Настроение рынка Market Sentiment - инструмент, который трейдерам необходимо понять для получения прибыли

Почему важно следить за Market Sentiment?

В сфере инвестиций, если вы еще не понимаете концепцию Market Sentiment, представьте, что вы едете в темноте без включенных фар. Именно эмоциональное состояние рынка движет изменениями цен активов быстрее, чем технические показатели. Когда инвесторы испытывают страх, они бегут из фондового рынка и покупают золото. Когда же они смелы, цена криптовалюты пробивает потолок. Правда в том, что цены меняются не только из-за цифр, а из-за настроений трейдеров и инвесторов в целом.

Что такое Market Sentiment?

Market Sentiment или настроение рынка — это совокупное психологическое состояние участников рынка, которое в один момент может привести к медвежьему рынку (Bear Market) или к бычьему рынку (Bull Market). Такое явление возникает, когда большинство инвесторов разделяют схожие взгляды — будь то страх или надежда. В результате деньги начинают течь в одном направлении, создавая поток. Например, плохие новости о экономике заставляют инвесторов искать более безопасные активы, такие как золото, что приводит к росту его цены, в то время как акции падают. Это и есть изменение настроений рынка.

Как умные трейдеры используют измерение Market Sentiment

Используйте The VIX как компас

The VIX, или «индекс страха», показывает, боятся ли трейдеры. Чем выше значение VIX, тем больше страх, что обычно сигнализирует о приближении минимума цены. Когда VIX снижается, это означает, что все спокойны и не волнуются, что может указывать на достижение пика цен. Этот показатель используют вместе с Moving Average для более четкого определения тренда страха.

Читайте индекс High-Low

Этот инструмент измеряет, сколько акций в основном индексе (например, S&P 500 или Nasdaq 100) достигают новых максимумов или минимумов за последние 52 недели. Если значение индекса ниже 30, большинство рынков находится вблизи своих минимумов, что говорит о сильной медвежьей настроенности. Если же индекс выше 70 — рынок находится в сильном бычьем тренде.

Следите за Bullish Percent Index (BPI)

Этот показатель показывает, какой процент акций в определенной группе находится в бычьем состоянии. Если BPI превышает 80%, рынок переоценен (Overbought) и может сигнализировать о перегреве. В противоположность этому, если значение ниже 20%, рынок сильно перепродан (Oversold), что может быть сигналом к продаже.

Следите за новостями и обсуждениями

В эпоху криптовалют 2021 года наиболее яркие сигналы исходили от распространения новостей и онлайн-обсуждений. Когда Bitcoin становился популярным и обсуждался активно, возникало чувство FOMO, и цена росла. В противоположность этому, при появлении негативных новостей доверие падало, и цены продолжали снижаться. Инструменты анализа общественного мнения, такие как Social Sentiment Analysis, помогают трейдерам быстрее считывать эти настроения.

Почему Market Sentiment важен для получения прибыли?

Понимание Market Sentiment — это как иметь волшебные очки, которые позволяют предсказать, когда входить или выходить из рынка. Вы узнаете, когда рынок «находится в «черной минуте» (Panic Selling) — это хорошая возможность для покупки, а когда рынок «захлестывает эйфория» (Euphoria) — время для осторожности.

Однако важно помнить, что нельзя анализировать только настроение рынка. Его нужно сочетать с техническим анализом. Используйте оба подхода вместе для достижения наилучшего баланса.

Итог

Market Sentiment — это сердце торговли, потому что большинство трейдеров и инвесторов быстро реагируют на новости и чувства, а не на статичные математические показатели. Понимание настроений рынка и использование инструментов измерения, таких как The VIX, High-Low Index и Bullish Percent Index, помогают инвесторам точнее читать рынок и принимать более обоснованные решения, чтобы зарабатывать и защищать свои инвестиции.