2026年1月5日 стратегия обзор: ETH контракты в основном с использованием откатов для лонга, строго контроль кредитного плеча и стоп-лоссов; PEPE спотовый рынок — при хорошей цене фиксировать прибыль, частичное закрытие позиций, не гнаться за ростом. Ниже представлены исполняемые планы и ключевые моменты риск-менеджмента.

一、Стратегия по контрактам Ethereum (ETH) (текущая цена около 3160, максимум за 24ч 3221, минимум 3116)

• Основная логика: укрепление краткосрочной бычьей структуры, эффективное откатывание к уровню поддержки 3100-3120, важные сопротивления — 3200-3220 и 3250-3280; резкое увеличение незакрытых контрактов свидетельствует о сильных бычьих настроениях, но необходимо остерегаться резкого отката после роста.

• Стратегия по лонгам (вход при откате)

◦ Диапазон входа: 3150-3170 (вчерашний максимум в качестве поддержки), альтернативно 3100-3120 (сильная поддержка)

◦ Стоп-лосс: ниже 3100 (3090-3100), убыток по одной сделке не более 1% от общего капитала

◦ Цели: первая — 3200-3220, вторая — 3250-3280; частичное закрытие по мере достижения целей, при цене выше 3200 закрыть половину позиции

◦ Кредитное плечо: ≤3x; доля позиции в капитале — не более 10%, чтобы избежать риска ликвидации при высоком плечо

• Стратегия по шортам (только для краткосрочной игры)

◦ Диапазон входа: 3250-3280 (сильное сопротивление)

◦ Стоп-лосс: выше 3300, цели — 3180-3200

◦ Кредитное плечо: ≤2x; быстро вход и выход, без переносов на ночь, чтобы избежать разворота тренда

二、Стратегия по PEPE спотовому рынку (текущая цена около 0.00196, рост за 24ч 1.54%, лидер сектора)

• Основная логика: настроение в мемкоин-секторе восстанавливается, PEPE пробивает диапазон консолидации, однако дневной график приближается к началу нисходящей клина, в краткосрочной перспективе возможен рост с риском формирования вершины и разворота тренда

• План действий

◦ У держателей: частичное фиксирование прибыли — при цене около 0.0020 уменьшить позицию на 30%, при 0.0021 — на 40%, оставшиеся 30% — установить стоп-лосс на уровне 0.0019 (ниже цены входа)

◦ У тех, кто не вошел: не гнаться за ростом; дождаться отката до 0.0019-0.00193 (минимум за 24ч), попробовать небольшую позицию, стоп-лосс — 0.00188, цели — 0.0020-0.00205

◦ Размер позиции: не более 5% от общего капитала в спотовых активах; мемкоины — высокая волатильность, без больших позиций и кредитного плеча

三、Риск-менеджмент и дисциплина исполнения (обязательно к прочтению)

1. Кредитное плечо и размер позиции: по контрактам — не более 3x, по одной сделке — не более 10%; в споте — не более 5% от капитала, общий риск — не более 50%

2. Стоп-лосс и фиксация прибыли: обязательно устанавливать стоп-лосс на каждую сделку, не держать убыточные позиции; после получения прибыли — перемещать стоп-лосс в безубыток, фиксировать прибыль

3. Мониторинг рынка: следить за незакрытыми контрактами ETH, ставками финансирования, объемами торгов PEPE и движением китов; при аномальных колебаниях — уменьшать позиции

4. Юридические предупреждения: торговля виртуальными валютами в стране не защищена законом, существует риск манипуляций ценами, ликвидности и других рисков, участвовать осторожно

四、Анализ и последующие действия

• Итоги дня: ETH 2920 и 3090 — прибыль по лонгам, при цене выше 3200 — частичное закрытие позиций для фиксации прибыли

• Последующие шаги: при падении ETH ниже 3100 — переход к боковому или медвежьему сценарию, наблюдение или легкий шорт; при падении PEPE ниже 0.0019 и увеличении объема