Обзор оценки компании United Parcel Service (UPS) на фоне закрытия филиалов и сокращения поставок, связанных с Amazon, которые меняют бизнес-модель

Simply Wall St

Четверг, 19 февраля 2026 г., 11:16 по японскому времени, 3 минуты чтения

В этой статье:

UPS

+0.53%

AMZN

+1.81%

Отслеживайте свои инвестиции БЕСПЛАТНО с помощью Simply Wall St, центра управления портфелем, которому доверяют более 7 миллионов частных инвесторов по всему миру.

Последний шаг компании United Parcel Service (UPS) — закрытие 22 филиалов с профилем профсоюзов и сокращение поставок, связанных с Amazon, — привлек внимание акционеров к вопросам сокращения затрат и отношениям с профсоюзами.

Смотрите наш последний анализ для United Parcel Service.

Акции UPS торгуются по цене 116,12 долларов США, за последние 30 дней рост цены составил 8,61%, за 90 дней — 27,79%. Общая доходность за 3 года показывает снижение на 23,02%, что свидетельствует о том, что недавний импульс контрастирует с более слабой долгосрочной динамикой, поскольку инвесторы взвешивают вопросы сокращения затрат, споров с профсоюзами, экспозиции к Amazon и консолидации сети.

Если новости UPS заставляют вас задуматься о том, где спрос на посылки и грузоперевозки может пересекаться с новыми технологиями, стоит рассмотреть 34 акции в области робототехники и автоматизации как альтернативный способ поиска логистических возможностей.

При цене 116,12 долларов США, показывающей недавние росты, но с более слабой трехлетней динамикой и общим баллом стоимости 4, главный вопрос — отражает ли текущая цена скидку или рынок уже закладывает будущий рост.

Самая популярная оценка: переоценка на 22%

Последнее закрытие UPS — 116,12 долларов, в то время как наиболее популярная справедливая стоимость по мнению аналитиков — 95,21 доллара. Это создает явный разрыв в оценке, который читатели могут учитывать.

Руководство предпринимает шаги для решения этих проблем в рамках своей инициативы «Эффективность переосмыслена». Если это удастся, это может стабилизировать или повысить прибыльность.

Читайте полный анализ.

Хотите понять, что заложено в цифре 95,21 доллара? Аналитика основывается на стабильных доходах, более устойчивых маржах и более высокой мультипликаторе прибыли. Хотите узнать, как эти составляющие сочетаются на протяжении нескольких лет, чтобы поддержать такой прогноз? Полная история раскрывает точный путь роста и структуру прибыльности, лежащие в основе этого сценария.

Результат: справедливая стоимость 95,21 доллара (переоценка)

Прочтите полный анализ и поймите, что стоит за этими прогнозами.

Однако существует риск, что сокращение затрат, напряженность с профсоюзами и рост процентных расходов из-за нового долга могут ослабить предположения этого сценария.

Узнайте о ключевых рисках этого анализа UPS.

Другой взгляд: денежные потоки рассказывают другую историю

В то время как наиболее популярный сценарий оценивает справедливую стоимость в 95,21 доллара и считает UPS переоцененной, наша модель дисконтированных денежных потоков указывает в другую сторону — с оценкой справедливой стоимости в 161,82 доллара. Один взгляд видит риск в завышенной цене; другой — скидку. Какому сценарию вы доверяете больше?

Продолжение статьи  

Посмотрите, как модель DCF от SWS определяет свою справедливую стоимость.

Дисконтированные денежные потоки UPS на февраль 2026 г.

Следующие шаги

Если эта борьба между рисками и возможностями кажется вам нерешенной, внимательно проанализируйте сейчас и взвесьте 2 ключевых преимущества и 3 важных предупреждающих знака для себя.

Ищете больше инвестиционных идей?

Если UPS усилил ваше внимание к рискам, возможностям и ценам, не останавливайтесь на этом. Расширьте свой список наблюдения, учитывая другие аспекты рынка, которые могут быть упущены.

Обнаружьте потенциальные неправильные оценки, просмотрев наш список из 53 высококачественных недооцененных акций, сочетающих сжатую оценку с более сильными фундаментальными показателями, чем предполагает текущая цена.

Усильте свой фокус на доходах, изучая 13 дивидендных опор, набор компаний с доходностью, основанной на более устойчивом денежном потоке.

Снизьте стресс в портфеле, просмотрев 80 устойчивых акций с низким уровнем риска, отобранных по показателям меньшей уязвимости, что поможет сбалансировать более волатильные активы.

_ Эта статья Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены в качестве финансового совета. Это не рекомендация покупать или продавать какие-либо акции и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставлять долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние важные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не занимает позиции по каким-либо акциям, упомянутым в статье._

Компании, обсуждаемые в этой статье, включают UPS.

Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую._ Или напишите на email: editorial-team@simplywallst.com_

Условия и политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее