Динамическое стоп-лосс для увеличения прибыли, формула перемещения тейк-профита позволяет автоматически зафиксировать прибыль

Самый душераздирающий момент в торговле — это то, что вы уже заработали деньги, но как только рынок меняется, это становится убытком. Традиционный фиксированный стоп-профит и стоп-лосс — это такая «яма»: установив жёсткую цену, рынок легко вытеснить с рынка, если он немного колеблется, или выйти досрочно, если прибыль недостаточноя.

Есть ли способ оживить точку стоп-лосса? Ответ — да —Двигайте стоп-прибыль и стоп-лосс(Trailing Stop), этот инструмент может автоматически увеличивать вашу прибыль вместе с рынком и одновременно строить линию защиты от рисков.

Что движется, чтобы остановить прибыль и стоп-лосс?

Короче говоря,Перемещение стоп-профита и стоп-лосса — это интеллектуальный стоп-лосс-ордер, это не закреплённый кол, а активная линия обороны, которая динамически корректируется в ответ на изменения цен.

Основные принципы: Вы устанавливаете дистанцию сцепления (это может быть процент вроде 2% или фиксированный пип, например, 10 пипов), и пока цена движется в вашу пользу, система автоматически смещает точку стоп-лосса в том же направлении. Как только цена разворачивается выше этой динамической точки стоп-лосса, ордер срабатывает, автоматически закрывая позицию.

Например: вы покупаете определённую цель за 100 юаней и устанавливаете стоп-лосс с дистанцией отслеживания 5 юаней. Когда цена поднимается до 110 юаней, точка стоп-лосса автоматически повышается до 105 юаней. Если позже он поднимется до 120 юаней, стоп-лосс автоматически повышается до 115 юаней. Пока цена не откатится более чем на 5 юаней, вы можете проглотить рынок до конца. Но как только он опускается ниже текущей точки стоп-лосса, заказ выполняется немедленно, что помогает вам закрепить большую часть прибыли.

Почему использовать формулу движущегося take-profit, а не фиксированного стоп-лосса? Потому что фиксированный стоп-лосс не справляется с рыночной динамикой. Как узнать, где рынок будет вырастеть, когда вы на рынок войдёте? Движущийся стоп-лосс позволяет наслаждаться плодами тренда, не подвергаясь небольшому откату — его красоте.

Как рассчитать формулу движущейся стоп-прибыли?

Чтобы точно применить движущийся стоп-лосс, нужно понимать математическую логику, лежащую в его основе.

Основная формула：

• Динамическая точка стоп-лосса = текущая максимальная цена — расстояние сцепления

Предположим, что расстояние отслеживания установлено в 10 точек:

• Входная цена: 100 баллов
• Когда рынок поднимается до 115 пунктов, точка стоп-лосса = 115 - 10 = 105 пипов
• Когда рынок поднимается до 130 пипов, точка стоп-лосса = 130 - 10 = 120 пипов
• Если рынок откатится до 115 пунктов, ордер будет активирован

Формула движущегося take-profit в процентной форме：

• Динамическая точка стоп-лосса = текущая максимальная цена × (1 - Процент отслеживания)

Например, процент отслеживания установлен на уровне 3%:

• Входная цена: 100 баллов
• Когда рынок поднимается до 130 пунктов, стоп-лосс = 130 × (1 - 3%) = 126,1 очка
• Когда рынок растёт до 150 пипов, точка стоп-лосса = 150 × (1 - 3%) = 145,5 очков

Корректировки при практическом применении: Многие трейдеры динамически корректируют расстояние отслеживания на основе таких факторов, как ежедневные колебания и техническая поддержка. Колеблющиеся рынки подходят для более широких (например, 5-10%), тогда как умеренные колебания — для более узких (например, 1-3%), чтобы избежать частых резких стопов.

Когда стоит использовать трейлинг-стоп?

Движущийся стоп-лосс — не панацея. С правильным выбором времени это ваш инструмент для заработка; Если использовать неподходящее время, вы часто будете сокращать позиции.

✅ Он подходит для использования движущегося стоп-лосса：

• На рынке наблюдается чёткий тренд (ясные быки или ясные медведи)
• Дневная или часовая волатильность стабильна и направленна
• Достаточный торговый объём и стабильные и плавные колебания цен
• Вы хотите увеличить прибыль, контролируя риск на сильном рынке

❌ Неподходящая ситуация：

• Рынок колеблется в сторону, без тренда (легко скользить туда-сюда)
• Минимальная волатильность (стоп-лосс перед заработком)
• Слишком высокая волатильность (любой небольшой отскок вызывает стоп-лосс)

Причина в том, что трейлинг-стопы обычно запускаются только после того, как позиция уже получила прибыль. Если волатильность слишком мала, её нельзя активировать вообще, а если волатильность слишком высока, она выйдет из рынка раньше срока. Обе эти ситуации могут разрушить вашу стратегию.

Фиксированный стоп-лосс против движущегося стоп-лосса, в чём разница?

Проще говоря, фиксированный стоп-лосс — это «удерживать позицию», а движущийся стоп-лосс — «идти по тренду».

Практический случай: Как заработать деньги на мобильном стоп-лоссе?

Случай 1: Свинг-трейдинг

Возьмём, к примеру, Tesla (TSLA), допустим, вы покупаете за $200, ожидая рост примерно на 20%:

Параметры：

• Входная цена:$200
• Расстояние отслеживания: $10
• Начальная точка стоп-лосса:$190

Когда цена акции растёт до $237, система автоматически корректирует точку стоп-лосса до $227. Если цена акции упадёт в будущем, пока она не достигнет $227, вы всё равно зарабатываете. Когда цена акции падает до $227, ордер срабатывает, и вы покидаете рынок, фиксируя подавляющее большинство прибыли.

Случай 2: Дневная торговля

Когда хедж делает упор на быстрый вход и выход, выбор индикаторов сильно отличается. Вы не можете использовать ежедневную K-line (она сформируется после закрытия рынка), вам стоит её использовать5-минутный подсвечник, при этом ссылаясь на ключевые данные о начальной цене.

Или, например, TSLA: после открытия наблюдайте за первыми 10 минутами линии K, чтобы решить, играть ли длинно или коротко:

Параметры：

• Входная цена: $174.6
• Установка тейк-профита: 3% (цена выхода $179.83)
• Стоп-лосс: 1% (цена выхода $172.85)

Когда цена пробивается выше $179.83 и продолжает расти до $185, стоп-стоп автоматически повышается до примерно $178.50. Если цена акции откатится, она не вернётся к исходной точке стоп-лосса, а появится в новой позиции корректировки, которая зафиксирует часть прибыли.

Случай 3: Объединение технических индикаторов

Многие трейдеры используют «10-дневную скользящую среднюю» и «полосы Боллинджера» для оценки трендов и стоп-прибыли. В сочетании с движущимися стоп-лоссами эффект становится лучше.

Возьмём TSLA:

• Условия покупки: Войдите на рынок для коротких позиций, когда цена акции опускается ниже 10-дневной линии
• Настройка тейк-профита: Фиксировать прибыль, когда цена акции опускается ниже нижней полосы Боллингера
• Условия остановки в движении: Стоп-лосс, когда цена акции восстанавливается выше 10-дневной линии

Это не единая фиксированная цена, а динамически корректируется в зависимости от индикатора каждый день, что больше соответствует реальному рыночному тренду.

Случай 4: Увеличение лестницы в торговле с кредитным плечом

Кредитные продукты, такие как форекс, фьючерсы и CFD, могут увеличивать как прибыль, так и риски. Используйте правильный движущийся стоп-лосс, чтобы изменить ситуацию.

Распространённая стратегия «Фиксированный пакетный ввод»：

• 1-й заказ: 11 890 очков для покупки длинного заказа на 1 единицу
• За каждые 20 дроп пипсов увеличивайте позицию на 1 единицу
• Создать всего 5 единиц позиций

Если вы установите фиксированную стоп-прибыль только в размере +20 пунктов для первого ордера, то когда рынок восстановится, но не вернётся к исходному максимуму, последующие единицы всё равно будут с плавающим убыточным ценом.

Редакция: используйте «метод средней стоимости» + «динамический стоп-профит»

Установите «среднюю прибыль в 20 пунктов» для каждой единицы, и будет 5 типов стоп-прибыльных ситуаций:

Преимущество в том, что даже если индекс поднимется только до 11 870, цель «средней прибыли в 20 пунктов» для общей позиции может быть достигнута без ожидания возвращения начального максимума.

Продвинутая версия «Метода сложения треугольников»：

Если у вас достаточно средств, можно использовать «треугольное распределение» (добавляйте новые единицы каждый раз, например, 1, 2, 3, 4, 5 лотов):

• Открыть позицию: 11 890 покупать 1 лот → увеличивать 2, 3, 4 и 5 единиц за каждые 20 потерянных очков
• Средняя стоимость: 11 836,67
• Целевая прибыль: индекс восстановился до 11 856,67, что соответствует общей средней прибыли +20 пунктов

Таким образом, существует много низкого избыточного веса, и средняя цена покупки быстро понижается, что облегчает достижение общего стратегического стоп-профита при небольшом отскоке.

Ключевые моменты при использовании трейлинг-стопов

1. Это должно соответствовать характеру рынка: Движущийся стоп-лосс лучше всего подходит для целей с «чётким направлением и очевидными рыночными условиями свинга». Проведите фундаментальные исследования перед выходом на рынок, иначе даже если стратегия правильная, вы будете продолжать останавливать потери и терять деньги.

2. Волатильность критична: Настройка расстояния отслеживания — это ядро. Цели с слишком низкой волатильностью или слишком высокой волатильностью не подходят и требуют тщательной оценки перед выходом на рынок.

3. На автоматизацию нельзя полностью полагаться: Фиксированный процент или разница может быть установлен при выходе на рынок, но на практике часто упоминаются динамические индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера. Работу диапазона можно регулировать один раз в день, а текущую импульсную операцию необходимо корректировать в любой момент с изменениями внутри дня. Если вы просто войдёте в поле, вы не сможете долго поддерживать процент выигрышей.

4. Не полагайтесь слишком сильно на инструменты: Trailing стоп-лосс — это только вспомогательный инструмент, и на него не стоит полностью полагаться. Чрезмерная зависимость может ослабить ваше рыночное суждение и способности контроля рисков. В основе торговли — принятие решений и дисциплина.

Краткое содержание

**Суть формулы «перехода к прибыли»**То есть: пусть ваша линия защиты от рисков движется вместе с прибылью, защищайте полученную прибыль и дайте рынку достаточно пространства для её реализации. Будь вы опытным трейдером или офисным работником, этот инструмент может стать вашим воротарём на линии защиты активов.

5 преимуществ использования стоп-лосса с трейлингом：

• ✅ Автоматическая установка очков, можно стабильно торговать без частого мониторинга
• ✅ Старайтесь остановить потери на слабом рынке и увеличить прибыль на сильном рынке
• ✅ Уменьшить эмоциональное вмешательство и укрепить дисциплину при выполнении обменов
• ✅ В то же время она занимается различными стратегиями, такими как свинг-трейдинг, дневное хеджирование и торговля с использованием кредитного плеча
• ✅ Он более гибкий, чем фиксированный стоп-лосс, и безопаснее, чем вообще без стоп-лосса

Помните:Стоп-лосс по трейлингу — это не артефакт разового действия, а торговый инструмент, требующий постоянного обучения, корректировки и оптимизации。 После освоения формулы движущейся стоп-прибыли и практических навыков остаётся лишь многократно проверять её в реальной торговле, чтобы найти подходящий для вас ритм.