Прогноз цен на золото на завтра: руководство по инвестиционной стратегии с 2025 по 2030 год

Завтрашние прогнозы цены на золото на 2025-2030 годы показывают устойчивый восходящий сценарий, поддерживаемый несколькими факторами. Прогнозы, основанные на техническом анализе, фундаментальных факторах и ведущих рыночных индикаторах, свидетельствуют о структурном бычьем развитии рынков золота в этот период. В этой статье мы рассмотрим многогранную аналитическую структуру, лежащую в основе долгосрочных прогнозов цен на золото.

Прогноз цен на золото на 2025-2030 годы

Прогноз по завтрашней цене золота на основе текущего анализа таков:

• 2024: золото достигло пика около $2,600
• 2025: Ожидается, что цены на золото превысят $3,000
• 2026: Золото достигнет максимума около $3,900
• 2030: прогноз пика цены на золото — $5,000

Эта оценка основана на текущих межрыночных тенденциях и прогнозируемой динамике рынка, а также на техническом формировании золотого графика со временем. В сценарии, когда бычий рост золота находится в полном разгаре, цена может быть недействительной, если цена опустится ниже $1,770, но вероятность считается крайне низкой.

Интересно, что к августу 2024 года, на момент написания, оценка на 2024 год — от 2 200 до 2 555 долларов уже была достигнута. Это стало ключевым индикатором, подтверждающим точность завтрашних прогнозов цены на золото.

Фундаментальные механизмы, с помощью которых инфляционные ожидания определяют цены на золото

Самым важным фундаментальным фактором ожиданий цен на золото являются инфляционные ожидания. Хотя многие аналитики пытаются объяснить движения золота с точки зрения спроса и предложения, экономических перспектив, рецессии и т.д., реальный анализ данных показывает иной вывод.

Причина, по которой золото сияет в условиях инфляции, заключается в его природе как реального актива. Корреляционный анализ между TIP ETF (ETF облигаций, связанных с инфляцией казначейства) и ценами на золото показывает, что исторически между ними была сильная положительная корреляция, и хотя выявлена исключительная дивергенция, в долгосрочной перспективе они, как правило, сходятся.

В качестве ключевого наблюдения золото имеет сильную корреляцию с TIP ETF, который также имеет сильную корреляцию с S&P 500. Другими словами, миф о том, что золото хорошо продаётся во время рецессии, опровергается реальными данными. Скорее, в период роста инфляционных ожиданий подтвердилось, что золотые и фондовые рынки растут одновременно.

Обоснование бычьего рынка в финансовых тенденциях и анализе графиков

График 50-летнего золота показывает два долгосрочных бычьих паттерна разворота. Это длинный падающий клин из 1980-х и 1990-х годов, а также светская формация с чашкой и ручкой с 2013 по 2023 год.

Бычий разворот за последнее десятилетие был чрезвычайно сильным. В качестве основного принципа анализа графиков — чем длиннее период консолидации, тем сильнее последующее разворот. Это создаёт веские доказательства того, что цены на золото будут демонстрировать сильный восходящий тренд в ближайшие годы.

Как ключевая тенденция, наблюдаемая при развитии 20-летних золотых графиков, бычьи рынки золота, как правило, начинаются медленно и ускоряются к закрытию. Последний бычий рынок проходил через три этапа. Исходя из текущего завершения Cup and Handle в 2013-2023 годах, ожидается, что постепенный рост будет продолжаться.

Взаимосвязь между денежно-кредитной политикой и денежной массой

Денежная база M2 вошла в стагнацию в 2022 году после стремительного роста в 2021 году. Исторически золото и валютная база двигались примерно в одном направлении, при этом золото демонстрирует тенденцию превосходить валютную базу.

Значительный рост цен на золото в 2024 году довёл расхождения между ценами на M2 и золото до неустойчивых уровней. Это расхождение длилось не так долго, как предсказывалось. В настоящее время инфляция валюты стабильно растёт, и этот рост напрямую влияет на цены на золото.

Аналогично, индекс потребительских цен (CPI) и цены на золото также находятся в последующей связи, и после временного расхождения они снова входят в фазу синхронизации. С 2026 по 2027 год прогнозируется, что CPI и цены на золото будут расти одновременно, продолжая постепенный рост цен.

Потенциал роста рынков золота, отмеченный ведущими индикаторами

В качестве индикатора, предшествующего ценам на золото, внимательно следят тенденции на валютном и кредитном рынках. Особенно важна связь между движением евро и государственных облигаций, а также индексом доллара США.

Когда евро находится в бычьем тренде, золото также имеет тенденцию к росту, а наоборот, когда доллар США растёт, это оказывает давление на золото. Долгосрочный график EUR/USD показывает конструктивное формирование, что создаёт благоприятные условия для золота.

Рынок государственных облигаций демонстрирует положительную корреляцию с золотом, тогда как доходность облигаций обратно коррелирует с золотом. После того как казначейские облигации достигли дна в середине 2023 года и процентные ставки достигли пика, золото перешло в фазу роста. Поскольку ожидается снижение процентных ставок в глобальном масштабе, доходность не ожидается роста, что является фактором, способствующим ценам на золото.

Анализ чистых коротких позиций в коммерческом секторе на рынке фьючерсов COMEX также является важным ведущим индикатором. Когда эти позиции находятся на высоких уровнях, цены на золото, как правило, «подавляются». Текущая ситуация с позиционированием, в сочетании с фундаментальными факторами, такими как ожидания инфляции, свидетельствует о постепенном восходящем тренде золота. Чистые короткие позиции в коммерческом секторе остаются высокими, что оставляет пространство для будущих скачков.

Прогнозы цен на золото от глобальных финансовых институтов и рыночный консенсус

Прогнозы цены на золото на 2025 год от крупных финансовых учреждений примерно сошлись в диапазоне от $2,700 до $2,800.

Bloomberg прогнозирует широкий диапазон цен на золото от $1,709 до $2,727 в 2025 году, отражая неопределённость рынка и аналитиков. Тем временем Goldman Sachs более конкретно прогнозирует рост до $2,700.

Другие прогнозы ключевых учреждений включают:

• Commerz Bank: $2,600 к середине 2025 года
• ANZ: Цель $2,805
• Маккуори: Потенциальный рост с пика в первом квартале от $2,463 до $3,000
• UBS: $2,700 к середине 2025 года
• Bank of America: Потенциал до $3,000 при $2,750
• Дж… Морган: Стоимость варьируется от $2,775 до $2,850
• Городские исследования: средний прогноз $2,875, годовой диапазон $2,800–$3,000

Эти прогнозы указывают на то, что большинство учреждений видят золото в 2025 году в диапазоне $2,700~$2,800, что свидетельствует о формировании консенсуса на рынке.

Для сравнения, прогноз цены на золото от InvestingHaven на завтра составляет около $3100, что более оптимистично, чем у других учреждений. Это расхождение отражает доверие к ведущим показателям цен на золото, таким как высокая инфляция и рост спроса со стороны центральных банков. Крайне оптимистичная форма на долгосрочном графике золота создаёт убедительный нарратив.

Точность прогнозов InvestingHaven: 5 лет подряд

За эти годы прогнозы цен на золото от InvestingHaven показали удивительную точность. Компания уже пять лет подряд делает прогнозы цен на золото, что говорит об эффективности её аналитических методов.

Единственное исключение — прогноз на 2021 год ($2,200~$2,400), и все остальные годы верны. Этот опыт показывает, что 15-летняя методология компании — это не просто теоретическая основа, но и способна выдержать эмпирическую проверку.

Для обеспечения точности наших прогнозов InvestingHaven постоянно совершенствует свою методологию, аналитическую структуру и процесс валидации. Это позволяет нам предоставлять качественную аналитику, выделяющуюся на фоне безответственных прогнозов в социальных сетях.

Ответы на часто задаваемые вопросы о прогнозах цены на золото

Какой будет цена золота в 2030 году?

Пиковый прогноз цен на золото на 2030 год варьируется от $4,500 до $5,000. $5,000 — это значительный психологический рубеж, который может стать пиковой ценой.

Возможно ли, чтобы цены на золото выросли до $10,000?

Возможность того, что золото достигнет $10,000 при экстремальных рыночных условиях, полностью исключена. Неконтролируемая инфляционная среда, как в 1970-х годах, или период крайнего страха из-за геополитической напряжённости могут привести к росту до этих уровней.

Каков прогноз цены на золото на 2040 год и далее?

Предсказывать цену на золото более чем через 10 лет — это почти фантазия. Каждое десятилетие имеет свои макроэкономические тенденции, и рыночная среда значительно меняется. При нормальных рыночных условиях пиковый прогноз в $5,000 к 2030 году должен считаться верхней границей ближайшего прогноза.

Краткое изложение завтрашнего прогноза цены на золото

Ожидается, что цены на золото в 2025-2030 годах переживут структурный восходящий период из-за роста инфляционных ожиданий, увеличения денежной массы, стабильного прогноза со стороны мировых финансовых институтов и завершения бычьей модели разворота в техническом анализе. Долгосрочный сценарий завтрашнего прогноза цены на золото от $3,100 (2025) до $5,000 (2030) весьма уверен, основываясь на множестве аналитических методологий и 15-летнем опыте.