Правила выживания в эпоху интернета — как концептуальные акции в области ИИ и кибербезопасности станут следующим инвестиционным трендом

Почему сейчас необходимо уделять внимание информационной безопасности?

Представьте, что вся ваша коммуникация, социальные сети, покупки, работа и конфиденциальные данные — всё движется в сети. С взрывным развитием технологий ИИ, не только люди общаются через интернет, но и машины между собой будут вести диалог по сети. Председатель TSMC Лю Дэинь однажды сказал, что пандемия ускорила цифровизацию на десять лет, а ИИ может и дальше ускорять этот процесс.

На таком фоне информационная безопасность давно перестала быть опцией, а стала необходимостью. Хакерские атаки постоянно усложняются, компании готовы вкладывать огромные ресурсы для защиты всё более ценных данных в облаке. Именно поэтому акции концепции AI в области информационной безопасности стали любимыми у многих институциональных инвесторов.

Золотой век индустрии AI в области информационной безопасности уже наступил

По данным рынка, глобальный рынок информационной безопасности в прошлом году достиг 240,27 млрд долларов, и ожидается, что к 2026 году он вырастет до 345,4 млрд долларов, средний ежегодный темп роста — 9,5%. Этот рост практически уникален на фоне глобального экономического спада.

Причина, по которой индустрия безопасности растёт несмотря на спад, — постоянное увеличение уровня цифровизации. Производство, финансы, медицина, розничная торговля, транспорт, энергетика — все сферы ускоряют цифровую трансформацию, и даже такие, казалось бы, трудно заменяемые профессии, как врачи и художники, начинают сталкиваться с угрозами ИИ. Каждый этап обновления отраслей означает всё больше данных в облаке, а значит — необходимость в более мощной защите.

Компании хорошо понимают риски и охотно инвестируют в решения AI в области информационной безопасности. Для всей отрасли это — постоянно расширяющаяся возможность.

Почему при инвестировании в индустрию безопасности стоит выбирать лидеров?

Ключ — доверие. Когда речь идет о национальной безопасности и судьбе компаний, как государство, так и бизнес предпочитают лидеров рынка. Как и в страховании: деньги хранятся десятилетиями, никто не рискнет вложить средства в мелкую компанию, опасаясь банкротства. Логика индустрии безопасности та же: если крупная компания утечет информацию, репутационные потери будут очень высоки, поэтому она должна вкладывать больше ресурсов, чтобы сохранять технологическое превосходство. Технологии — это игра с большими затратами, только крупные компании могут постоянно инвестировать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Анализ трёх лидеров концепции AI в области информационной безопасности

Cisco Systems（CSCO）：Лидер в интеграции аппаратного и программного обеспечения

Глобальный лидер в области информационных технологий Cisco Systems был основан в 1984 году, штаб-квартира — в Калифорнии, США. В сентябре 2023 года Cisco вложил 28 млрд долларов в приобретение крупного игрока в области безопасности Splunk. Эта крупная сделка послала важный сигнал: компании переходят от продажи аппаратных средств к высокомаржинальной сервисной модели, что также является стратегической позицией Cisco в эпоху ИИ.

Изначально Cisco специализировалась на сетевом и телекоммуникационном оборудовании, а Splunk обладает мощными возможностями по управлению данными и обеспечению безопасности. Объединение этих компаний позволит клиентам получать более безопасный и быстрый облачный опыт — именно это является одной из главных проблем в процессе внедрения генеративного ИИ. Данные для обучения ИИ — самый ценный актив, и кроме защиты самой базы данных, важна безопасность передачи данных, что — сильная сторона Cisco. В будущем Cisco сможет выпускать специальные устройства для передачи данных в AI-приложениях, повышая качество пользовательского опыта.

Долгосрочно инвестировать в CSCO — не даст взрывного роста, но фундаментальные показатели стабильны, что делает акции привлекательными для институциональных инвесторов.

Fortinet（FTNT）：Голубой океан рынка EDR

Fortinet основана в 2000 году и обслуживает крупные компании, серверы и государственные учреждения. Этот поставщик информационной безопасности доверяют даже государственные структуры, а частные компании — тем более. Fortinet предлагает полный спектр услуг: межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений, антивирусное ПО, виртуальные частные сети, контроль приложений и др.

Интересные данные: проникновение антивирусных программ достигло 95%, а использование EDR (Endpoint Detection and Response) — всего 20%. То есть рынок ещё имеет огромный потенциал роста. EDR использует ИИ для автоматического сбора данных, быстрого обнаружения подозрительных активностей и уведомления команд для реагирования. По мере повышения уровня внимания к информационной безопасности, популярность EDR будет расти.

Недавно Fortinet резко упала из-за замедления роста, но это — отличная возможность для инвесторов, верящих в AI в сфере безопасности.

CrowdStrike（CRWD）：Пионер применения ИИ

CrowdStrike с момента основания использует ИИ, и CEO Джордж Курц лично подтверждает, что у компании более 10 лет опыта в этой области. Хотя сейчас повсюду говорят «у нас есть ИИ», CRWD давно тренируется и обладает преимуществом первопроходца.

Технологические компании, стремящиеся к масштабированию, предпочитают сотрудничать с опытными партнёрами. Например, если Tesla хочет расширить базу данных для автопилота, CRWD — первый выбор. Благодаря этому доверию, CRWD прогнозирует рост ежегодных постоянных доходов (ARR) на 30% в этом году.

Более 50% компаний из списка Fortune 500 — клиенты CRWD, а в самом жестком сегменте — банковском секторе — 75% из топ-20 банков используют CRWD. С ростом применения ИИ перспективы компании только улучшаются.

Итог: инвестиционная логика — идти в ногу с трендом

Чтобы получать прибыль, нужно следовать за трендом. Сейчас главный тренд — в условиях глобального спада только немногие отрасли могут показывать стабильный быстрый рост, и именно эти отрасли привлекают постоянный поток инвестиций.

Акции концепции AI в области информационной безопасности находятся на историческом рубеже. В будущем умные города подключат к сети почти все устройства, автомобили будут обмениваться данными, а объёмы данных взлетят — это сделает информационную безопасность всё более важной.

Инвестировать в лидеров этой сферы — не только приумножить активы, но и лучше понять технологические тренды, расширить кругозор. В богатстве и знаниях — поймать возможности этого времени.