Почему инвесторам не следует игнорировать рынок акций Азии

Когда речь заходит о инвестициях на зарубежных фондовых рынках, большинство взглядов обычно обращено на Запад — США, Европу и известные рынки, с которыми инвесторы знакомы благодаря множеству новостей и информации. Но стоит обратить внимание на то, что население Китая и Индии вместе составляет 58% от мирового населения. В то время как азиальные акции демонстрируют значительный потенциал экономического роста, компании в этом регионе могут приносить более высокую доходность по сравнению с другими регионами, что делает их привлекательными для инвесторов.

Азиальные фондовые рынки — перспективное инвестиционное пространство

Фондовые рынки Азии — это системы торговли ценными бумагами, расположенные в нескольких странах, охватывающие Юго-Восточную Азию, Восточную Азию, Гонконг и Тайвань. Инвесторы могут получить доступ через различные каналы: прямую торговлю акциями, паевые инвестиционные фонды или ETF(.

Важной информацией является то, что хотя азиальные акции занимают лишь небольшую долю в глобальном индексе MSCI ACWI), экономика региона составляет около 30% ВВП всего мира. Это свидетельствует о наличии огромных возможностей для роста.

( Четыре причины, почему этот рынок привлекателен

1. Возможности получения прибыли: Азия — это регион быстрого роста, где цены на акции во многих странах остаются привлекательными, что дает инвесторам шанс найти компании с высоким потенциалом.

2. Разнообразие инвестиционных продуктов: от технологических компаний в Гонконге до отраслевых, сырьевых и финансовых компаний — выбор широк.

3. Экономический рост: плотное население, быстро развивающаяся промышленность и растущий спрос на товары и услуги создают мощные драйверы для расширения рынка.

4. Стабильность за счет диверсификации: азиатские фондовые рынки реагируют на волатильность иначе, чем мировые рынки, что помогает снизить риски портфеля.

Мировые фондовые рынки — место Азии

Общий обзор десяти крупнейших фондовых рынков мира показывает, что Азия занимает важное место:

Можно заметить, что в Азии расположены несколько крупных рынков, капитализация которых равна или превышает важнейшие западные рынки.

Важные рынки, за которыми стоит следить инвесторам

( Основные азиатские рынки

Япония: Токийская фондовая биржа )TSE### — основной инвестиционный центр страны.

Гонконг: Гонконгская фондовая биржа (HKEX) — хоть и стала меньше по сравнению с прошлым, остается важной.

Китай: Шанхайская (SSE) и Шэньчжэньская (SZSE) биржи — две крупнейшие в Азии.

Южная Корея: KRX — фондовая биржа Южной Кореи, отражающая потенциал экономики страны.

( Вторичные и другие рынки

Индия: два основных рынка — BSE и NSE, а также другие вторичные площадки.

Тайвань: Тайваньская фондовая биржа )TWSE( и Тайбэйская биржа )TPEx###, а также дополнительные рынки.

Малайзия: Bursa Malaysia (KLSE) — основной рынок.

Другие: Индонезия, Сингапур, Филиппины и другие страны АСЕАН также имеют свои фондовые площадки.

Важные индексы азиатских акций, которые нужно знать

( Hang Seng Index )Индекс Ханшэн(

Основной индекс азиатских рынков в Гонконге — это тщательно отобранный набор акций, используемый для оценки состояния рынка и экономической ситуации. Расчет осуществляется путем объединения стоимости акций компаний с определенными характеристиками и сравнения с историческими данными. Инвесторы и аналитики используют этот индекс как основной показатель эффективности.

) Nikkei 225 (Индекс Nikkei)

Основной индекс японского рынка — “Nikkei Stock Average” или “Nikkei 225”, включающий 225 значимых японских компаний. Он служит для оценки состояния японского фондового рынка и экономики в целом. Индекс охватывает компании из различных отраслей, что делает его хорошим индикатором общего экономического климата.

Расписание торговых сессий азиатских рынков

Инвесторам важно знать время открытия и закрытия рынков, так как большинство из них работают не круглосуточно, а в определенные часы. Время открытия — это период с максимальной торговой активностью и волатильностью.

Время открытия азиатских рынков — по местному времени

Чтобы подготовиться лучше, вот время открытия и закрытия по местному времени:

• Гонконг (HKEX): 09:30 — 16:00
• Япония (TSE): 09:00 — 15:00
• Китай (SSE): 09:30 — 15:00
• Южная Корея (KRX): 09:00 — 15:30

Когда лучше всего торговать азиатскими акциями?

Рынки Азии обладают огромным потенциалом роста, особенно начиная со второй половины 2022 года и продолжается в 2023 году. Основные причины — смягчение мер по контролю в Китае, а также поддержка экономики через денежно-кредитную и фискальную политику.

Инвесторам рекомендуется учитывать следующие факторы:

Долгосрочные инвестиции: если цель — накопление к пенсии или увеличение капитала на длительный срок, можно входить в позиции при наличии свободных средств, не боясь краткосрочной волатильности. Важно придерживаться регулярных инвестиций и сохранять дисциплину.

Краткосрочная торговля: требует точного анализа, отслеживания экономических новостей и событий, способных повлиять на рынок. Такой подход сопряжен с более высокими рисками и требует аккуратных решений.

Учитывайте личные обстоятельства: бюджет, сроки инвестирования и уровень допустимых рисков — все это влияет на выбор времени входа.

Анализируйте рынок тщательно: учитывайте экономические показатели, политическую ситуацию и тенденции рынка перед инвестированием.

Как торговать на азиатских рынках

После открытия счета — реального или демо — инвестор может начать сразу. Основные шаги:

1. Войти на торговую платформу через сайт или приложение.
2. Выбрать раздел Market для просмотра текущих графиков цен.
3. Использовать раздел Indices для отслеживания индексов.
4. Выбрать интересующие азиатские рынки.

Стратегии анализа для азиатских акций

( Технический анализ )Technical Analysis(

Этот метод использует ценовые данные и объемы торгов для оценки будущих трендов. Включает:

Изучение графиков: наблюдение за паттернами, например, свечными графиками, для понимания текущих тенденций.

Определение уровней поддержки и сопротивления: важные ценовые уровни, где цена часто останавливается или разворачивается. Знание этих уровней помогает принимать решения.

Например, при анализе графика HK50 за день видно, что индекс находится в нисходящем тренде, так как график явно показывает нисходящую тенденцию и цена ниже 60-дневной скользящей средней. В таком случае инвестор может дождаться дальнейших сигналов или искать уровни поддержки на более длительных временных интервалах.

) Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)

Этот подход отслеживает макроэкономические показатели страны или региона, такие как:

• Процентные ставки и денежно-кредитная политика
• Уровень инфляции
• ВВП по кварталам
• Импорт и экспорт
• Уровень занятости

Пример: Япония недавно снизила прогноз ВВП за второй квартал до 4.8% с 6%, что связано с сокращением инвестиций частного сектора. Инфляция потребительских цен по методу Core CPI в ноябре достигла 3.7% в годовом выражении — максимум за 41 год. Эти данные влияют на решения инвесторов.

Итог: когда азиатские акции наиболее привлекательны для инвестиций

Азиальные акции предлагают очень привлекательные возможности для инвестирования, особенно в текущих условиях высокой инфляции, продолжающегося конфликта между Россией и Украиной и признаков восстановления экономики Китая. Китай, как крупнейший игрок региона, играет важную роль в подъеме экономики всей Азии.

Близость региона позволяет инвесторам и заинтересованным лицам получать множество новостей и аналитики, что помогает лучше ориентироваться в инвестиционных возможностях. Поэтому инвестирование в этот рынок — разумное решение для тех, кто ищет долгосрочные и краткосрочные возможности.