Стоимость Swap, которую должен знать трейдер: от основ до применения

Для тех, кто торгует на рынках Часто недооценённой стоимостью является плата за удержание позиции овернайт. (Плата за удержание ночной позиции) Или, как мы это называем. Обмен Многие трейдеры, особенно новички, часто не осознают, как стоимость свопа может снижать прибыль. Понимание этого механизма поможет вам спланировать более эффективную стратегию.

Что такое Swap и почему это происходит?

Обмен Это плата, взимаемая при удержании позиции в период закрытия рынка, также известная в финансовой терминологии как «Overnight Interest» и «Roll Fee».

В центре истории лежит разница процентных ставок.

Почему происходит обмен? Одна валюта — чтобы «купить» другую.

• Если вы покупаете EUR/USD: Ты покупаешь евро. (Зарабатывайте проценты) и одолжить USD. (Выплаты процентов)
• Если вы продаёте EUR/USD: Ты занимаешь евро (Выплаты процентов) и купить USD. (Зарабатывайте проценты)

Разница между двумя сторонами процентной ставки — это суть свопа.

Пример: Если у EUR стандартная ставка 4,0% в год, а USD — 5,0% в год.

• Купить EUR/USD: получить 4,0%, но платить 5,0% = -1,0% в год. (Потеря по свопу)
• Продать EUR/USD: получить 5,0%, но выплатить 4,0% = +1,0% в год (Доступна замена)

Но на самом деле, Торговая платформа добавит комиссию за управление. (Разметка) Это делает обмен, который вы получаете или платите, отличается от теории.

Типы свопов, которые трейдерам нужно знать

Swap Plus против Swap Negative

• Swap Plus: Процент по приобретённому активу выше. Зарабатывать деньги каждую ночь. (Даже после вычета сбора.)
• Обмен Удаление: Проценты по купленному активу ниже, и вам приходится выплачивать его каждую ночь. (Самые распространённые случаи)

Обмен длинной и короткой заменой

• Своп Лонг: Курс свопа для ордеров на покупку
• Своп шорт: Курс свопа для ордеров на продажу

Эти две ставки никогда не равны. Потому что на платформе будет наценка с каждой стороны.

3-дневный своп: Скрывайте условия, которые начинающие трейдеры часто пропускают.

Именно здесь трейдерам стоит быть осторожными: часто в определённый день недели. (Обычно — в среду вечером.) Вам будут платить за обмен. 3 раза

Почему?

Рынки Forex и CFD закрыты по субботам и воскресеньям, но процентные ставки в финансовом мире продолжаются, поэтому брокерам приходится агрегировать сумму свопов за субботу и воскресенье за один рабочий день. (Большинство вечеров по средам)

Вот техническая причина: на рынке Форекс есть цикл расчетов. (Поселение) На T+2, то есть когда у вас есть заказ со среды по четверг, Урегулирование состоится в понедельник. (Пропустите субботу и воскресенье)

Как точно рассчитать стоимость свопов

Метод 1: Если платформа показывает Swap в процентах (%) за ночь

Вот самый простой способ:

Формула: Обмен (В виде денег) = Общая стоимость позиции × процент ставки свопа

Пример:

• Вы покупаете 1 лот EUR/USD (1 лот = 100 000 единиц) в 1:0900
• Общая стоимость = 100 000 × 1,0900 = $109,000
• Своп Лонг = -0,008% за ночь
• Обмен за ночь = 109 000 × (-0.008 / 100) = -8,72 USD
• Если ночь — это 3-дневный обмен: (-8.72) × 3 = -26,16 USD

Ключевые моменты: Обмен основан на «полной стоимости». (109 000 долларов США) Не из залога. (Маржа) Если вы используете кредитное плечо 1:100, вы можете разместить маржу всего 1 090 USD, но потерять своп 8,72 USD = 0,8% маржи за ночь. Вот почему обмены — это такая серьёзная земельная стоимость.

Метод 2: Если платформа показывает обмен очками

Формула: Обмен (В виде денег) = Курс обмена в пунктах × значение 1 пункта

Пример:

• Вы покупаете 1 лот EUR/USD
• Обмен длинной позиции = -8,5 очков
• Для EUR/USD 1 лот: 1 очко = 1 USD
• Обмен = (-8.5) × 1 = -8,5 USD за ночь

Как просмотреть свопы перед открытием ордера

Прежде чем решить торговлю, нужно посмотреть на стоимость свопа:

1. Перейдите на страницу Market Watch. (Список активов)
2. Кликните правой кнопкой мыши по интересующему активу.
3. Выберите спецификацию (Особенности) или Детали инструмента
4. Ищите «Swap Long» и «Swap Short»
5. Юниты могут составлять очки или % в зависимости от платформы.

Риски, о которых трейдеры должны знать

Прибыль съедалась неосознанно.

Прибыль от разницы в 30 долларов США может быть уменьшена до 4 долларов США после трёхдневного свопа минус 26 долларов.

Давление на закрытие позиции

На боковом рынке удержание ордера с отрицательным свопом каждый день — это медленный убыток. Многие трейдеры не выдерживают этого и вынуждены закрыть свои позиции, даже если план может быть дешёвым.

Риск кредитного плеча

Когда свопы рассчитываются по полной стоимости, это очень высокая стоимость по сравнению с маржинальными деньгами, поэтому риск маржинальных коллов значительно возрастает.

Возможности, которыми трейдеры могут воспользоваться

Стратегия кэрри-трейд

Идея в том, чтобы «заимствовать». Валюты с низкими процентами (например, JPY, CHF) Давайте «купим» валюты с высокими процентами. (Например, AUD, NZD или какие-то денежные броски.) Чтобы «получать» Swap Plus каждый день

Пример: Открыть Купить AUD/JPY для получения положительного свопа

Но будьте осторожны.: Риск в том, что AUD/JPY могут сильно упасти и понести убытки по иностранной валюте, а не по накопленной прибыли от свопов, поэтому эта стратегия подходит для стабильных рыночных периодов.

Аккаунт без свопа (Исламский рассказ)

Многие платформы предлагают аккаунты без обмена для тех, кто хочет:

• Нет обменных комиссий независимо от того, как долго позиция удерживается.
• Подходит для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые держат позиции неделями или месяцами.
• Компромиссы: Могут применяться более широкие спреды или фиксированные комиссии, если они удерживаются в течение определённого количества дней.

Заключение

Ценность Обмен Это не просто небольшая плата. Это может существенно повлиять на ваши интересы. В зависимости от стиля торговли:

• Скальпинг/дневная торговля трейдерами: Это не имеет большого влияния, потому что заказ закрывается за один день.
• Свинг/позиционные трейдеры: Хотите выбрать направление Positive Swap или использовать аккаунт без свопа.
• Carry Trade Trader: Используйте свопы как часть стратегии.

Главное — выбрать прозрачную платформу. Четкое отображение данных обмена Перед открытием заказа Это поможет вам точно рассчитать свои расходы и не удивить вас.