#CryptoMarketWatch

Рынок криптовалют находится в стадии интеграции, трейдеры в целом проявляют осторожность. Хотя биткойн и основные монеты сталкиваются с незначительным нисходящим давлением, некоторые альткоины, приватные монеты и инфраструктурные токены демонстрируют определённую устойчивость. Сильные фундаментальные факторы, такие как рекордный рост стейбкоинов, модели владения китами и постоянные институциональные вложения, создают основу для потенциального роста.
1️⃣ Общий обзор рынка
Общая рыночная капитализация криптовалют: примерно $3.03T – $3.12T
(CoinMarketCap: примерно $3.03T, снижение за 24 часа на 0.51%; )CoinGecko: примерно $3.116T, рост на 0.6% — из-за различий в сборе данных и времени снимка (
Рынок сегодня немного снизился, после колебаний всё ещё выше низов начала января.
По сравнению с пиковым значением в середине января )~$3.2T+(, в краткосрочной перспективе находится в стадии консолидации и умеренной коррекции.
Доля биткойна )BTC.D$98B : 57.5% – 59.2%
Биткойн продолжает занимать долю рынка, сдерживая бычий тренд на альткоинах.
Индекс сезона альткоинов: 29/100 — стабильно в «сезоне биткойна».
Глобальный объем торгов за 24 часа: $106B
—( часть источников показывает рост примерно на 31%, что свидетельствует о возобновлении активности трейдеров несмотря на слабость цен.
Индекс страха и жадности: 34)страх(
Рынок немного перепродан, возможна коррекционная реакция; однако макроэкономическая неопределенность удерживает инвесторов в осторожности.
Средний RSI по основным криптовалютам ): 44–45
Нейтральная зона с тенденцией к перепроданности — при появлении позитивных катализаторов есть потенциал для роста.
Настроения рынка:
Биткойн и другие основные монеты колеблются в диапазоне, пробои неудачны, что подчеркивает краткосрочную нерешительность.
Золото показывает лучшие результаты по сравнению с другими активами, как актив-убежище (~$4,960–$5,000), привлекая средства, которые могли бы пойти в криптовалюты.
Общая картина рынка — «застряла», но сильные on-chain фундаментальные показатели намекают на возможный разворот бычьего тренда в среднесрочной перспективе.
2️⃣ Цены и показатели основных монет(Топовые монеты)
Монета
Цена(Приблизительно)
24 часа %
Неделя/Месяц
Примечания
Биткойн
$89,500–$89,900
+0.2% – +0.3%
В начале года немного в плюсе, значительно ниже пиков в 97–98K
Поддержка в районе $88–90K, испытывает трудности при давлении выше $92K
Эфириум
$2,960–$3,000
+1.8% – +2.1%
На 9% выше начала января
Благодаря снижению комиссий и обновлениям, сопротивление около $3,100
BNB
~$890
Без изменений / +0.1%
Небольшой рост на этой неделе
Объем торгов, управляемый биржами, умеренный; активность сжигания BNB продолжается
XRP
~$1.92
+1.8% – +2.0%
Показатели лучше, чем у биткойна
Прогресс в регулировании поддерживает настроение рынка
SOL
$128–$129
+1.1%
Сильные показатели альткоина
Рост активности экосистемы; высокий риск — высокая доходность
TRX
$0.307
+2.5%
Продолжает расти
Рост в платежных системах и DeFi-приложениях
DOGE
$0.125
+1.9% – 2.0%
Стабильно
Волатильность, вызванная мемами, активность розничных инвесторов
ADA
$0.36
+1.8%
Позитивно
Поддержка цен за счет внедрения смарт-контрактов и обновлений управления
Лучшие показатели за 24 часа/недавние росты:
Приватные монеты(Zcash за 7 дней выросли на 16%), Monero показывает сильные ранние результаты.
Сегменты: MEME, ARPA, AXS за последние недели выросли на 14–25%.
В краткосрочной перспективе большинство альткоинов показывают лучшие результаты, чем биткойн, с выборочной ротацией.
Наблюдения:
Консолидация биткойна сдерживает бычий рынок на альткоинах, однако некоторые альткоины показывают сильные результаты, обычно связанные с ростом on-chain активности или практической полезностью токенов.
3️⃣ Анализ объема торгов и глубины ликвидности
Объем за 24 часа: $98–106 млрд
Фактический объем торгов биткойном около $34 млрд, ETH — $21B — здоровый уровень, но не в состоянии вызвать ажиотаж.
Рост объема связан с истечением деривативов и потоками ETF.
Показатели ликвидности:
Глубина ордербука биткойна примерно 200 бпс, стабильно или немного растет $614M .
Эфириум — около $475 млн; SOL — (— небольшие активы с низкой ликвидностью, волатильность увеличивается.
Стейбкоины:
Общий объем предложения превышает )USDT+USDC, доминируют на рынке $247M — занимая более 60% объема on-chain спотовых сделок.
Объем растет благодаря интеграции Visa/Mastercard и росту DeFi-приложений.
Прогноз: к концу 2026 года превысит $500 млрд, долгосрочный потенциал — более $2 трлн.
Деривативы/ETF:
Сроки экспирации опционов на биткойн и эфир приближаются; потоки ETF остаются волатильными.
Недавний дневной объем ETF около $19.6 млрд, что свидетельствует о заинтересованности институциональных инвесторов, однако потоки средств нестабильны, возможен краткосрочный пик.
On-chain сигналы:
Обнаружены шоки предложения $311B : за несколько часов было выведено с бирж 19 700 биткойнов (.
Киты увеличивают позиции при коррекции; баланс с кредитным плечом — умеренные ставки финансирования.
Активность сети стабильна, после обновления эфириума транзакционные сборы постепенно нормализуются.
4️⃣ Процентные изменения за разные периоды
24 часа: основные монеты показывают смешанные результаты, альткоины немного в плюсе.
Неделя: биткойн немного вырос, альткоины лучше )%(.
С начала года: биткойн в коррекции, в основном в диапазоне/с небольшим минусом; рынок устойчив, но полноценного бычьего тренда пока нет.
Сравнение активов:
Биткойн снизился примерно на 55% от пиков конца 2024 года по сравнению с золотом.
Это показывает, что при макроэкономическом давлении криптовалюты по-прежнему считаются высокорискованными активами, с более низким уровнем риск-аппетита по сравнению с традиционными активами-убежищами.
5️⃣ Основные драйверы и рыночные тенденции
Позитивные катализаторы:
Институциональные потоки ETF — сильная поддержка, несмотря на волатильность.
Регуляторные новости: проект закона США GENIUS/CLARITY; глобальные правила ожидаются к 2026 году, по данным PwC.
Рост популярности стейбкоинов/токенизации: увеличение практического применения, выигрывают инфраструктурные компании, такие как Solana.
Макроэкономические факторы:
Ожидание снижения ставок ФРС ): к концу года ставки могут опуститься ниже 3%(, что завершит цикл количественного смягчения, экономика США демонстрирует устойчивость.
Негативные/нейтральные факторы:
Геополитическая нестабильность/неопределенность тарифов ): торговая политика при Трампе влияет на риск-аппетит(.
Возобновление инфляционных опасений — вызывает вызовы для дефляционных ожиданий по биткойну.
Рост цен на золото привлекает «убежищные» потоки капитала.
Нет текущей политики количественного смягчения; возможное снижение ставок после 2026 года, рыночный настрой — медвежий.
6️⃣ Технический и эмоциональный анализ
Поддержка/сопротивление биткойна: $88K–)/ $92K–(; ключевые уровни
RSI)14-дневный$90K : около 45 для биткойна, около 46 для эфириума — нейтральная/перепроданная зона
MACD: стабилен, указывая на флэт
Индекс страха и жадности: 34 — перепроданность, возможна реакция отскока, но уверенности недостаточно
Наблюдения:
Биткойн борется в условиях «убежища»; альткоины с явными катализаторами показывают лучшие результаты.
7️⃣ Индустриальные инсайты и новые темы
Приватные монеты: ZEC, XMR — применение анонимности вызывает краткосрочный сильный рост.
DeFi / Layer-1: SOL, AR, ETH — инфраструктурный рост, снижение комиссий стимулирует использование.
Мемы/социальные токены: DOGE, MEME — высокая волатильность, активность розничных инвесторов, отражение общественных настроений.
Стейбкоины: объем торгов, платежи и инфраструктура для токенизации активов.
Институциональные/ETF: потоки ETF вызывают краткосрочные колебания; экспирация опционов создает важные окна риска/доходности.
8️⃣ Перспективы
Краткосрочно:
Диапазон колебаний, при пробое $88K увеличивается риск.
При продолжении институциональных потоков возможен отскок при снижении макро-шумов.
Среднесрочно$93K
2026(:
Осторожный бычий сценарий: биткойн может превысить $100K благодаря институциональному принятию, токенизации и ясным регуляциям.
Ротация альткоинов продолжается — приватные монеты, инфраструктурные токены и некоторые DeFi/NFT проекты могут показывать хорошие результаты.
Долгосрочно:
ARK прогнозирует, что к 2030 году масштаб рынка криптовалют может превысить $28 трлн, движущие силы — токенизация, интеграция реальных активов и расширение Layer-1.
2026 год — точка перелома — завершение старого 4-летнего цикла и начало 24/7 рынка токенизации.
Риски:
Макроэкономическая волатильность, задержки в регулировании, утечка ликвидности.
Ключевые уровни: поддержка биткойна, потоки ETF, показатели стейбкоинов и комментарии ФРС.
9️⃣ Итог:
Рынок остается очень динамичным, тщательное исследование крайне важно.
Рост стейбкоинов и увеличение позиций китов свидетельствуют о фундаментальной устойчивости, однако краткосрочные цены определяются макроэкономическими и ETF-факторами.
Трейдерам следует следить за: поддержкой биткойна/эфириума, активностью ETF, экспирацией деривативов и отраслевыми катализаторами.
Золото и традиционные активы-убежища остаются важными ориентирами для оценки рыночных настроений.
Криптовалютный рынок находится на ключевом переломном этапе — внимательное наблюдение, отраслевые ротации и стратегические решения — залог успеха в начале 2026 года.