Четыре сильных акции для инвестирования во время расширения ИИ

При наличии доступного капитала в размере 5000 долларов у инвесторов есть убедительная возможность занять позицию в компаниях, получающих выгоду от бумa искусственного интеллекта. Картина ясна: компании, обеспечивающие критическую инфраструктуру, производственные мощности для чипов и корпоративные приложения, находятся в выгодной позиции для захвата значительной доли стоимости по мере ускорения расходов на ИИ по всему миру до 2030 года и далее.

Ключевое понимание простое — наиболее прибыльные возможности часто связаны с компаниями, которые обеспечивают более широкий тренд, а не участвуют во всех спекулятивных уголках этого рынка. Вот четыре акции, которые сейчас выделяются как умные инвестиции, которые стоит рассмотреть.

Основы полупроводников: где инвестиции в инфраструктуру окупаются

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) управляет самыми передовыми фабриками по производству чипов в мире, что делает её незаменимым производителем для всей цепочки поставок ИИ. Когда такие компании, как Nvidia и Broadcom, разрабатывают свои процессоры, TSMC воплощает эти проекты в жизнь в масштабах. Эта центральная позиция делает TSMC уникальной возможностью — она выигрывает от инвестиций каждого крупного игрока в ИИ, не конкурируя в области проектирования.

Цифры подтверждают эту гипотезу. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют рост выручки на 31% в текущем финансовом году и на 22% в следующем, измеряемых в новых тайваньских долларах. Даже с учетом колебаний валютных курсов эти темпы роста являются исключительными. Пока корпоративные расходы на ИИ остаются на высоком уровне — прогнозы указывают, что так будет как минимум до 2030 года — TSMC продолжит оставаться базовой акцией для инвестиций.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) остается доминирующей силой в области аппаратного обеспечения для ИИ. Графические процессоры (GPU) компании стали стандартным выбором для обучения и развертывания моделей ИИ по всей индустрии. Несмотря на три года сильных результатов, аналитики ожидают рост выручки на 52% в следующем финансовом году, что свидетельствует о том, что история еще не завершена.

Скептики опасаются пузыря ИИ, но позиция Nvidia принципиально отличается. Компания по сути предоставляет инструменты для золотой лихорадки ИИ — даже если некоторые приложения разочаруют, инфраструктура все равно будет строиться. Для инвесторов, ищущих прямое участие в инфраструктуре ИИ, Nvidia остается очевидной акцией для портфеля в 5000 долларов.

Конкурирующие технологии: где инновации в дизайне создают возможности

Broadcom (NASDAQ: AVGO) бросает вызов доминированию Nvidia на рынке своим принципиально иным подходом. Вместо конкуренции с GPU Broadcom разрабатывает специализированные интегральные схемы (ASIC) — чипы, оптимизированные под конкретные задачи ИИ. Эти специализированные решения могут обеспечивать превосходную производительность для определенных задач и зачастую стоят дешевле универсальных GPU.

Эффект уже заметен. В следующем квартале Broadcom ожидает удвоения выручки от продаж полупроводников для ИИ по сравнению с прошлым годом — темпы роста значительно превосходят траекторию Nvidia. Хотя ASIC не полностью заменят GPU, они захватывают значительную долю рынка у компаний, стремящихся максимально использовать свои неограниченные бюджеты на ИИ. Эта конкурентная динамика делает Broadcom привлекательной акцией для диверсификации портфеля.

Уровень приложений: корпоративный масштаб и облачные вычисления

Microsoft (NASDAQ: MSFT) работает на обоих фронтах возможностей ИИ — от предоставления базовой облачной инфраструктуры до внедрения ИИ в корпоративные приложения. Его облачная платформа Azure показала особенно сильный рост, увеличившись на 39% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале. С бэклогом в 625 миллиардов долларов на облачные услуги, потенциал роста Azure сохраняется на длительную перспективу.

Рынок временно отреагировал чрезмерно на некоторые показатели недавних квартальных результатов Microsoft, что привело к снижению стоимости акций. Эта коррекция создала возможность для покупки — сейчас Microsoft торгуется по 25-кратной оценке по прогнозной прибыли, что давно не наблюдалось. Для инвесторов, желающих получить экспозицию к ИИ на уровне приложений и инфраструктуры, это привлекательная точка входа в акцию с уже заложенными значительными будущими драйверами роста.

Почему важны эти четыре акции

Объединяет эти четыре компании их фундаментальное положение в цикле ИИ. TSMC обеспечивает производственную основу. Nvidia и Broadcom поставляют конкурирующие технологии обработки. Microsoft соединяет инфраструктуру и практическое внедрение ИИ. Вместе они представляют разные уровни растущей экономики ИИ.

Для инвесторов с 5000 долларов этот портфельный подход позволяет получить экспозицию как на возможность зарабатывания на инструментах и инфраструктуре, так и на конечных приложениях. Прогнозы роста всех четырех компаний указывают на значительный потенциал повышения стоимости по мере ускорения внедрения корпоративного ИИ до 2026 года и далее — делая каждую из них акцией, которую стоит рассматривать для долгосрочных инвестиций, стремящихся к участию в технологической революции, меняющей глобальный бизнес.