Следующие 3 дня сформируют криптовалюты: 72 часа интенсивного макроэкономического риска

Следующие 72 часа представляют собой критическое окно для рынков криптовалют. Пять слоёв высокоэффективных экономических событий одновременно сходятся, создавая сценарий, в котором волатильность — не вопрос «если», а вопрос «когда». Понимание этой каскадной цепочки рисков важно для любого участника рынка.

Каскад событий начинается сегодня с Трампа и продолжается на FOMC

Выступление Трампа сегодня днем ознаменует начало этой опасной последовательности. Когда он затронет вопросы энергетической политики и экономики США, его слова мгновенно отзовутся на рынках. Если он будет настаивать на снижении затрат на энергию, это усилит ожидания более низкой инфляции — триггер, который быстро меняет рыночные ожидания.

Завтра наступит главный тест: решение FOMC. Никто не ожидает изменения ставки, но именно речь Пауэлла действительно важна. Настоящий вопрос — сохранит ли он агрессивную позицию, которую ранее отстаивал. Три ключевых риска нависают над этим событием: Пауэлл уже сопротивлялся давлению Трампа на ранние сокращения, данные по инфляции еще не ясно показывают охлаждение, и новые угрозы тарифов могут заставить ФРС остаться жесткой. Если Пауэлл снова даст сигнал агрессивности, будьте готовы к классическим паттернам бар — ложным пробоям и хаотичным ценовым движениям.

Гигантские отчеты и данные по инфляции усиливают волатильность

В тот же день, что и заседание FOMC, публикуют свои отчеты Tesla, Meta и Microsoft. Эти имена определяют общее настроение рынка. Если они ошибутся в прогнозах, страх риска возьмет верх; если превзойдут ожидания — возможен ралли облегчения. Но усиление волатильности связано с таймингом — всё происходит одновременно.

Четверг принесет индекс PPI (инфляцию на уровне производителей), показывающий, сохраняется ли инфляционный жар на фабриках и у поставщиков. Теплый PPI означает отсутствие сокращений ставок, отсутствие ликвидности, а отсутствие ликвидности — прямое давление на криптовалюты. Также в тот же день публикуется отчет Apple — слабые показатели могут потянуть весь рынок вниз каскадом.

Закрытие правительства: последняя часть головоломки рисков

Пятница — крайний срок для закрытия правительства США. Последний эпизод вызвал резкие продажи криптовалют из-за стрессов ликвидности. На этот раз условия еще более напряжены. Новое закрытие может ударить по рынкам с неожиданной силой.

Всего за 72 часа: выступление Трампа, решение ФРС и Пауэлла, отчеты гигантов, данные PPI, результаты Apple и срок закрытия. Если несколько событий пойдут в негативном ключе, красные свечи могут быстро вернуться.

Как защитить свой портфель в ближайшие 3 дня

Неделя, которая приближается, не для безрассудства. Управляйте своими позициями с осторожностью, сохраняйте капитал и подумайте о снижении экспозиции до прояснения ситуации. Волатильность почти наверняка, но ваша реакция на нее — не обязательно.