Метсо Ойю (HLSE:METSO) Проверка оценки после соглашения о оборудовании для этапа 2 проекта Nouveau Monde Graphite

Simply Wall St

Четверг, 19 февраля 2026 г., 11:17 по Гринвичу+9 3 минуты чтения

В этой статье:

OUKPF

+85.90%

OUKPY

+0.83%

NMG

-1.82%

HG=F

-0.43%

Отслеживайте свои инвестиции БЕСПЛАТНО с помощью Simply Wall St, центра управления портфелем, которому доверяют более 7 миллионов частных инвесторов по всему миру.

Метсо Ойю (HLSE:METSO) привлекла новое внимание после того, как Nouveau Monde Graphite приступила к финализации соглашения о поставке ключевого оборудования для обработки для этапа 2 графитовой шахты Матауини в Канаде.

Смотрите наш последний анализ по Метсо Ойю.

Соглашение Метсо, связанное с проектом этапа 2 NMG, последовало за её результатами за четвертый квартал и полный 2025 год, предложением дивиденда в 0,40 евро на акцию за 2025 год и изменениями в руководстве. Акции по цене 16,555 евро показывают 22,04% доходности за 90 дней и 57,75% общей доходности для акционеров за 1 год, что указывает на наращивание импульса, а не на угасание интереса.

Если такой экспозиции в горнодобывающем оборудовании вы заинтересовались, вам также стоит рассмотреть 8 ведущих акций производителей меди как альтернативный способ найти компании, связанные с ресурсами и инфраструктурой.

С учетом того, что акции выросли более чем на 1 год, торгуясь чуть ниже целевой цены аналитиков в 16,71 евро и оценивая внутреннюю стоимость с дисконтом в 17,69%, возникает вопрос: есть ли еще точка входа или рынок уже закладывает будущий рост?

Самая популярная нарратив: переоценка на 5%

Наиболее популярный нарратив о Метсо Ойю предполагает справедливую стоимость в 15,76 евро, немного ниже последней цены закрытия в 16,56 евро. Это создает образ текущей цены как умеренной премии.

Бычьи аналитики считают, что более высокая целевая цена лучше соответствует обновленным предположениям о росте доходов и маржах, которые напрямую влияют на их модели денежного потока и оценки. Они считают, что текущие предположения о P/E являются разумными в контексте профиля прибыли Метсо Ойю, утверждая, что справедливая стоимость в 15,76 евро отражает сбалансированные ожидания, а не агрессивный оптимизм.

Прочитайте полный нарратив.

Интересует, какая доходная база и профиль маржи лежат в основе этой справедливой стоимости, и какой будущий мультипликатор прибыли связывает все это? Полный нарратив подробно описывает эти движущие части, включая предполагаемое время их действия.

Результат: справедливая стоимость 15,76 евро (ПЕРЕОЦЕНЕННО)

Прочтите полный нарратив и поймите, что стоит за прогнозами.

Тем не менее, вам все равно нужно следить за рисками исполнения, такими как слабое сочетание услуг и текущие расходы, связанные с ERP, что может оказать давление на маржу и денежный поток.

Узнайте о ключевых рисках этого нарратива о Метсо Ойю.

Другой взгляд: денежные потоки указывают на недооценку

В то время как популярный нарратив рассматривает Метсо Ойю как переоцененную на 5% при справедливой стоимости 15,76 евро, наша модель дисконтированных денежных потоков показывает другую перспективу. Согласно ей, акции торгуются примерно на 17,7% ниже оценочной стоимости будущих денежных потоков в 20,11 евро. Возникает простой вопрос: какому сигналу вы доверяете больше — мультипликаторам прибыли или денежным потокам?

Продолжение истории  

Посмотрите, как модель SWS DCF определяет свою справедливую стоимость.

Дисконтированный денежный поток Метсо по состоянию на февраль 2026 г.

Simply Wall St ежедневно проводит дисконтированный денежный поток (DCF) для каждой акции в мире (например, для Метсо Ойю). Мы показываем полный расчет. Вы можете отслеживать результат в своем списке наблюдения или портфеле и получать уведомления при изменениях, а также использовать наш скринер акций для поиска 223 высококачественных недооцененных акций. Если вы сохраните скринер, мы даже оповестим вас, когда появятся новые компании, соответствующие критериям — чтобы вы не пропустили потенциальную возможность.

Следующие шаги

При смешанных сигналах о стоимости и рисках стоит проверить цифры самостоятельно и сформировать четкое мнение как можно скорее. Чтобы понять, чем уже заинтересовался рынок, взгляните на 2 ключевых показателя.

Готовы к новым инвестиционным идеям?

Если ограничиться одной акцией, вы рискуете упустить возможности, которые могут лучше соответствовать вашим целям, поэтому используйте скринер Simply Wall Street.

Оцените качество по скидке, просматривая наши 223 высококачественные недооцененные акции для идей, сочетающих надежные фундаментальные показатели с ценами, которые еще не полностью их отражают.

Постройте более устойчивое ядро для вашего портфеля, проверяя компании с прочным балансом и фундаментальными показателями (369 результатов), где важна финансовая устойчивость.

Обнаружьте потенциальные ранние возможности, просматривая скринер с 571 высококачественной недооцененной жемчужиной и узнавайте, что рынок может игнорировать.

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо упомянутым акциям._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают METSO.HE.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую._ Или напишите на email: editorial-team@simplywallst.com_