Перепродажа и отскок открывают новогодний рынок, снижение позиций при росте — более надежный подход | Специальный анализ

Всем привет, я ваш старый друг, аналитик Cody по рынкам, приглашённый Odaily. Перед началом сегодняшнего анализа ситуации с биткоином хочу сказать:

Завтра — первый день Нового года, заранее поздравляю всех читателей с праздником!

Прошлый год был полон колебаний на рынке, были периоды благоприятной динамики, а также испытания в виде повторных волн колебаний. Независимо от итогов инвестиций за этот год, надеюсь, в новом году у всех читателей останется спокойное настроение, ясный ритм и контроль над рисками.

От всей души желаю всем:

Пусть в новом году всё складывается успешно, будет богатство, счёт растёт, а семья — в безопасности.

Праздники коротки, но рынок не останавливается.

Возвращаясь к самой ситуации, в особое время праздника структура цен, движение капитала и рыночные настроения биткоина начинают проявлять некоторые важные изменения, заслуживающие особого внимания.

Ключевые итоги торгового обзора:

• Обновление структуры тренда: анализ внутренней волны C-2 в нисходящем движении биткоина с точки зрения классической модели “A-B-C”, а также интерпретация возможных сценариев развития волны C-3 после завершения коррекции (подробности на рисунке 1).

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: в прошлую неделю торговля велась согласно заранее определённой краткосрочной стратегии, выполнены две сделки с использованием 1-кратного кредитного плеча, суммарная прибыль составила примерно 4.01% (подробности в таблице 1).

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: в прошлую неделю продолжали держать короткую позицию с плечом 1x по цене около 89 000 долларов, по состоянию на закрытие недели прибыль составила примерно 22.71%, максимум за период — около 32.58%.

• Основные краткосрочные выводы: После поддержки около 65 000 долларов биткоин начал коррекцию и отскок, что подтверждается несколькими техническими сигналами. В настоящее время ситуация соответствует нашим ожиданиям о переоценке волны C-2, структура рынка постепенно переходит к стадии восстановления.

Далее подробно рассмотрим прогнозы, стратегии и конкретные сделки.

1. Подробный разбор внутренней трёхфазной коррекции волны C у биткоина

Дневной график биткоина

Рисунок 1

В своем обзоре от 8 февраля я уже указывал, что с пика 6 октября 2025 года коррекция биткоина следует классической модели “A-B-C”, и рассматривал возможные сценарии развития внутри волны C. В настоящее время, поскольку внутри волн A и B уже явно проявлены триподные структуры, согласно принципам чередования форм и согласованности волн по волновой теории, наиболее вероятно, что внутри волны C также завершится трифазной коррекцией (то есть C-1, C-2, C-3).

Далее подробно проанализируем возможные сценарии развития внутри волны C:

1. Обзор основной нисходящей части волны C

• Время и амплитуда: волна C началась 14 января 2026 года, на момент анализа прошло около 32 дней, максимальное снижение достигло 38.7%. Это соответствует характерной черте “главной нисходящей волны” — значительным падениям и сильной динамике.

2. Волна C-1: сегменты 6–7 на графике, первая волна снижения (уже завершена)

• Эта часть снижения началась 14 января и продолжалась до 6 февраля, заняв 23 дня, достигнута цель — цена опустилась около 60 000 долларов, что стало “первой ногой” волны C.

3. Волна C-2: сегменты 7–8 (пунктир), коррекционный отскок (в процессе)

• Текущий этап: от минимума 6 февраля начался отскок, который можно определить как волна C-2.

• Подтверждение по технике: на дневном графике сформировался паттерн “разворотный дно”, что указывает на ослабление нисходящей динамики. Затем, с 11 по 13 февраля, сформировались дополнительные сигналы “подтверждения дна”, что усиливает вероятность того, что 6 февраля — это действительно локальный минимум. Сейчас цена движется по восходящей линии тренда, соединяющей минимумы 6 и 12 февраля. Если в дальнейшем ситуация изменится, расскажем дополнительно.

• Ключевые уровни сопротивления: по историческому поведению, отскок C-2 столкнется с сопротивлением около 74 500 долларов. Этот уровень — не только нижняя граница предыдущего диапазона, но и совпадает с 50% коррекцией по Фибоначчи от падения волны A. Более важный уровень — около 79 500 долларов, где сосредоточены крупные зоны с высокой торговой активностью (области консолидации), ожидается сильное сопротивление.

4. Волна C-3: сегменты 8–9 (пунктир), финальный нисходящий этап (возможный сценарий)

• Подтверждение по технике: если цена пробьет линию тренда, соединяющую минимумы 6 и 12 февраля, это станет ключевым сигналом формирования волны C-3.

• Для завершения этой коррекции потребуется пробой уровня около 60 000 долларов (минимум 6 февраля). Время и глубина снижения будут зависеть от силы и высоты отскока волны C-2.

5. Итоговые выводы:

Рынок сейчас находится в стадии отскока волны C-2. Его сила и высота, а также успешность преодоления сопротивлений в диапазоне 74 500 — 79 500 долларов, станут важнейшими индикаторами для оценки дальнейшего снижения волны C-3. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за реакцией рынка в этих ценовых диапазонах.

2. Обзор прошлой недели по стратегиям и ключевым уровням (02.09–02.15)

1. Обзор краткосрочных стратегий: как показано на рисунке 2

Мы строго следовали собственной модели “разницы цен” и модели “квантификации импульса”, получая торговые сигналы и основываясь на прогнозах рынка, выполнили две сделки с общей прибылью около 4.01%.

Рисунок 2

• Первая сделка (прибыль 2.12%):

• Вход: при отскоке цены к уровню около 72 500 долларов, возникла зона сопротивления, а также сработал сигнал “верхняя точка” по модели “квантификации разницы” (зелёная точка). В совокупности с сигналом “переключение импульса” по модели “квантификации импульса” мы открыли короткую позицию на 30% объема по цене 70 417 долларов.

• Стоп-лосс: на уровне 74 500 долларов.

• Выход: при снижении к около 68 000 долларов — сформировались сигналы “дно” по двум моделям, и мы полностью закрыли позицию по цене 68 924 долларов.

• Вторая сделка (прибыль 1.89%):

• Вход: при повторном отскоке к краткосрочной нисходящей линии тренда и сигнале “перекрест” по импульсной модели, на уровне 68 290 долларов открыли короткую позицию на 30%.

• Стоп-лосс: на уровне 70 000 долларов.

• Выход: при снижении к 66 500 долларов — снова сформировались сигналы “дно”, и мы полностью закрыли позицию по цене 67 000 долларов.

График 30-минутных свечей биткоина с моделями “квантификации импульса” и “разницы цен”

2. Обзор среднесрочной стратегии:

План — держать 60% коротких позиций с ценой около 89 000 долларов. По состоянию на конец недели прибыль составила 22.71%.

3. Ключевые уровни:

Сопротивление: в диапазоне 72 000 — 74 500 долларов;

Поддержка: в диапазоне 60 000 — 62 500 долларов.

3. Технический анализ текущей ситуации по индикаторам: комплексный подход с использованием нескольких моделей

На основе анализа рынка я использую самостоятельную торговую систему, которая включает многофакторные модели и многомерный анализ для оценки технических индикаторов.

1. Как показано на рисунке 3, по недельному графику:

Дневной график биткоина: (модель квантификации импульса + модель оценки настроений)

Рисунок 3

• Модель квантификации импульса: технические показатели показывают, что линия импульса снижается, отрицательные импульсные столбцы увеличиваются, но их рост замедляется, признаков дивергенции нет.

Модель квантификации импульса предсказывает: индекс снижения цены — высокий.

• Модель оценки настроений: значение синего (синего цвета) индикатора — 34, его сила равна нулю; желтого — 10, также ноль. Максимальное значение — 0.

Модель оценки настроений: индикатор поддержки цены — нейтральный.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не обнаружены.

Модель не показывает признаков формирования дна; свечи на недельном графике — с небольшими тенями и тенью снизу, снижение около 2.15%.

Вывод: недельный график указывает на нисходящий тренд, снижение замедляется. В целом — рынок в стадии коррекции, возможен небольшой отскок.

2. Анализ дневного графика (рисунок 4):

Дневной график биткоина: (модель квантификации импульса + модель оценки настроений)

Рисунок 4

• Модель квантификации импульса: за прошлую неделю наблюдается “сначала снижение, затем рост”. В воскресенье после закрытия торгов впервые сформировался “золотой крест” на линии импульса, а объемы перешли из отрицательной зоны в положительную.

Модель предсказывает: начинается накопление бычьей силы, краткосрочный тренд может укрепиться.

• Модель оценки настроений: после сигнала “дно” (красная точка) обе линии настроений начали разворот вверх. После воскресенья линии вышли из зоны перепроданности и начали медленно расти.

Модель предсказывает: подтверждение сигнала “дно”, рыночные настроения начинают восстанавливаться.

Данные указывают: на дневном уровне нисходящий тренд не изменился, текущий рост — это коррекционный отскок, возможен небольшой подъём. Рекомендуется контролировать позиции по коротким сделкам.

4. Прогноз на текущую неделю (16–22 февраля)

1. Основная идея: вероятно, волна C-2 завершилась, и сейчас рынок находится в стадии отскока. Важен момент, когда цена достигнет ключевых сопротивлений, чтобы понять, продолжится ли рост или начнется снижение.

• Для участников, участвующих в краткосрочном отскоке, рекомендуется “фиксировать прибыль при росте”;

• Для тех, кто зафиксировал убытки ранее, — настоятельно советуем “продолжать снижать позиции при росте, управлять рисками”.

2. Ключевые уровни:

• Первая зона сопротивления: 72 000 — 74 500 долларов (ближайший минимум апреля прошлого года);

• Вторая зона сопротивления: 79 500 — 80 600 долларов (точка запуска волны B).

3. Ключевые уровни поддержки:

• Первая поддержка: около 65 000 долларов (минимум по паттерну “дно” на свечах);

• Вторая поддержка: 60 000 — 62 500 долларов (минимум 6 февраля);

• Третья поддержка: около 57 400 долларов (ближе к 210-дневной скользящей средней).

5. Стратегия на неделю (без учёта неожиданных новостей): (16–22 февраля)

1. Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций, если цена преодолеет сопротивление 74 500 долларов — снизить до 40%.

2. Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лосс по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для “разницы цен” (на таймфреймах 30 и 60 минут).

3. Поскольку среднесрочный тренд — нисходящий, рекомендуется придерживаться принципа “следовать за трендом, продавать при росте”. В рамках этого подготовлены два варианта краткосрочных действий:

• Вариант А: при отскоке к диапазону 72 500 — 74 500 долларов:

• Вход: при срабатывании сигнала сопротивления и подтверждении моделями — открыть короткую позицию на 15%.

• Стоп-лосс: на уровне примерно 1.5% выше цены входа (то есть 1.015 * цена входа).

• Выход: при достижении поддержки и подтверждении сигналов — частично или полностью закрыть позицию.

• Вариант B: при отскоке к диапазону 79 500 — 80 600 долларов:

• Вход: при срабатывании сигнала сопротивления — открыть короткую позицию на 30%.

• Стоп-лосс: аналогично — 1.5% выше цены входа.

• Выход: при снижении к поддержкам — частично или полностью закрыть.

6. Особые рекомендации:​​

1. При входе в позицию сразу установить стоп-лосс.

2. При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности.

3. При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

4. Постоянно следить за рынком: при каждом приросте прибыли на 1% — сдвигать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Рынок очень быстро меняется, все торговые решения требуют гибкости. Все приведённые мнения, модели и стратегии — личные разработки, предназначены только для личного использования и не являются инвестиционной рекомендацией. Помните: риски есть всегда, инвестируйте с осторожностью.