Понимание сил покупок и продаж на рынке: ключ к прогнозированию цен акций

Обычные инвесторы часто задаются вопросом, почему цены на акции растут или падают. Ответ прост — всё зависит от способности покупать и продавать. На самом деле Спрос и предложение Это базовый механизм, контролирующий движение всех финансовых активов. Будь то акции, валюты или товары.

Что такое спрос и предложение?

Спрос Это относится к спросу на товары или услуги на разных уровнях цен. Если смотреть на цены акций с этой точки зрения, Мы наблюдаем за отчаянным желанием покупателей завладеть этим активом. (Кривая спроса) Она показывает обратную зависимость между ценой и количеством, которое покупатели хотят — дороже. И наоборот.

Снабжение Это спрос на продажу товаров или услуг по разным ценам. (Кривая предложения) Это показывает корреляцию в том же направлении, что и цена — чем выше цена, тем больше продавец мотивирован предложить. Пока цена падает. Они также сократили сумму, которую были готовы предложить.

Точка, где границы спроса и предложения пересекаются. Он называется Равновесие (Равновесие) — Это цена и количество, которые рынок принимает и которые по своей природе стабильны.

Какие факторы влияют на покупку и продажу на финансовых рынках?

Драйверы спроса

Спрос на фондовом рынке не слепо обусловлен экономическими условиями — когда процентные ставки низкие. Инвесторам нужно искать доход в других местах. Они массово врываются на фондовый рынок. Ликвидность финансовой системы также играет роль — когда денег достаточно. Чем больше инвесторы готовы рисковать, тем больше они готовы.

Настроения инвесторов влияют на спрос: когда ожидается стремительный рост прибыли компании, хороший экономический прогноз или хорошие новости вызывают у покупателей отчаяние. Они требуют больше акций.

Драйверы снабжения

Со стороны продавца, старых и мелких — если компания решит выкупить акции обратно. Количество плавающих акций на рынке также меньше. Это приводит к сокращению предложения С другой стороны Увеличение капитала или IPO новой компании увеличивает предложение ценных бумаг.

Рыночные регуляции также влияют — такие как периоды молчания, ограничивающие продажи крупными акционерами, или изменение налоговой политики, — это все переменные, влияющие на готовность продавца.

Почему это важно для инвесторов и трейдеров?

На реальном рынке Цена акции сопоставима с товаром — она подчиняется силе закона предложения. Если вы сможете предсказать, как корректируется покупательная способность и где меняется давление на продажи, вы сможете оценить, насколько далеко должна идти цена.

Для фундаментальных аналитиков (Фундаментальные аналитики) — Они смотрят на бюджет компании, квартальную прибыль или прогнозы роста. Эти факторы меняют ожидания покупателей. Если новости хорошие, покупатели выиграют. Если новости плохие, продавец будет доминировать.

Для технических аналитиков (Технические аналитики) — Они читают подсвечники, анализируют объёмы и изучают ценовое движение, чтобы отслеживать факторы покупки и продажи в режиме реального времени.

Использование: от теории к реальной торговле

Первым этапом для определения позиции покупки: Ралли зоны спроса и снижение базы (DBR)

Представьте, что рынок видит негативные новости и давление на продажи, цена резко падает, а затем цена останавливается — это «зона спроса», область, где покупатели начинают интересоваться покупкой. Цена колеблется после спада. (Формирование базы) Когда пришли хорошие новости, цена прорвалась с первоначальной базы. (Ралли) — Это явный момент покупки. Трейдер устанавливает стоп-лосс. (Стоп-лосс) Ниже и введите транзакцию.

Второе место в позиционировании продаж: падение базы в зоне предложения (RBD)

С другой стороны Рынок растёт всё выше и выше. (Ралли) В «Зоне предложения» — месте, где продавцы ждут, чтобы сделать дорогие предложения. Цена начала колебаться в диапазоне. (База) Потом приходят плохие новости или негативные факторы. Победила торговая группа, цена вылетела и вырвалась из базы. (Бросай) — Это резкий сигнал продажи.

Паттерны продолжения: Паттерны продолжения

Чаще всего после перерыва цена будет «неправильной». (Продолжение торговли) Поэтому это более распространённая стратегия.

• Ралли Зоны Спроса Базовый Ралли (RBR): Цена растёт (Ралли) Строитель базы (База) Потом продолжайте бежать вверх. (Ралли) — Спрос всё ещё сильный, вы находитесь в восходящем тренде.
• Дроп базы в зоне снабжения (DBD): Цены резко упали (Бросай) Строитель базы (База) Затем продолжайте погружаться. (Бросай) — Предложение всё ещё сильное, у вас нисходящий тренд.

Анализ подсвечников, поддержки и сопротивления

Зелёные подсвечники (Закрыть > открыть) Если спрос высок, покупатели могут отстоять свою позицию. Красные подсвечники (Закрыть < Open) Это показывает, что торговая сила сильна, предложение доминирует. (Додзи) При аналогичных ценах при открытии и закрытии. В ней говорится, что силы обеих сторон сталкиваются поровну.

Поддержка (Поддержка) Это тот уровень цены, с которым покупателям очень повезло — они считают, что цена здесь стоит покупать. Когда цена падает, они покупают. Сопротивление (Сопротивление) Другое дело — продавцы ждут по высоким ценам. Когда цена растёт, они распродаются, и цена застрядает.

Вывод: спрос и предложение — это мудрость анализа рынка.

Спрос и предложение Это не просто старая экономическая концепция — это живой инструмент в руках инвесторов и трейдеров. Используете ли вы фундаментальный анализ, технический анализ или и то, и другое. Понимание того, откуда берётся покупка и продажа и почему они меняются — вот секрет точных прогнозов цены акций.

Самое главное — тренироваться с практическим опытом. Изучите закономерности зоны спроса и предложения в интересующих вас ценных бумагах, посмотрите, как часто эти структуры могут повторяться, и когда вы глубоко их поймёте, спрос и предложение станут вашими друзьями, а не врагами.