Сейчас какая тенденция у цены актива? Знание о спросе и предложении — ключ к успеху

Когда мы говорим о спросе, предложении (Supply и Demand) — это базовые концепции в экономике, которые имеют глубокое значение для инвестиций. Они помогают трейдерам и инвесторам предсказывать движение цен акций.

Покупательский спрос и предложение формируют рыночную цену

Начнем с простого вопроса: Что такое спрос и предложение? На самом деле, это взаимодействие между теми, кто хочет купить актив, и теми, кто хочет его продать. Баланс между этими двумя сторонами определяет цену на рынке.

Когда мы выделяем это, покупательский спрос (Demand) — это объем акций или активов, который инвесторы готовы приобрести по разным ценам. Если цена низкая, на рынке много покупателей, и если цена растет, желание покупать снижается. А предложение (Supply) — это объем, который держатели акций и другие трейдеры готовы выставить на продажу по разным ценам. Высокая цена = все хотят продать, низкая цена = никто не хочет отпускать актив.

Когда линии спроса и предложения пересекаются, равновесие (Equilibrium) — это цена и объем, которые рынок принимает в данный момент.

Почему цены резко растут и падают?

В экономике есть множество факторов, влияющих на спрос, таких как доходы инвесторов, ожидания на будущее, популярность и цены на связанные активы. Предложение зависит от затрат на производство, политики компаний и прогнозов цен в будущем.

На фондовом рынке эти факторы имеют свои особенности:

Спрос на финансовом рынке увеличивается, когда:

• Процентные ставки снижаются (Делая акции более привлекательными по сравнению с облигациями)
• Экономика растет или есть хорошие новости о проектах компаний
• Ликвидность в финансовой системе увеличивается (Больше денег в обращении)
• Уверенность инвесторов высокая

Предложение увеличивается, когда:

• Компании проводят дополнительные эмиссии или выпускают новые акции
• Проходит IPO новых компаний
• Крупные держатели хотят продать свои активы

Цены движутся под воздействием “взрывных” сил спроса и предложения

Движение цен акций определяется силой покупок и продаж, происходящих на рынке.

Когда спрос превышает предложение, покупатели готовы платить более высокие цены, чтобы приобрести акции. Цены растут. Это состояние, когда инвесторы видят хорошие перспективы и позитивные новости о компании.

Когда предложение превышает спрос, продавцы готовы снижать цены, чтобы избавиться от активов. Цены падают. Это состояние вызвано страхом или негативными ожиданиями.

Когда наступает баланс, цены останавливаются в узком диапазоне, пока не появится новая причина для изменения.

Что делают трейдеры с “зонами спроса и предложения”?

Современные трейдеры используют концепцию “зон спроса и предложения” для разработки техник торговли.

В бычьем тренде (Demand Zone Drop Base Rally - DBR): Цена быстро падает из-за сильных продаж (Drop), затем после падения начинается рост с увеличением покупок, и цена колеблется в диапазоне (Base), так как продажи исчерпаны. Потом цена резко идет вверх (Rally), особенно при хороших новостях или позитивных факторах. Трейдеры покупают в этом диапазоне Base.

В уверенном медвежьем тренде (Supply Zone Rally Base Drop - RBD): Цена растет из-за сильного спроса (Rally), затем покупатели начинают уставать, и появляется давление продаж. Цена колеблется в диапазоне (Base). При плохих новостях цена пробивает нижнюю границу и идет вниз (Drop), трейдеры используют этот момент для продажи.

Продолжение тренда (Continuation): Часто тренд не меняется, а продолжается. Например, в бычьем тренде цена растет, затем колеблется в диапазоне (Base) и снова идет вверх (Rally). Это форма RBR. В медвежьем тренде — падает, колеблется, падает (DBD).

Уровни поддержки и сопротивления: тихие, но важные стены

В техническом анализе уровень поддержки (Support) — это цена, при которой покупатели готовы ждать и покупать, когда цена достигает этого уровня. Это зона, где инвесторы считают цену справедливой и готовы покупать. Уровень сопротивления (Resistance) — это цена, при которой продавцы готовы отпускать актив, и считают, что цена уже высокая. Если цена пробивает сопротивление, она идет выше.

Понимание этих уровней помогает трейдерам стать более точными в своих решениях.

Что важно помнить о спросе и предложении

Спрос и предложение — это не только экономическая теория, это язык рынка, который говорят 24 часа в сутки. Понимание их помогает читать настроение рынка и опережать события.

Наблюдение за объемами торгов, изменениями цен и свечными моделями показывает, кто сильнее — покупатели или продавцы. Изучая эти признаки на реальных данных, вы сможете принимать более умные инвестиционные решения.