Galaxy Digital запускает хедж-фонд на 100 миллионов долларов, инвестируя в цифровые активы и финтех

Майк Новограцов, руководитель Galaxy Digital, готовит запуск хедж-фонда объемом до 100 миллионов долларов, ориентированного на рыночные возможности в области цифровых активов и финансовых технологий. Согласно отчету Financial Times, этот хедж-фонд планируется запустить в первом квартале 2026 года и будет использовать гибкую инвестиционную стратегию для реагирования на рыночную волатильность.

Двойная стратегия: сочетание длинных и коротких позиций

Ключевым преимуществом этого хедж-фонда является его гибкое распределение позиций. Менеджер фонда Джо Амао заявил, что фонд будет одновременно создавать длинные и короткие позиции, что означает возможность получать прибыль как при росте активов, так и при их падении. Такая двунаправленная стратегия позволяет фонду захватывать больше возможностей для получения прибыли во время рыночных колебаний.

В отличие от традиционных односторонних инвестиций, эта гибкая механика хедж-фонда лучше справляется с неопределенностью рынка, особенно в условиях быстрого развития крипто- и финтех-сектора.

Стратегическое распределение: криптотокены и финансовые акции

Galaxy Digital тщательно продумала распределение активов этого фонда. Около 30% капитала будет инвестировано в криптотокены, а оставшиеся 70% — в акции финансовых компаний. Компания считает, что сектор финансовых услуг переживает глубокие изменения под воздействием технологий цифровых активов и сталкивается с важными регуляторными корректировками.

Это распределение отражает мнение Galaxy Digital о структуре рынка — оптимизм по поводу роста криптоактивов и одновременно ценность инвестиционных возможностей, связанных с технологическими обновлениями в традиционных финансовых институтах.

Лучшее время: двойной драйвер — политика ФРС и популяризация криптовалют

Выбор Galaxy Digital запустить этот хедж-фонд в текущий момент не случаен. В интервью Амао отметил, что ожидания снижения процентных ставок ФРС и продолжающееся расширение использования криптовалют создают идеальные условия для запуска фонда.

Поддержка со стороны семейных офисов, высоконетных инвесторов и институциональных инвесторов также свидетельствует о признании рынка этой стратегии. Сам Galaxy Digital вложил часть средств, что демонстрирует доверие руководства к перспективам фонда.

Империя управления активами Galaxy Digital

Как ведущая компания в области инвестиций в цифровые активы, Galaxy Digital создала крупную платформу управления активами. В настоящее время компания управляет активами на сумму 17 миллиардов долларов и за последний квартал (3 квартал 2025 года) зафиксировала прибыль свыше 500 миллионов долларов.

Новограцов изначально задумывал Galaxy как хедж-фонд около десяти лет назад, затем постепенно скорректировал стратегию, переключившись на управление активами. Запуск нового хедж-фонда — в некотором смысле возвращение к базовой стратегии компании и демонстрация способности руководства гибко адаптировать бизнес под рыночные условия.

Расширение дата-центра в Техасе и инвестиции в инфраструктуру

Помимо запуска хедж-фонда, Galaxy Digital добилась прогресса в области инфраструктуры. Недавно одобрен расширение дата-центра Helios в Западном Техасе, что позволит увеличить мощность на 830 МВт. Операторы электросетей Техаса, ERCOT, одобрили этот план после завершения необходимых исследований по подключению к крупным нагрузкам.

Этот шаг подтверждает лидерство Galaxy Digital в сфере инфраструктуры для крипто- и цифровых активов, расширяя возможности дата-центров для поддержки растущего бизнеса.

Реакция рынка и перспективы

Акции Galaxy Digital недавно испытывали давление на фоне рыночной волатильности, во вторник снизившись более чем на 6,4%, что отражает общие рыночные коррекции. Тем не менее, компания продолжает развивать хедж-фонд и расширение инфраструктуры, демонстрируя приверженность долгосрочному развитию.

Запуская этот хедж-фонд объемом 1 миллиард долларов, Galaxy Digital предоставляет инвесторам новый канал для участия в инвестициях в цифровые активы и финтех, а также укрепляет свои стратегические позиции в отрасли.