Расширение коротких позиций по серебру: риск кредитного плеча накапливается в нескольких измерениях

GasFeeCrying · 2026-02-13T11:03:50+00:00

Один аккаунт открыл короткую позицию по серебру на сумму 361 995 монет с использованием 20-кратного кредитного плеча, при этом плавающий убыток превысил 6,5 миллиона долларов США. Этот пример демонстрирует риски торговли с высоким кредитным плечом: по мере увеличения позиции и убытков рыночная волатильность может привести к значительным потерям.

GasFeeCrying

2026-02-13 11:03:50

Генерация тезисов в процессе

Согласно последним сообщениям Daily Planet, один аккаунт недавно продолжает наращивать короткие позиции по серебру на рынке с использованием заемных средств. Размер его короткой позиции с 20-кратным кредитным плечом xyz:SILVER превысил 361 995 монет, а плавающий убыток уже превысил 6,5 миллиона долларов. При таком масштабе позиции цена ликвидации опустилась до 125,3542 долларов, и риск с прибылью демонстрируют квадратичную (x+y+z)^2 зависимость — множители кредитного плеча, объем позиции и рыночная волатильность многократно увеличивают риск.

Анализ рисков за экстремальными позициями

Этот случай отражает опасность торговли с высоким кредитным плечом. Когда объем позиции и сумма убытков одновременно растут, давление на аккаунт увеличивается в квадратичной степени, и даже небольшие колебания рынка могут вызвать цепную реакцию. Для такой крупной короткой позиции любой небольшой отскок быстро съедает средства аккаунта.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .