Основные криптовалюты и список факторов, влияющих на рынки

Рынок криптовалют переживает важную фазу, в которой нормативные решения и макроэкономические данные переплетаются с движениями цен. Полный анализ списка определяющих факторов показывает, как bitcoin, ethereum и другие цифровые активы реагируют на институциональное давление и инфляционные ожидания.

Финансовые институты ограничивают доходность по stablecoin

Американские кредитные кооперативы присоединились к банкам в ограничении выплат процентов по депозитам в stablecoin. Это решение вытекает из обновленного проекта закона Digital Asset Market Clarity Act, который запрещает поставщикам услуг цифровых активов выплачивать «любую форму процентов или дохода» исключительно за владение платежными stablecoin.

Предлагаемая нормативная база классифицирует цифровые активы в три основные категории: цифровые товары, такие как bitcoin и ether, под надзором CFTC; активы, возникающие из инвестиционных контрактов, регулируемых SEC; и разрешенные stablecoin для платежей. Сообщество криптовалют остается разделенным по этому вопросу: кредитные кооперативы, банки и компании выступают против этой ограничения, но на данный момент финансовые институты, похоже, добились процедурной победы.

Перечень движущихся криптовалют: bitcoin и ethereum лидируют в реакции

Среди основных токенов в списке криптовалют bitcoin и ethereum демонстрируют значительные движения. Bitcoin торгуется по цене $77.59K с падением на 4,74% за 24 часа, в то время как ethereum составляет $2.32K с снижением на 8,68% за тот же период. Топ-10 токенов по рыночной капитализации, включая XRP, Solana, Hedera и BNB Smart Chain, показывают разноплановые изменения.

Отношение solana-ether (SOL/ETH) недавно превзошло нисходящую линию тренда, которая характеризовала негативный тренд, начавшийся в сентябре. Этот технический прорыв указывает на возможное краткосрочное превосходство Solana над ethereum.

Критические факторы для трейдеров bitcoin и инвесторов: инфляционные данные на переднем плане

Рынковые участники сохраняют осторожность в ожидании данных по инфляции в США за декабрь. Индекс потребительских цен оценивается с ростом на 2,6% в годовом выражении по данным FactSet, замедляясь по сравнению с 2,7% в ноябре. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов, влияющих на рыночное настроение.

Более слабые данные могут усилить ставки на снижение процентных ставок ФРС, подтолкнув bitcoin и другие рисковые активы к росту. Однако JPMorgan больше не прогнозирует снижение ставок в 2026 году и даже предполагает их повышение в 2027 году, в то время как Goldman Sachs и Barclays ожидают первого снижения не раньше второй половины 2026 года.

Перспективы нормативного регулирования: роль CLARITY Act

Аналитики остаются оптимистичными, полагая, что одобрение Digital Asset Market Clarity Act станет катализатором нового исторического максимума для bitcoin и всего рынка. Мэттью Хуорген, главный инвестиционный директор Bitwise, описал CLARITY Act как «Punxsutawney Phil этого зимнего криптомира». Если законопроект будет одобрен и подписан, рынки могут направиться к новым рекордам; в противном случае, зима может продолжиться.

Рынки прогнозов в настоящее время оценивают вероятность 80%, что документ будет подписан и станет законом в текущем году.

Перечень показателей в секторе: акции крипто-компаний и казначейство

В секторе акций, связанных с криптоиндустрией, в понедельник зафиксированы положительные движения. Coinbase Global закрылась на уровне $242,98 (+0,91%), а Galaxy Digital достигла $25,49 (+2,21%). Riot Platforms выросла более решительно — на 7,38%, а Core Scientific — на 1,98%.

Среди крипто-казначейских компаний Microstrategy закрылась на уровне $162,23 (+3,11%), а Semler Scientific зафиксировала скачок на 16,21%. Потоки в спотовые ETF по bitcoin достигли 116,7 миллиона долларов за один день, а общие владения превысили 1,29 миллиона BTC.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,8 базисных пункта и составила 4,195%, что отражает ожидания рынка относительно будущих шагов ФРС.

Перечень ключевых событий в ближайшее время

Hedera (HBAR) обновит свой мейннет до версии v0.68, а BNB Smart Chain активирует обновление hard fork Fermi, сократив время блока с 750 мс до 450 мс. В то же время Usual DAO голосует за приобретение Fira, инфраструктуры с фиксированной ставкой займа, разработанной Usual Labs, за 1,72 миллиона долларов.

Moons Governance голосует за создание мостового DAO между Arbitrum One и Nova. Токены, такие как CHEEL, разблокируют части своих предложений в обращении, а Fogo проведет мероприятие по генерации токенов.

Внутренняя волатильность и рыночное настроение

Внутренняя волатильность на тридцать дней для bitcoin и ethereum снизилась до многомесячных минимумов, при этом трейдеры опционов все больше продают как call, так и put, чтобы получать прибыль при ценах, остающихся в определенных диапазонах. Этот показатель указывает на менее волатильный рынок, но все еще с признаками структурной неопределенности.

Индекс CoinDesk 80 вырос на 3%, а такие криптовалюты, как XMR, IP и MYX, прибавили более 15%. Доминирование bitcoin остается стабильным на уровне 59,32%, а соотношение ether к bitcoin — 0,03402.

Макроэкономический контекст: мировые биржи и доллар

Глобальные фондовые рынки демонстрируют смешанные движения. Nikkei 225 вырос на 3,10% до 53.549,16 в ожидании парламентских выборов в Японии, а индекс Hang Seng поднялся на 0,90%. В США S&P 500 закрылся на уровне 6.977,27 (+0,16%), а Nasdaq Composite — на +0,26%.

Индекс доллара DXY вырос на 0,10% и составил 98,96, что отражает силу американской валюты на фоне высоких ставок и глобальной неопределенности.

Последствия для списка криптовалют

Американские нормативные решения окажут глубокое влияние на весь перечень криптовалют, котирующихся на глобальных рынках. Если CLARITY Act будет одобрен, это может обеспечить нормативную ясность, стимулирующую перераспределение капитала в сторону цифровых активов. В противном случае, дополнительные ограничения по доходности могут снизить стимулы для институциональных инвесторов.

Трейдеры продолжают занимать позиции в ожидании макро- и нормативных разъяснений, отслеживая каждое развитие, способное повлиять на цены bitcoin, ethereum и остального рынка. Перечень драйверов на 2026 год остается насыщенным нормативными сюрпризами, решениями по ставкам и техническими инновациями в секторе криптовалют.