокие ставки или даже повысить их, что создаст давление на доллар. Также внутренние проблемы с бюджетным дефицитом могут негативно сказаться на его курсе.

(б) евро/фунт: заметно ослабевают.

Европа сильно зависит от ближневосточной энергетики, рост цен на нефть усилит импортную инфляцию, замедлит экономику, повысит давление на ЕЦБ с целью снижения ставок, что приведет к ослаблению евро и фунта. Экономика Европы уже испытывает недостаток в драйверах роста, а геополитические конфликты и рост цен на энергоносители еще больше ухудшат перспективы восстановления. Инвесторы теряют доверие к евро и фунту, что вызывает их ослабление.

Пятое — криптовалютный рынок:

Недавние движения золота и биткоина уже показали, что нарратив «цифрового золота» умирает, и мы должны рассматривать биткоин скорее как рискованный актив. В случае войны он обязательно сильно упадет. На самом деле, биткоин уже начал падать — он опустился ниже 63 000 долларов, более 15 тысяч человек потеряли свои позиции. Сейчас биткоин колеблется около 64 000, и, судя по всему, крупные игроки наблюдают за развитием ситуации, чтобы принять решение о дальнейшем движении.

📊Самое важное — наши стратегии реагирования:

В эти дни нужно внимательно следить за развитием событий, чтобы скорректировать свои действия.

Если конфликт перерастет в полномасштабную региональную войну:

1. Рынок золота и серебра — бессрочные контракты на арбитраж.

Покупайте длинные позиции, учитывая, что выходные дни на традиционных рынках, можно сначала открыть бессрочные контракты на XAUT и XAG, покупать по низким ценам, а в понедельник — зафиксировать прибыль.

2. Валютный и нефтяной рынки — торговля на рост.

Пока Иран не закрыл пролив Хормуз, и конфликт не обострится, нефть и доллар продолжат расти, можно открывать длинные позиции.

3. Рынок биткоина — короткие позиции, покупка по предыдущим минимумам.

Если ситуация ухудшится, цена может снова опуститься к 59900, можно открыть короткие позиции. Для долгосрочных держателей — каждая падение — возможность купить по выгодной цене, не стоит зацикливаться на том, где цена остановится, можно купить по 59900 и ниже.

Если конфликт завершится быстрым ударом или при посредничестве международных переговоров:

1. Золото и серебро — короткие позиции.

2. Валютный и нефтяной рынки — короткие позиции.

3. Криптовалюта — длинные позиции с стоп-лоссом около 59900.

💡Управление позицией: В условиях экстремальных событий, таких как война, рынки всегда ведут себя непредсказуемо, и важно в первую очередь обеспечить безопасность своего кошелька. Каждая война — это боль при разрушении старого порядка и формировании нового, и мы уже очень счастливы, что живем в стране, далекой от войны. Не стоит постоянно думать о том, чтобы заработать каждую копейку. «Гром гремит — золото дорожает» — это привилегия крупных капиталистов. В этой глобальной игре богатых, для нас, простых инвесторов, важнее просто оставаться живыми, чем выигрывать один раз.