Какие акции купить прямо сейчас: сравнение Apple и Amazon

При оценке лучшей акции для покупки прямо сейчас инвесторы часто сравнивают технологических гигантов Apple и Amazon. Обе компании показали исключительную доходность за последнее десятилетие, но работают на основе принципиально разных бизнес-моделей и сталкиваются с различными возможностями роста на современном рынке.

Акции Apple выросли на 942% за последние 10 лет (по состоянию на 15 января), демонстрируя впечатляющие показатели. Акции Amazon за тот же период выросли на 706%. Для инвесторов, ищущих акцию для покупки прямо сейчас, важно понять стратегические различия между этими двумя компаниями, чтобы принять обоснованное решение.

Понимание конкурентных преимуществ Apple на современном рынке

Ключевое преимущество Apple — это мощная экосистема бренда. Компания создала непревзойденную репутацию благодаря превосходному дизайну продуктов, исключительному пользовательскому опыту и постоянным инновациям. Это преимущество бренда напрямую влияет на финансовые показатели — за последние пять лет Apple удерживала среднюю чистую прибыльность в 25,5%, значительно превышая большинство технологических конкурентов.

Интегрированная экосистема создает «заблокированную» базу клиентов. Когда пользователи инвестируют в оборудование, программное обеспечение и услуги Apple, затраты на переход становятся высокими, что стимулирует лояльность и циклы обновлений. Эта динамика исторически приносила огромную прибыль и высокий уровень удержания клиентов, с которыми конкуренты сталкиваются с трудом.

Однако инвесторам, рассматривающим Apple как акцию для покупки прямо сейчас, стоит учитывать вызовы зрелости компании. Уже более 2 миллиардов устройств установлено по всему миру, и возможности для роста сталкиваются с естественными ограничениями. В период с 2022 по 2025 финансовый год выручка Apple росла со среднегодовым темпом всего 1,8%. Недавние поколения продуктов не смогли принести трансформирующих улучшений, характерных для ранних циклов.

Искусственный интеллект представляет собой потенциальный катализатор для возобновления роста Apple. Руководство ожидает, что продажи iPhone вырастут двузначными числами в первом квартале 2026 финансового года благодаря повышенному интересу к моделям iPhone 17. Хотя такой рост может быть временным, он может поддержать расширение доходов от сервисов и привлечь инвесторов, ищущих рост через инновации.

Позиция Amazon на рынках с высоким потенциалом роста

Amazon представляет собой совершенно другую инвестиционную стратегию. Компания выигрывает за счет экспозиции к нескольким мощным долгосрочным трендам одновременно. Электронная коммерция в США остается недостаточно проникнутой — онлайн-покупки составляют всего 16,4% от общего розничного оборота. Это дает Amazon годы для дальнейшего увеличения доли рынка в основном бизнесе.

Помимо розницы, Amazon Web Services (AWS) закрепила за компанией лидерство в области облачной инфраструктуры именно в тот момент, когда искусственный интеллект стал доминирующей инвестиционной темой. Клиенты AWS все активнее используют платформу для создания и развертывания собственных AI-приложений, позиционируя Amazon на критическом уровне инфраструктуры революции ИИ. Недавние отчеты о доходах подчеркнули высокий спрос на эти облачные услуги, что подчеркивает стратегическую важность сегмента.

Менее известная, но быстро растущая возможность — это подразделение цифровой рекламы Amazon. В третьем квартале 2025 года оно принесло 17,7 миллиарда долларов выручки, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Это делает Amazon одним из ключевых игроков на рынке цифровой рекламы, который выигрывает за счет постоянных увеличений расходов в экономике.

Масштаб Amazon как акции для покупки прямо сейчас нельзя игнорировать — за третий квартал компания зафиксировала чистую выручку в 180 миллиардов долларов. Тем не менее, возможности для расширения остаются значительными, а аналитики прогнозируют среднегодовой рост выручки на 11,5% в период с 2024 по 2027 годы.

Метрики оценки и потенциал роста прибыли

С точки зрения оценки, Amazon кажется более привлекательной по цене, чем Apple. Цена по прогнозу прибыли (P/E) у Apple составляет 31,4, у Amazon — 28,7. Этот ценовой показатель дает важное преимущество при выборе, какую акцию покупать прямо сейчас.

Потенциал роста прибыли у двух компаний заметно различается. Зависимость Apple от продаж аппаратных устройств ограничивает ее возможности для значительного увеличения прибыли. Компания должна постоянно внедрять инновации и убеждать существующих клиентов обновлять устройства, что становится все сложнее по мере зрелости базы устройств.

Amazon работает в нескольких секторах с долгосрочным ростом, что создает более высокие шансы на существенный рост прибыли в ближайшие пять лет. Рост электронной коммерции, расширение облачной инфраструктуры, ускорение внедрения ИИ и развитие цифровой рекламы — все это дает множество путей к росту прибыли, превосходящим реальные возможности Apple.

Правильный выбор акции для вашего портфеля

При выборе, какую акцию покупать прямо сейчас, окончательное решение зависит от ваших инвестиционных целей и уровня риска. Apple остается высококачественным бизнесом с сильным брендом и проверенной способностью генерировать стабильные доходы. Экосистема компании продолжает привлекать клиентов по всему миру.

Однако для инвесторов, ориентированных на рост, более привлекательной кажется Amazon. Экспозиция компании к нескольким рынкам с высоким потенциалом роста, превосходные возможности расширения прибыли и более привлекательные метрики оценки в совокупности свидетельствуют о более сильных перспективах в будущем. Для инвесторов, ценящих потенциал роста при разумной оценке, Amazon является более убедительным выбором в текущих условиях рынка.

Анализ показывает, что хотя обе компании заслуживают серьезного внимания, более многофакторные возможности роста и более привлекательные метрики оценки делают Amazon лучшей акцией для покупки прямо сейчас для большинства инвесторов, ориентированных на рост.