Достигните уровня сопротивления: как падение цен на нефть отражается на графике Биткойна

На фоне снижения геополитической напряжённости мировые рынки переживают значительные изменения. Цены на нефть снизились на фоне ослабления международных конфликтов, а крипторынок проявил неожиданную устойчивость. Биткоин начал период восстановления, оставив после себя многомесячные уровни сопротивления, что открывает новые перспективы для инвесторов.

Биткоин вырос на волне риска в разгар изменений на нефтяном рынке

Биткоин показал положительный импульс в последние дни, хотя его текущая стоимость составляет $78 990 с падением за 24 часа на 6,13%. Для контекста: на момент публикации отчёта криптовалюта торговалась примерно на $83,460 и несколько дней назад преодолела психологически важный уровень в $97,000.

Эти колебания происходят на фоне значимых геополитических событий. Президент США объявил о прекращении напряжённости с Ираном, что привело к снижению фьючерсов на нефть WTI более чем на 4,4% до 59 долларов. Аналитики QCP Capital отметили, что Биткоин долгое время отставал от роста фондового рынка и золота, но в итоге преодолел месяцы сопротивления. По их мнению, потенциальное ослабление доллара США на фоне глобальных макроэкономических тенденций может способствовать вращению капитала в сторону цифровых активов.

Более широкий крипторынок также показал рост: индекс CoinDesk 20 вырос на 1% за тот же период. Кроме того, спотовые биткоин-ETF привлекли 843 миллиона долларов чистой выручки, а эфирные ETF добавили 175 миллионов, что свидетельствует о возрождении интереса к риску среди учреждений.

Анализ графиков: техническая картина и ключевые уровни

Недельный график таймфрейма Bitcoin показывает яркую модель продолжения бычьего тренда. Бычье дивергенция на высоких графиках времени указывает на возможность сохранения макротренда вверх.

Ключевое внимание трейдеров остаётся на недельном закрытии выше 50-недельной экспоненциальной средней (это оранжевая линия на графике). Такое закрытие подтвердит возвращение к стабильному бычьему рынку. Если этот уровень сохранится, то открывается чистый коридор к значительной зоне сопротивления на уровне $100,000, которая является следующим значимым барьером Фибоначчи.

Текущий уровень на уровне 78 990 долларов представляет собой краткосрочную коррекцию после предыдущих успехов. Анализируя график, можно увидеть, что каждое значительное падение в рамках тренда создавало возможности для восстановления. Этот сценарий может повториться, если макроэкономические условия останутся благоприятными.

Макроэкономические факторы и геополитическое влияние

Взаимосвязь между ценами на нефть и криптовалютами часто рассматривается через призму склонности к риску. Падение цены на нефть обычно сигнализирует о снижении геополитической напряжённости и ожиданиях замедления роста, что заставляет инвесторов искать альтернативные активы.

В данном случае смягчение иранского кризиса привело к снижению фьючерсов на нефть WTI, одновременно создав пространство для роста рискованных активов, включая Биткоин. Эту связь можно наблюдать на графиках рынка в реальном времени: когда геополитические страхи утихают, капитал возвращается на крипторынок.

Параллельно с геополитическими событиями разворачиваются регуляторные обсуждения. Комитет по банковскому делу Сената США задержал рассмотрение проекта законодательства о структуре крипторынка, который ожидали такие производители, как Coinbase, но отозвали свою поддержку. Хотя эта новость вызвала краткосрочную коррекцию, она не сорвала более широкое рыночное ралли.

Потоки ETF и настроения на рынке

Одним из самых явных сигналов возвращения интереса к криптовалютам является активность спотовых ETF. Суточные чистые потоки биткоин-ETF достигли $843,6 миллиона, а эфирные ETF собрали $175,1 миллиона. В сумме с момента запуска Bitcoin ETF накопили чистую прибыль в размере 58,1 миллиарда долларов.

Эфир, несмотря на более слабые показатели по сравнению с Биткоином, вырос на 1,92% за 24 часа и торгуется на уровне $2 460 (снижение на 9,19% по сравнению с предыдущим днем). Токены, ориентированные на конфиденциальность, показали ещё большую волатильность: Zcash вырос на 5,1% до $308,46, а Dash — на 2,4% до $45,78, хотя оба показывают 24-часовое снижение на 8-9%.

Настроения на рынке претерпели резкие изменения. За последние три месяца рынок впервые вернулся в состояние «жадности» по индексу Crypto Fear and Greed, что отражает готовность инвесторов идти на больший риск.

Чего ожидать

При рассмотрении будущего необходимо учитывать несколько сценариев. Во-первых, решение Верховного суда по тарифам или дальнейшей геополитической эскалации может вызвать настрой избегания риска. Во-вторых, расширение хеджирования через ETF продолжит формировать тенденции на крипторынке.

Статистика показывает, что хешрейт биткоина (семидневная скользящая средняя) держится примерно на уровне 999 EH/s, что демонстрирует устойчивость сети. Открытый интерес к фьючерсам CME составляет 123 715 BTC, что свидетельствует о значительном позиционировании на более высоких уровнях.

Цены на нефть остаются критическим индикатором глобального риска. Если нисходящий тренд цены на нефть продолжится на фоне снижения геополитических рисков, это приведёт к положительным последствиям для графика Биткоина. Однако инвесторам следует оставаться бдительными к неожиданным новостям и макроэкономическим сюрпризам, которые могут изменить эту динамику.

Текущий период представляет собой ключевой момент для принятия позиций. Анализ трендов на графиках криптовалют и корреляция с ценой нефти помогает трейдерам выработать стратегию на ближайшие кварталы.